期货:铁矿石1601周一夜盘震荡,收387.5(-1.5),总增仓6.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增;多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加。夜盘空头主动增仓打压,多头挺价支撑力度仍较强,多空分歧加大,盘面强势震荡;短期或有上涨承压波动,注意385-395区资金流向,防范资金大幅集中增减仓异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸420(+5),日照420(0),连云港415(0);10月新加坡掉期51.82(美元/吨)(+0.5)、普氏62%铁矿石指数56.25(0),BDI指数(航运)调整。短期平台上调,贸易商成交相对偏弱,下游接盘动力无大变动;而成材跌价、唐山钢厂补库降低、内矿持稳为主,港口库存变化较小、报价微调。近期阅兵环保开始限产,成交缩减,市场高位或承压。
宏观及外盘因素:四部门发文鼓励上市公司兼并重组现金分红回购股份。中国央行开展1400亿元SLO操作释放流动性。楼市再宽松:公积金贷款购二套房最低首付比例降至二成。昨夜:欧美股市跌,美原油大涨8.8%,黄金、美铜反弹,美元指数承压震荡,今日国内金属工业品或反弹震荡。
简要策略:铁矿石1601或有上涨承压波动,注意385-395区资金流向,防范资金大幅集中增减仓异动:波段操作:持空15%仓位,突破390平仓,若393-400区承压恢复弱势时补空,若375-385区支撑较强可平空。短线:减空至10%仓位,突破390平空,若393-400区承压恢复弱势时补空,若375-385区支撑较强可平空。
策略分析:短期铁矿石期货上涨后贴水逐步缩小,后期上冲空间有限。近期开始环保限产,在反弹至390-400高位平台区后,市场需求及库存变化将会影响矿价波动。在大宗商品整体弱势之中,矿石高位或将承压波动,近期注意股市波动对矿石期货短期影响。
提示:9-1周二09:00 公布中国8月官方制造业和非制造业PMI
09:45 公布中国8月财新服务业PMI和制造业PMI终值;市场预期数据较差。
阅兵休市安排:9月3日(星期四)至9月6日(星期日)休市,9月7日(星期一)起照常开市。需提前防范假期大幅波动风险,降低仓位。
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