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英皇金银通:美汇跌破94水平支持 令黄金获得上涨动力

发布时间:2016-05-0316:24:47

来源: 金投机构

分类:黄金

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摘要昨日现货金价于1291.90开盘,全日最高价位水准1303.50美元,全日最低价位水准1287.40美元,全日波幅达16.20美元,收盘于1290.20美元,全日微跌1.70美元。现货金价周一收小阴K线。

昨日回顾

昨日现货金价于1291.90开盘,全日最高价位水准1303.50美元,全日最低价位水准1287.40美元,全日波幅达16.20美元,收盘于1290.20美元,全日微跌1.70美元。现货金价周一收小阴K线。

基本分析

货币政策再度引发市场巨震。直到日央行在昨日11时宣布按兵不动,令市场尤为意外,宽松预期落空,VIX升10.53%,日圆暴涨,日股重挫幷拖累其他亚洲股市,黄金短线暴涨。随后,美国疲弱的GDP数据加深了投资者对美国经济增速的担忧,美汇跌破94水平支持,进一步走软,令黄金获得上涨动力。

英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周一(5月2日)突破1300美元大关,创2015年1月来新高。美元指数跌至11个月新低,机构投资者大幅增持黄金,金价过去一周飙升5%。亚市开于1293.36美元/盎司,之后于1290美元上方窄幅盘整,欧市直线拉升,多头一路攻克1300美元心理大关,最高至1303.60美元。随后乏力走软,多空有所交锋,一度跌破1290美元刷新日内低点1287.46美元,收盘反弹收报1291.40美元/盎司,下跌0.09%。今年迄今黄金飙升22%,为所有主要资产中表现最强,而同期标普指数仅微涨。上一次黄金大幅跑赢美股要追溯到2007年。

金价大涨主要是受美元疲弱带动,日本央行意外没有进一步放宽货币政策后,美元对日元录得2008年来表现最差的一周,触及106.25,刷新18个月低位,进一步推升了金价。

人们担心市场出现非常负面的消息,因此涌入黄金。不过,当前形势下,投资者还没有大幅抛售股票。这种情形让人紧张,让人更想要持有黄金。此外机构投资者大幅增持,助推了金价大涨。周一,全球最大黄金ETF,SPDR GOLD TRUST持仓较上个交易日增加20.8吨,增幅2.59%,创2月22日以来最大单日增幅,至824.94吨,2016年迄今累计增加28%。

COMEX 6月黄金期货(5月2日)收涨5.30美元,涨幅0.4%,报1295.80美元/盎司,创2015年1月份后期以来收盘新高。上周金价录得2月初来最大周度升幅,劲升逾5%。金价上周大涨主要是受美元疲弱带动,在日本央行意外没有进一步放宽货币政策后,美元/日元录得2008年来表现最差的一周。周一美元仍处于守势。不过金价未能守住1300美元关口,美市盘中持续下跌幷跌至1290美元/盎司下方。

此外反映对冲基金持仓状况的美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截止上周,黄金投机性净多头头寸增持4020手,连续第六周保持净增加,创2011年8月以来新高。今年年初以来,黄金投机性净多头寸涨幅达到惊人的732%。

金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为2009年9月以来最低。数据显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.8,与初值一致,3月终值为51.5。美国供应管理协会周一(ISM)称,美国4月制造业指数低于预估,也低于3月。ISM表示,4月制造业采购经理人指数(PMI)为50.8,预估为51.4,3月为51.8。

据上周四(4月28日)公布的一份报告称,美国第一季度经济增长速度创下两年来最低,因为面对疲弱的全球金融形势和油价暴跌,美国消费者开始控制支出,就连企业也勒紧了裤腰带。美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国第一季度GDP折合年率增长0.5%,低于去年第四季度1.4%的增幅。

上周四(4月28日)因日本央行决定维持刺激政策不变,继续以每年80万亿日元的速度扩大货币基础,仍对金融机构存放在央行的部分超额准备金实施-0.1%的负利率。

美元非常疲弱,特别是兑日元,白色金属看上去表现都非常稳健,所以可能受此支撑,金价可能还有一些后续买盘。投资人更倾向于在1310或1315美元时买入,因为这些水准证实金价真正突破了关口。尽管截至4月26日当周,黄金净多头头寸略微下降,认为,近期投机商一直在驱动黄金上涨,白银、铂金和钯金也同样如此。”

因本周五美国将公布月度非农报告,黄金存在整固的可能。每个月的第一周都公布新的月度就业数据,周五的非农无疑是焦点所在,因美联储非常依赖数据,5月和6月的非农数据如超过市场预期,有关6月再加息预期的讨论或将再次展开。有鉴于此,我认为空头将回补。

认为黄金市场已经寻得底部,未来几年都会在上涨中,市场对美国紧缩货币政策的担忧在减弱。目前金价上行最大的威胁来自于股市,在美联储紧缩的情况下,股市会上涨。

从技术面来看,金价一度冲破1300关口至1303美元/盎司附近,随后因获利了结盘出现,金价回落,最终收十字星。四小时级别布林带向上运行,但开始逐渐缩口走平修复前期上涨,大区间可关注1314-1280区间。短期均线粘合预计亚欧盘维持小区间震荡走势,附图MACD指标0轴上方高位粘合,预计今日会出现先跌后涨走势,操作上寻低位继续做多。

综合分析,美元指数近期走势正如预期,上周连续大跌以后,昨日延续暴跌,再创新低行至92.50附近,4小时循环连阴,日线已经6连阴,短时间内美元已经暴跌近三百点,空头动能已经得到了良好的释放,短线有望反弹。今日以低多思路为主。

全球最大的黄金ETF--SPDRGold Trust JYT.com.hk截至5月2日黄金持仓量增加20.80吨,至824.94吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至5月2日的白银持仓量增加56.21吨,至10,538.31吨。

今日将公布之经济数据及消息

技术支持及阻力位

现货金分析图

从技术面来看,金价一度冲破1300关口至1303美元/盎司附近,随后因获利了结盘出现,金价回落,最终收十字星。四小时级别布林带向上运行,但开始逐渐缩口走平修复前期上涨,大区间可关注1314-1280区间。短期均线粘合预计亚欧盘维持小区间震荡走势,附图MACD指标0轴上方高位粘合,预计今日会出现先跌后涨走势,操作上寻低位继续做多。

入市策略 :

英皇金融集团:高级业务经理刘京文表示人们担心市场出现非常负面的消息,因此涌入黄金。不过,当前形势下,投资者还没有大幅抛售股票。这种情形让人紧张,让人更想要持有黄金。此外机构投资者大幅增持,助推了金价大涨。周一,全球最大黄金ETF,SPDR GOLD TRUST持仓较上个交易日增加20.8吨,增幅2.59%,创2月22日以来最大单日增幅,至824.94吨,2016年迄今累计增加28%。

COMEX 6月黄金期货(5月2日)收涨5.30美元,涨幅0.4%,报1295.80美元/盎司,创2015年1月份后期以来收盘新高。上周金价录得2月初来最大周度升幅,劲升逾5%。金价上周大涨主要是受美元疲弱带动,在日本央行意外没有进一步放宽货币政策后,美元/日元录得2008年来表现最差的一周。周一美元仍处于守势。不过金价未能守住1300美元关口,美市盘中持续下跌幷跌至1290美元/盎司下方。

此外反映对冲基金持仓状况的美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截止上周,黄金投机性净多头头寸增持4020手,连续第六周保持净增加,创2011年8月以来新高。今年年初以来,黄金投机性净多头寸涨幅达到惊人的732%。

金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为2009年9月以来最低。数据显示,美国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.8,与初值一致,3月终值为51.5。美国供应管理协会周一(ISM)称,美国4月制造业指数低于预估,也低于3月。ISM表示,4月制造业采购经理人指数(PMI)为50.8,预估为51.4,3月为51.8。

据上周四(4月28日)公布的一份报告称,美国第一季度经济增长速度创下两年来最低,因为面对疲弱的全球金融形势和油价暴跌,美国消费者开始控制支出,就连企业也勒紧了裤腰带。美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国第一季度GDP折合年率增长0.5%,低于去年第四季度1.4%的增幅。

上周四(4月28日)因日本央行决定维持刺激政策不变,继续以每年80万亿日元的速度扩大货币基础,仍对金融机构存放在央行的部分超额准备金实施-0.1%的负利率。

美元非常疲弱,特别是兑日元,白色金属看上去表现都非常稳健,所以可能受此支撑,金价可能还有一些后续买盘。投资人更倾向于在1310或1315美元时买入,因为这些水准证实金价真正突破了关口。尽管截至4月26日当周,黄金净多头头寸略微下降,认为,近期投机商一直在驱动黄金上涨,白银、铂金和钯金也同样如此。”

因本周五美国将公布月度非农报告,黄金存在整固的可能。每个月的第一周都公布新的月度就业数据,周五的非农无疑是焦点所在,因美联储非常依赖数据,5月和6月的非农数据如超过市场预期,有关6月再加息预期的讨论或将再次展开。有鉴于此,我认为空头将回补。

认为黄金市场已经寻得底部,未来几年都会在上涨中,市场对美国紧缩货币政策的担忧在减弱。目前金价上行最大的威胁来自于股市,在美联储紧缩的情况下,股市会上涨。

从技术面来看,金价一度冲破1300关口至1303美元/盎司附近,随后因获利了结盘出现,金价回落,最终收十字星。四小时级别布林带向上运行,但开始逐渐缩口走平修复前期上涨,大区间可关注1314-1280区间。短期均线粘合预计亚欧盘维持小区间震荡走势,附图MACD指标0轴上方高位粘合,预计今日会出现先跌后涨走势,操作上寻低位继续做多。

综合分析,美元指数近期走势正如预期,上周连续大跌以后,昨日延续暴跌,再创新低行至92.50附近,4小时循环连阴,日线已经6连阴,短时间内美元已经暴跌近三百点,空头动能已经得到了良好的释放,短线有望反弹。今日以低多思路为主。

今日现货金波幅预测为 1292美元/盎斯至 1307美元/盎斯。

计划一:第一注在1292(美元)做多,止赚设在1307(美元) ;如金价再下调至1287(美元) 再加第二注,止赚设在1302(美元) ,止损设在1282(美元)。

计划二:第一注在1307(美元)做空,止赚设在1292(美元) ;如金价再上调至1312(美元) 再加第二注,止赚设在1297(美元) ,止损设在1317(美元)。

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