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英伦金融「原油交易策略」:美国战略储备石油库存降幅不及预期,

发布时间:2017-11-1410:16:31

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格个别发展。沙特阿拉伯和伊朗关系恶化,可能影响原油供应。加上石油输出国组织十月产量减少,纽约期油受支持。以每桶56.76美元收市,升两美仙。

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。沙特阿拉伯和伊朗关系恶化,可能影响原油供应。加上石油输出国组织十月产量减少,纽约期油受支持。以每桶56.76美元收市,升两美仙。伦敦期油连跌第二个交易日,收市报63.16美元,跌36美仙。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位,利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量保持在相对高位,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价上行至53美元附近遇阻,多空激烈交锋后油价节节败退,但跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后转为区间震荡,向下压力增强。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看56.00,53.90,阻力看57.90,60.00。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,协议执行率好于预期,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1000以中国1-10月社会消费品零售总额年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1000以中国1-10月城镇固定资产投资年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1000以中国1-10月规模以上工业增加值年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1500以德国10月CPI年率终值低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1500以德国第三季度季调后GDP季率初值高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

7) 1730以英国10月未季调输入PPI年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

8) 1730以英国10月CPI年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

9) 1730以英国10月零售物价指数年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

10) 1800以欧元区11月ZEW经济景气指数高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

11) 1800以德国11月ZEW经济景气指数高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

12) 1800以欧元区第三季度季调后GDP年率初值高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

13) 1800以欧元区9月季调后工业产出月率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

14) 1900以美国10月NFIB小型企业信心指数高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

15) 2130以美国10月PPI年率高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

16) 0530以美国11月10日当周API原油库存变动高于期适量淡,波幅逾0.5~0.8美元**

17) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触56.00适量好仓,目标56.87,57.60

 B)上破57.60适量好仓,目标58.63,59.28

 C)跌穿56.00适量淡仓,目标55.22,54.41

 D)首触54.41适量好仓,目标55.22,56.00

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

57.90

60.00

60.88

支持

56.00

53.90

52.85

【环球市况焦点及分析】

昨日行情相对清淡,数据及事件的影响力有限,而投资者静待央行沟通会议的举行,交投谨慎。英国脱欧谈判重启,但至今谈判进展缓慢,市场对特蕾莎梅的能力逐渐产生怀疑,英镑走低。美股微涨,个股涨跌互现,高派息类股涨势较好;美债收益率震荡持稳。美元指数先扬后抑,大致围绕94.5水平附近窄幅震荡,金银在此前闪崩后出现技术性反弹,收回部分失地。原油方面,油价继续走低,不过下跌幅度有限,美国能源部称美国战略储备石油库存下滑70万桶至6.692亿桶,这个结果与下降200万桶的预期存在一定差距,油价快速走低并刷新日内低点。本周焦点预计仍然在美国税改的进展上,特朗普先前多次表态称希望在今年年内通过税改议案,用来弥补国会分歧的时间已然无多。此外,欧洲央行举办央行沟通会议值得关注,美欧英日央行行长将分别发表讲话,或有亮点可以期待。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业指数向好,CPI与PPI小幅上行,实际收入持稳,零售销售增速放缓,初请略增,进口物价指数保持平稳,工业产出轻微增加,NAHB房产市场指数向好,营建许可、新屋开工相继走好。预计加拿大CPI持平。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气小幅向好,GDP持稳,工业产出大致持平,CPI持稳;德国CPI与GDP大致持平,ZEW经济景气指数趋缓;英国CPI、PPI与零售物价指数均小幅走高,失业率小幅下滑,零售销售勉强止跌。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额、规模以上工业增加值好于预期,城镇固定资产投资则差强人意;日本GDP走弱;澳大利亚失业率下降。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美国战略储备石油库存下滑幅度不及预期,油价走低。1)首个即市策略,跌破56.00,目标55.22,54.41,突破可追53.90,53.39。2)反之,升穿57.60可适量造多,看58.00,58.63,突破追59.28,60.00。3)最后一个策略,目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,协议执行率好于预期,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,以52.25-53.90区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市先跌后升。道琼斯工业平均指数、标准普尔五百指数都终止过去两个交易日下跌。收市道指升17点,报23439点。标普五百指数升两点,报2584点。美国国会参议院和众议院提出的税务改革计划有分歧,目前无迹象显示双方会妥协。加上通用电气调低全年盈利与派息**,工业股有沽压,大市受影响。不过消费与公用股等,派息较高股份有买盘,带动大市回稳。有报道说,国会部分参议员达成临时协议,放松对银行部分监管,消息对地区性银行股价有支持。道指早段跌近79点后反弹,重上23,400点水平,尾段最多升39点,收市升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价回稳,英镑则疲弱。美国税务改革前景不明朗,可能会延迟减企业税,美元曾经受影响。不过美国本星期,公布多项重要经济指标前,美元有买盘,美汇指数微升。市场担心,英国首相文翠珊相位可能不保,英镑受影响,兑美元曾经跌至一星期来最低,并曾经跌穿100天平均线。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价上行至53美元附近遇阻,多空激烈交锋后油价节节败退,但跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后转为区间震荡,向下压力增强。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.88

阻力

60.00

阻力

57.90

支持

56.00

支持

53.90

支持

52.85

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上扬

震荡上扬

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位57.90

重要整数60.00

前期高位60.88

支持

重要整数56.00

前期低位53.90

前期低位52.85

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.51, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破93.48, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿24000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破22000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

英伦金融投资管理部

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