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AETOS艾拓思:外汇市场深陷假期,商品货币借机抢镜

发布时间:2017-12-2713:10:14

来源: 金投机构

分类:外汇评论

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摘要DTCC数据显示,周三将有26亿美元执行价113的美元/日元期权到期,鉴于期权交易员捍卫期权头寸……

日央行仍坚持宽松,美日113存买盘(USD/JPY)

前言:周三(12月27日)亚市盘初,美元/日元延续此前自低点反弹的势头,目前仍保持在113.00上方,隔夜一度跌至113.11水平。日本11月核心消费者物价连续第11个月上涨,同比上升0.9%,但市场未对此数据作出反应,同时日本央行会议记录显示决策者仍倾向于坚持宽松货币政策。值得注意的是,跌破113.00水平将会止住预期的看涨势头,令该汇价再次承受修正看空压力。

在技术面上,尽管波动有限,但美元/日元仍维持短期看跌立场,目前尚需进一步确认,因4小时图上该货币对继续在100和200均线上方展开。不过,技术指标已进入消极区域,但呈有限下行力度。跌破112.90或将支撑其进一步下滑,届时将有跌向112.00的空间。

总结:DTCC数据显示,周三将有26亿美元执行价113的美元/日元期权到期,鉴于期权交易员捍卫期权头寸,113.00上方近期内可能仍会有美元/日元的持续买盘。美元/日元1个月隐含波动率继上周跌至6.03的三年低点后上涨0.12至6.35。目前市场交投非常清淡,周二到目前为止,DTCC名义成交量仅有1亿美元。上方阻力位113.70,下方支撑位113.00。

风险仍偏于上行,欧元短期看平(EUR/USD)

前言:周三(12月27日)亚市早盘,欧元/美元位于1.1855附近水平徘徊。欧元/美元似乎建立在上周的涨势基础之上,但上周五(12月22日)走势略显徘徊。与市场交易员对欧元的做多热情相匹配的是,欧元区成员国的商业信心指数也达到了创纪录或多年来的高点。中期来看,该汇价的持续修正低估将会延续。

在技术面上,4小时图上,欧元/美元维持看平立场,尽管风险偏于上行,因汇价在所有移动均线上方展开,也位于12月跌势1.1939至1.1855区间的61.8%回撤位上方。本周剩余时间,在新的长周末到来之前,该货币对看似不太可能会迎来重大波动,买盘兴趣可能会在汇价接近1.1800区域时浮现。

总结:欧美10年期利差自秋季以来扩大,预示未来利差仍将推动汇率走势。市场一边倒地押注欧洲央行最终退出QE会提振欧元。由于目前认为欧元在接下来进一步走高的观点依旧占据主流,因此欧元的升势似乎有望延续至明年。令人印象深刻的是,持仓数据显示,交易商在期货和期权合约上持有的欧元投机性净多头头寸已达到近十年来之最。上方阻力位1.1885,下方支撑位1.1800。

宏观经济日历清淡,澳元受股市支撑(AUD/USD)

前言:近期油价上扬提振商品货币,周三(12月27日)亚市盘中,澳元小幅上扬。自上周五收盘价位上涨了约10点,足以触及两个月新高0.7727,收盘位于这一水平略下方。澳元受到股市上涨所支撑,因原油在清淡交投中表现强于其他资产。在长假期过后澳洲市场将开市,但周三宏观经济日历仍然空白。

在技术面上,澳元/美元维持在10月/12月跌势的50%回撤位上方,使得0.7695成为强劲静态支撑。另一方面,初步阻力位于同一跌势的61.8%回撤位0.7745。4小时图上,20看涨均线与前述斐波那契支撑相汇合,而RSI转而适度走高,当前位于66,二者均支撑上涨,尽管由于过去数日交易量有限导致看涨动能缺乏。

总结:商品货币在最近几周开始趋稳。就央行角度来看,预计澳洲联储(RBA)和新西兰联储(RBNZ)分别升息一次,这也与市场定价接近。对于想要货币政策正常化的澳洲联储和新西兰联储而言,宏观经济背景提供了相当好的支持。预计澳元/美元将在2018年底达到0.84。不过从基本面来看,澳元被轻微高估。上方阻力位0.7810,下方支撑位0.7695。

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