兴业投资：非美竞相走高 美元俯首迎非农

2016年12月2日

欧元/美元

周四欧元区公布的各国制造业PMI数据都基本符合预期，暗示欧元区经济持续复苏，利好欧元。数据显示，意大利和法国11月制造业PMI指数终值分别录得52.2和51.7，预期分别为51.3和51.5;德国制造业PMI虽略不及预期，但仍处于两年多高位。欧元区制造业PMI和前值相同，持稳于53.7，保持扩张。另外，欧元区10月失业率也有10%下降至9.8%。美元方面，虽然美国公布的11月ISM制造业指数和Markit制造业PMI终值等数据表现不错，但是在今日非农数据前，市场的交投较谨慎，美元指数高位回落，依旧维持在区间高位震荡，对欧元也构成支撑。隔夜欧元/美元延续上周以来的反弹走势，最高上探1.0667，收于1.0661。今日重点关注晚间的非农数据，预计11月非农就业人数将增加17.5万，数据的强弱将对欧元造成重大影响。另外，周日还有意大利修宪公投，投资者也需要密切关注公投的进展，其结果也会给欧元带来巨大的波动。

日图汇价在年内低位1.0517筑底后震荡，只要位于1.1299/1.0517跌势的23.6%回档位1.0700下方，汇价反弹空间有限。4小时图呈中性，汇价徘徊于持平的20SMA附近。技术指标继续震荡于中线附近，缺乏动能。后市关注美国非农，符合预期的数据或令汇价陷入1.0500/700 区间，关注欧央行下周例会。1小时图1.0588附近受支撑震荡走高，若能有效企稳于1.0660一线上方将打开持续上涨的空间。

支撑位：1.0590/1.0550/1.0505

阻力位：1.0660/1.0700/1.0745

英镑/美元

周四英国退欧大臣戴维斯暗示英国政府考虑为在退欧后保留单一市场入口而向欧盟交费，英国财政大臣哈蒙德随后表态支持这一言论，称英国需要在退欧谈判中更具灵活性以保证“最大限度的单一市场准入权”，一定程度上缓解了脱欧忧虑的担忧，提振英镑/美元于欧洲时段持续上扬，并一度上探八周高位1.2694。之后受强劲的美国制造业PMI数据打压而震荡回落，回吐此前的部分涨幅，依旧收涨，收盘报1.2587。英国当日公布的11月Nationwide 房价指数月率和年率不及预期，11月制造业PMI虽略微不及预期，但依旧维持在扩张区域，录得53.4。今日可关注英国11月建筑业PMI，预计将为52.2。

技术上，日图汇价维持中性信号，不过略偏涨。4小时图技术指标也自超买大跌，而20SMA开始上行，目前位于1.2490附近。1小时图技术指标自极度超买区域回撤，但仍位于正区域。看涨的20SMA走高至1.2555附近，构成短期支持。

支撑位：1.2555/1.2490/1.2440

阻力位：1.2595/1.2635/1.2680

美元/日元

美元/日元继周三飙涨创九个半月高位以来，周四投资者虽美元/日元进行获利了结，汇价从高位小幅回落，略微承压于114大关下方。由于近大半个月以来，日元持续走弱，当日日本公布的第三季度企业资本支出年率由增长3.1%跌至-1.3%。不过11月制造业PMI终值略微升至51.3。市场情绪方面，由于OPEC达成减产协议继续在油市发酵，原油持续大幅反弹冲上51美元，市场偏好情绪的升温限制了当日日元的涨幅。今日重点关注美国非农数据的表现，如果数据好于预期的话，美元/日元将重返114大关上方。

日图短期来看，汇价维持积极走高的态势。4小时图显示动能指标温和回撤，处在看涨水平，相对强弱指标持平于66附近，100 SMA 加速向上，处在现价下方，所有信号表明汇价有望延续上行。1小时图显示100 和 200小时均线维持朝北，处在现价上方，技术指标整理于积极区域。

支撑位：113.65/113.20/112.00

阻力位：114.55/114.90/115.40

美元/加元

国际油价在周三OPEC达成减产协议之后狂飙逾9%，周四再接再厉，续涨3%，美国原油收于51.06美元/桶。OPEC协议激发了交易狂潮，2月和3月布伦特合约均触及纪录最大交易量，因减产效果将在2月和3月开始显现。洲际交易所(ICE)称，ICE布伦特原油期货周三触及196万口合约的纪录最高交易量，芝加哥商业交易所(CME)称，OPEC达成协议当天，美国原油未平仓合约升至纪录高位210万口。油价的上涨帮助加元实现破位上涨，美元/加元下破整理区间底部1.3380一线，最低下探近一个月低位1.3299，略收于1.33一线上方。数据方面，加拿大公布的11月制造业PMI由51.1上升至51.5，也利好加元。今日继续关注油价走势和加拿大就业报告，预计11月失业率将持稳于7.0%，就业人数将减少2万。

日图下破近期整理区间底部1.3380一线将打开进一步下跌的空间。4小时图1.3525附近受阻快速震荡下挫，短期面临下行风险。小时图近期下跌动能较强，短期均线系统空头向下发散。

支撑位：1.3250/1.3200/1.3150

阻力位：1.3350/1.3450/1.3500