各主要货币兑美元新的一周继续陷入区间震荡,总体上缺乏明确方向。但周末以及周一先后公布的中国、美国数据造好推动股市上涨,令非美总体上靠稳。欧元/美元维持在近期区间中部,英镑/美元暂时受阻于10日均线,澳元/美元守住1.0200后再次反弹;日元继续表现最弱,美元/日元几乎测试了上次反弹高点78.85。
美国9月整体以及核心零售销售月率均增长1.1%,分别高于预期的0.8%以及0.4%。美国商务部同时向上修正了前两个月的零售额数据,这些数据加上最近公布的非农、每周初请失业金数据显示经济有重拾上升动量的迹象;同时公布的10纽约联储制造业指数萎缩的幅度大于预期,但仍自上个月的-10.41改善至-6.16。另外,近期市场一直存在着对美国公司财报的担忧,但周一花旗集团公布的财报好于预期,令市场担忧有所缓解。这些消息推动美股周一收盘走高,道指创下一个月来最大单日涨幅,各主要货币也受到适度提振。
中国经济数据也提振了市场人气。上周末公布的中国贸易顺差扩大幅度超过预期,因为出口增幅9.9%高于预期。另外,截至9月底中国广义货币供应量增幅高于中国央行设定的全年目标,9月份通胀降至1.9%,与预期一致,生产者价格指数降幅略高于预期,令央行仍有推出进一步宽松的空间。
周二亚洲早盘澳储行公布上次会议的会议纪要。澳储行在会议纪要中称明年的增长可能弱于预期,矿业投资提前筑顶,且规模小于预期;发达国家要么增长温和,要么萎缩,中国推出刺激政策仅可能产生有限影响;预期未来1-2年通胀将维持在目标水平内部,这为进一步减息提供了空间。目前市场预期澳储行在下次会议上减息25个基点的概率超过了80%。
日内英国、欧元区以及美国都将公布9月通胀数据,但与中国一样,这些国家的通胀都在受控之中,因此对市场可能几无影响。投资者可能更多的关注德国10月ZEW经济景气、美国9月工业生产等反映经济前景的数据,好于预期的数据可能继续增加市场的乐观情绪。
欧元/美元周一大幅震荡,最终在20日均线上方以“十”字星收盘。日图陷入1.3070-1.2800窄幅区间中部,但维持在10/20日均线上方令汇价短期仍略偏向上行。阻力现位于周五高点1.2990。只有跌回10/20日均线下方才会打消短期看涨的观点。
英镑/美元过去两天反弹持续在10日均线受阻。汇价需要突破该处才有可能进一步上行,更上方阻力位于20日均线1.6127。下方关键支持仍在50日均线1.5973。鉴于股市情绪改善,日内倾向逢低或上破后做多。
澳元/美元周一最初回落跌破过去两个交易日低点,但最终收盘于10日均线上方,令1.0160/1.0200区域底部保持完好。维持在该底部上方仍略倾向逢低买入,上方关键阻力位于10/50日均线区的1.0315/80区域。
美元/离岸人民币汇率周一继续大跌,在6.2566再创汇改以来的新低,收盘时稍有反弹,最终收盘于6.2650。中国周末公布的贸易数据好于预期燃起经济正在筑底的希望,加上伯南克讲话在东京年会上讲话要救新兴国家货币升值,均增加了人民币短期的升值压力。但中期人民币NDF以及境内人民币/美元一年期掉期贴水均在1000点以上,显示升值可能是暂时的。从技术上来看,美元/离岸人民币最近一波下行远远偏离短期均线,显示修正要求。阻力现位于昨日高点6.2750。
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