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黄金天下:美国非农 GDP和美联储决议三箭齐发

发布时间:2015-07-1506:40:44

来源: 金投机构

分类:黄金

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摘要除此之外,本周还将迎来期金结算,这或将令黄金价格再度出现诡异的波动。不过一旦本周美联储政策声明继续坚持鹰派的论调,同时非农又延续良好的势头,金价将再度下探测试1287.10的风险,这或将为下半年金价走势定下基调。

方世平—7月28日分析

上周五国际现货黄金收涨报1307.80美元/盎司,白银收报20.70美元/盎司,天通银收报4104元/千克。

本周市场将迎来新一轮的超级周。虽然没有往常在超级周中多见的欧洲央行决议,但美国非农、GDP和美联储决议“三箭齐发”,仍令此次超级周足以被冠以“加强版”的美名。从近期市场的走向看,不少交易员均认为美国方面风险事件的重要性已远超欧元区。而可以预期,在本周这三大美国风险事件的共同影响下,市场行情料将再度掀起新一轮的风暴。

北京时间本周四(7月31日)凌晨2:00,美联储将公布利率决定,市场普遍预计美联储将继续缩减购债规模100亿。北京时间本周五(8月1日)20:30,美国将公布7月季调后非农就业人口。

如果美国7月非农数据预期仍然处在20万增长幅度的上方,这对美元而言又是一大利好,贵金属市场则将因此再度面临考验。

目前市场对美国第二季度GDP初值期望较高,但因此前公布的二季度月度经济指标不及市场预期,投资者需警惕该数据的风险。

与非农和美联储决议相比,美国GDP的影响力以往似乎相对逊色的,但此次仍可能扮演“黑马”。美国二季度GDP数据的可预见性状况在当前仍不明朗,在此前一季度GDP大幅同比衰退2.9%的前况下,二季度GDP初值出现任何情况,或许都不算是一种意外。此前,各界对二季度GDP增幅的预测中值是2.9%的正增长,这与一季度的衰退幅度刚好相抵,并显示此前的经济负增长确实是因为冬季严寒恶劣天气的影响。然而,仍有相当的不确定性因素可能会对二季度GDP造成影响,比如现在的时间又到了对之前三年GDP数据的回溯修症期,这使得数据基准可能会被打乱,并带来更多的不确定性。

美联储方面,当前市场普遍预期将会继续维持此前削减QE的步伐,重点关注货币政策声明措辞的微妙变化。目前来看,美国7月非农数据预期仍然会处在20万增长幅度的上方,这对于美元来说又是一大利好,但是对贵金属则又是一次考验;而美国二季度GDP初值市场也给予了非常好的预期,但是鉴于二季度月度经济指标并没有如市场预期的那么好,因此需要警惕数据出现的风险。而美联储方面,这次没有主席的媒体发布会,预计美联储会继续保持缩减QE的步伐。

除此之外,本周还将迎来期金结算,这或将令黄金价格再度出现诡异的波动。不过一旦本周美联储政策声明继续坚持鹰派的论调,同时非农又延续良好的势头,金价将再度下探测试1287.10的风险,这或将为下半年金价走势定下基调。

随着市场预期美联储明年将展开2006年来的首次加息,并且美联储朝着在12月底前停止其造成美元贬值的债券收购方案前进,投资者越来越看好美元。美元正扭转上半年的走势,当时美元兑主要货币出现2011年以来的首个连续两个季度下跌。

美元指数上周收于81.00上方,录得自2月初以来近半年新高,而欧元兑美元汇价则进一步跌至年内新低1.3419。目前的基本面消息状况仍是美强欧弱,这显然有望在一段时间成为左右汇市走势的基调。

上周公布的美国初请失业金人数创下逾八年来最低水平,同时近期房地产市场也显现出加速回暖的迹象,加之上周五晚公布的美国6月耐用品数据好于预期,强劲的经济复苏迹象令市场对美联储(Fed)提前升息的预期再度升温。上周美元似乎抓住了“救命稻草”,美元指数一路劲扬,连续5个交易日以阳线大幅收涨,上周五更是上破81关口,涨至81.08。

从技术上日线图上看,美元指数5连阳,短期回调风险加大。周线美指2连阳,上周完美收官,本周能否继续上涨有待观察,密切关注美联储会议及非农对美元的影响。美元指数支撑80.86,80.69,阻力81.14,81.25。

欧元/美元支撑 1.3408 ,1.3385,阻力1.3464,1.3497

EURUSD:上周五纽约盘中,欧元兑美元年再度再次,一度再次跌穿年内低位,并维持在日低附近交投。美国良好的数据以及欧元区疲软的数据是打压欧元的重要因素,此外对欧元区对俄罗斯制裁引发欧元区经济衰退的忧虑也令欧元持续承压。纽约时段,基本面上发生的事件较少。美国方面公布的经济数据良好从而放大了市场的走势。数据显示,美国6月耐用品订单月率增长0.7%,预期增长0.5%,前值由降低1.0%修正至降低0.9%。欧洲时段,欧元区公布的经济数据总体疲软。这奠定了日内欧元跌势的主基调。数据显示,德国IFO商业景气指数、商业现况指数和商业预期指数均较预期疲软,而德国消费信心指数小幅高于预期。德国的经济数据公布后,德国IFO经济学家指出,预计德国今年经济增速在2.0%的预估水平,还可能略低于该水平。

上周欧元/美元跌跌不休后连续第二周以阴线收跌。上周欧元区经济数据喜忧参半,上周四公布的系列PMI好于预期,欧元短暂上涨后回落,但周五德国IFO数据不及预期,欧元加剧跌势并刷新8个月低位1.3419低位。

从技术图日线图上看,欧元已经跌破6月5日低点1.3501,创近期新低。欧元自5月8日创1.3993新高后一路萎靡不振。上周五更是创近期新低1.3419,短线笔者方世平预计本周欧元有超跌反弹需求,物极必反,警惕咸鱼翻身,切莫过分追空。周线欧元2连阴,年线争夺激烈,一旦失守,将进行深调,更强支撑半年线1.3230;反之本周欧元起死回生,上方关注1.3550和1.3600心理关口。欧元从1.3993一路下跌至1.3419接近600点,短期有反弹需求。本周万事俱备只欠东风-美国非农、GDP和美联储决议“三箭齐发”时间节点非常吻合。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.3441之上,可考虑轻仓做多,目标为1.3464-1.3497;如汇价反弹破败1.3419继续尝试做空,目标1.3385-1.3336。

英镑/美元支撑 1.6956,1.6936,阻力1.6997,1.7018

GBPUSD:英国央行(BOE)会议纪要不及预期鹰派,令英镑多头倍感失望,且近期英国经济数据疲软,英镑自7月16日以来已经连续8个交易日以阴线收跌,上周五最低触及1.6957。英国方面上周公布的一系列经济数据表现差强人意,可能是导致英镑接连走软的一大原因。而除此之外,上周公布的英国央行会议纪要,并未透露出更多提前加息的信号,也令不少市场人士感到失望。7月23日公布的英国央行7月政策会议纪要显示,货币政策委员会(MPC)九位成员一致投票,维持利率于0.5%不变,央行官员们在会上讨论是否存在提早升息的理由,但担忧会伤及经济复苏。纪要称,货币政策委员们没有预设首次加息的时间,将依数据而定。

英国央行行长卡尼(Mark Carney)表示,无法确定利率上调的确切时间,将视经济数据力度而定,但重申加息将会是渐进式的。本次央行会议纪要中更多地体现了这一立场。纪要指出,货币政策委员们探讨了对近期数据的两种解释,一种解释是,小幅加息带来的风险正在下降,另一种解释是,过早收紧政策会令经济变得脆弱。央行决策者们同意,经济复苏越发稳定,但仍有一些轻微放缓的初步迹象,此前曾预计这些迹象会出现在今年下半年。

上周笔者方世平文章喊单分析:英镑在1.7163附近做空,止损1.7249,目标1.6993,1.6944,1.6855;上周英镑最高1.7099,最低1.6957,第一目标到,第二目标1.6944差13个点。

从技术图日线图上看,英镑8连阴后,本周有望绝地反击,日线60日均线支撑,一旦失守将测试半年线支撑1.6740。笔者方世平预计英镑短线有超跌反弹需求。周线英镑3连阴,下方30日均线1.6750支撑,本周密切关注英镑1.7000站稳情况。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.6977之上,可考虑轻仓做多,目标为1.6997-1.7018;如汇价反弹破败1.6957,可继续尝试做空,目标1.6936-1.6922。

美元/日元支撑101.68,101.54,阻力101.95,102.08

USDJPY:上周五美元兑日元震荡上行,现交投于101.84附近。尽管上周五周末前的薪酬结算日,但美元兑日元表现仍较为强劲,目前已突破隔夜创下的101.93高点。美元兑日元上方仍挂有卖单,102.00以上卖单更多。一目均衡云区位于101.91-95的狭窄区域,若能向上突破则为多头讯号。上升的200日移动均线与下降的100日移动均线在102.06交叉,一周云区顶部在102.08。

上周笔者方世平文章喊单分析:日元在101.01附近做多,止损100.67,目标102.13,102.47,103.00。上周日元最高101.93,最低101.16,第一目标102.13差19个点。

从技术日线图上看,日元6连阳,自从站稳年线一路飙升,后市笔者方世平观点不变:中期日元贬值趋势不变。目前日元关键强阻力半年线102.30.周线2连阳,小荷才露尖尖角。经过连续多日在60日均线上方横盘后,日元有望向上突破。

交易策略:如汇价回落至101.93之上持稳,可继续轻仓做多,目标为102.08-102.41;若汇价反弹持稳于101.81之下,可考虑入场做空,目标为101.54-101.35.

澳元/美元 支撑0.9381,0.9368,阻力0.9416,0.9438

AUDUSD:上周五澳元兑美元窄幅整理,现交投于0.9395附近。技术图形预示,澳元自2009年以来最长的月度连涨走势即将耗尽动能,因市场预料澳洲联储将把基准利率维持在纪录最低水平。如果澳元兑美元跌破0.9300,可能会进一步重挫。澳元兑美元近期若能上涨,将在7月1日的高点0.9504处遇阻。自从2月份澳洲联储暗示在消费物价加速上升后,正结束为期两年的降息周期以来,澳元每个月都在上涨。然而一项互换指数显示,未来12个月澳大利亚2.5%的基准利率不大可能出现变动。澳洲联储青睐的通胀指标升幅高于经济学家预估,此后澳元延续本月取得的全球表现最佳货币的势头。澳洲联储主席Glenn Stevens 7月3日表示,澳元被“高估”,正在阻碍振兴经济的努力。

上周笔者方世平文章喊单分析:澳元0.9342附近做多,止损0.9291,目标0.9461,0.9512,0.9600,澳元上周最高0.9473,最低0.9357,第一目标到,比第一目标0.9461多出12个点。

从技术日线图形上看,澳元2连阴,在前高0.9500附近澳元承压较大,下方60日均线0.9360支撑,一旦失守,将测试强支撑半年线和年线位置0.9200;上方关注7月24日高点0.9473和7月1日0.9504高点压力.周线澳元3连阳,澳元受10日均线支撑.本周密切关注非农数据对澳元的影响。中期笔者方世平比较看好澳元。

交易策略:若汇价反弹企稳于0.9403上,可尝试轻仓做多,目标为0.9438-0.9460;若汇价跌破0.9389支撑,可考虑继续做空,目标为0.9368-0.9344.

黄金 支撑1295.71,1283.63,阻力1314.27,1320.75

现货金价上周五上涨,从之前录得的一个月低位水平反弹,临近收盘时迅速扩大涨幅逾1%,并最终收在1308.66美元日高附近。尽管美元近期的强势表现对金价极为不利,但黄金多头在跌破千三关口后,仍于周五发起了一波猛烈反击。由于乌克兰危机令俄罗斯和西方紧张关系进一步升级,且此后进一步局势动向前景仍不明朗,使得投机者在周末前回补了其所持有的黄金空头仓位。

上周现货黄金的走势似乎颇为戏剧性。周中的三连阴一度令金价失守1300美元/盎司关口。然而当几乎所有人开始对金价前景表露悲观时,金价却又于周五大幅反弹,强势上涨逾1%,并最终收在1308.66美元日高附近。

金价是下方还有买盘构筑牢固支撑,还是上周五的反弹仅仅只是回光返照?本周非农答案即将揭晓。

由于地缘政治影响有所回落,缺乏实物买家的积极跟进,以及美国初请和区域联储制造业活动强劲,令黄金价格自1318.39附近下跌。上周四金价一度跌破1291.50支撑,但最终在1286(2014年迄今涨幅的50%回撤位)企稳,收盘回到1307.80美元/盎司水平。本周即将迎来美国二季度GDP和非农报告,而近期美国制造业和初请失业金数据表现良好,美元指数在上周五收盘也站上了81.00关口。避险情绪回落,美元宏观因素又再度兴盛,短期令金价承压。

本周市场又将迎来所谓的超级周,除了美联储货币政策会议外,美国二季度GDP及7月非农等重磅数据也将如期登场。相关消息事件将决定黄金价格的进一步走势,对于贵金属市场而言,美国基本面的任何风吹草动都可能引发大行情,何况此次消息面将在下周出现“三箭齐发”。千三关口究竟能否稳住,黄金又是否将真的开启下行之路,届时结果料将揭开分晓。

全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 周四黄金持仓量减少3.6吨,为逾一个月来最大跌幅。

目前黄金的边际成本位于1200美元/盎司水平。当前黄金所有成本的90%是特许权费用,再加上持续的资本支出、探测和企业费用,这是一个无盈亏的边际生产价格。当市场需求极端下降的时候,黄金价格可能会跌破边际成本支撑水平。不过相信即使有这种情况也是短暂的。

长线看来,黄金价格预计将相当稳定,和通胀情况同步。图表显示直至1970年代初期,黄金价格持续是恒量的,之后波动率逐步走高。尽管实际价格在1970年以来波动相当的明显,但必须强调其仍然有一个价值回归的趋势。黄金自经历1980年的巅峰之后在2001年跌回1950年代的水平,在经历2011年的巅峰之后目前再次下滑。

国际黄金上周开盘报1310.02美元/盎司,收盘报1307.80美元/盎司,下跌2.4美元,跌幅0.18%;最高触及1318.39美元/盎司,最低下探1287.10美元/盎司。

现货黄金上周虽跌破1300美元/盎司整数关口。市场重心逐渐下移暗示空头占据主动性,下方200日均线关键支撑1286美元/盎司一线或在近期受到考验。黄金自7月高点的回落已经接近60美元/盎司。尽管6月的月线组合较为强势,但是目前风险有所加大。如果本月最终跌破200日均线收盘的话,那么市场可能就此结束反弹,并重新考验1240/1260关键性中期支撑,跌破后则下看1200整数关口。多头若能在未来7个交易日内确保200日均线并展开反弹的话,后市还有机会重拾涨势。上行阻力初步见于1314一线,关键性的多空分水岭则见于1321美元/盎司,回破之后将筑底成功。

黄金上周未能突破1321,黄金只有站稳1321,才有可能向1360美元/盎司和1392.08美元/盎司前高进军。黄金上方阻力7月10日高点1345.28美元/盎司,4月14日高点1331.15美元/盎司和5月5日高点1315.66美元/盎司,下方支撑1300美元/盎司心里关口和1291.50-正好回调50%(6月3日1240.20-7月10日1345.28)以及7月24日低点1287.10美元/盎司。本周密切关注黄金在1300关口的站稳情况,站稳千三关口,还有望挑战前高,反之将进行深调。下方支撑2014年涨势的50%斐波那契回调水平1286美元/盎司和密集区压力1277美元/盎司,4月1日低点1268.68美元/盎司和2014年涨势的61.8%斐波那契回调位1262.70美元/盎司,更强支撑6月3日低点1240.80美元/盎司.一旦失守1240关口,将寻求下一支撑1230美元/盎司和1220美元/盎司。如果黄金收盘未能守住1220美元/盎司,则进一步下看1180.45美元/盎司,该价位是在下一个关键支撑价位。1220美元/盎司是黄金的“马其诺防线”,失守意味着黄金或进一步下看低位1180.45美元/盎司。

从技术面日线图来看,黄金上周五收长阳大逆转-咸鱼翻身,目前受年线,半年线和60日均线多重支撑。从近期金银的回调力度来看:黄金从1240.20到1345.28再到1287.10,白银从18.64到21.57再到19.97,天通银3696到4263再到4022,近期回调已经到了50%。上周五金银正好在50%黄金分割位强势反弹,在这个节骨眼,说明此处支撑强劲有效。黄金只要站稳1300关口,多头有望迎来机会,笔者方世平中长期看好黄金。暴涨之后暴跌,暴跌之后暴涨,阴生阳,阳生阴,阴阳转换。周线黄金阴十字星,连续2周长下影线,说明在1286(2014年迄今涨幅的50%回撤位)支撑强劲,总体黄金位于三角形末端整理。本周黄金有望寻求突破。上方短期压力1330和前高1345.28,突破则关注1360(黄金从1180+60=1240+60=1300+60=1360)和1392.08;下方支撑上周周低点1287.10,失守将测试1277和1268支撑,以及1260和1240.20(6月3日低点)

交易策略:若金价反弹持稳于1308.66之上,可考虑继续做多,目标为1314.27-1320.75;若金价下行跌破1302.19;可尝试轻仓做空,目标为1295.71-1283.63.

原油支撑101.09,100.28,阻力102.61,103.34

布伦特原油期货价格上周五扭转稍早录得的跌势,上升超过1美元,因乌克兰冲突持续,且美国和俄罗斯关系恶化,使得投资者担心市场供应将可能再度受扰。此前,俄罗斯安全官员称,乌克兰军队发射的炮弹有多达40枚落在俄罗斯罗斯托夫。布兰特原油在早盘中段领涨,之前路透援引欧盟消息人士称,欧洲理事会主席范龙佩已去信给欧盟领袖,称欧盟同意禁止俄罗斯获取任何的敏感技术,而俄欧敌对关系升级使得投资者对能源供给前景更加忧虑。

9月布伦特原油上升1.32美元,收报每桶108.39美元,为7月10日来最高收位。本周上升约1%。9月美国NYMEX原油期货则仅微幅上涨0.02美元,收报每桶102.09美元,稍早低见101美元。本周跌1%。两份合约价差走宽,收报6.30美元。

在乌克兰危机不断深化的同时,发生在利比亚及以色列的暴力冲突也分别仍在持续,对油价提供进一步支撑。

上周笔者方世平文章喊单分析:原油在101附近做多,止损100,目标103.69,104.49,107.68。上周原油最高103.45,最低101,第一目标还差0.24。

从技术面日线图来看,原油在101关口受年线和半年线强支撑,一旦失守将测试100关口和7月15日低点99.01,上方强压30日均线104。周线原油收十字星,60日均线支撑。每次打压不会持久,中长期笔者方世平看好原油,毕竟原油是能源产品,物以稀为贵。

交易策略:如突破101.81考虑轻仓做多,目标为102.61-103.34;如果油价反弹破败101,可继续尝试做空,目标100.28-99.01.

今天关注的主要数据面如下:

22:00 美国 6月NAR季调后成屋签约

方世平

方世平喊单:欧元在1.3383附近做多,止损1.3336,目标1.3513,1.3596,1.3643

英镑在1.6922附近做多,止损1.6869,目标1.7064,1.7153,1.7206

澳元0.9344附近做多,止损0.9292,目标0.9460,0.9524,0.9576

日元在101.35附近做多,止损100.87,目标102.41,102.89,103.35

加元在1.0855附近做空,止损1.0895,目标1.0740,1.0665,1.0625

瑞郎在0.9076附近做空,止损0.9106,目标0.8997,0.8938,0.8908

美指81.27附近做空,止损81.50,目标80.61,80.18,79.95

原油在101.09附近做多,止损100.28,目标103.34,104.56,105.68

黄金在1300附近做多,止损1283.63,目标1321.76,1331,1335.72,1345.28,1353.05,1359白银在20.58附近做多,止损19.97,目标21.21,21.57,21.72,21.91,22.34,22.83

天通银4077附近做多,止损3993,目标4180,4263,4300,4348,4430,4518

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