注册
登录
英伦金融(亚洲)有限公司

英伦金融(亚洲)有限公司

入驻金投网第1
热度 1,934,849

英伦金融(亚洲)有限公司

机构认证:已认证
主营业务: 贵金属
服务产品: 现货白银

联系方式

联系人:********
QQ号:********
电话:********
邮箱:********
官网:********

英伦金融「原油交易策略:EIA汽油库存骤增,油价降

发布时间:2017-12-0710:05:26

来源: 金投机构

分类:原油评论

阅读(318

评论(0

TT

摘要上个交易日,原油价格急跌,纽约期油跌近百分之3,是两个月来最大单日跌幅。美国汽油和蒸馏油存量上星期大幅增加,增幅远超**,及一星期原油产量创新高,都影响油价下跌。

英伦金融:上个交易日,原油价格急跌,纽约期油跌近百分之3,是两个月来最大单日跌幅。美国汽油和蒸馏油存量上星期大幅增加,增幅远超**,及一星期原油产量创新高,都影响油价下跌。纽约期油以每桶55.96美元收市,是三星期来最低收市价,跌1.66美元。伦敦期油收市报61.22美元,是上月初以来最低收市价,跌1.64美元,跌幅百分之2.6。美国能源部公布,原油库存上星期减少561万桶,是连续第三个星期减少,减幅大过预期。汽油存量增加678万桶,蒸馏油存量增加1667千桶。原油生产量增至每日971万桶,是有纪录以来最高的一星期每日产量,迫近两大产油国,俄罗斯和沙特阿拉伯产量。有分析认为,美国产油量势将继续增加,可能会动摇其他产油国,履行减产协议的决心。产油国上星期达成协议,延长减产至明年底。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,必要时任何时间都可以商议结束减产,但现阶段讨论是过早。石油输出国组织会在明年六月的例会检讨减产成效,如果供应过度收紧,可能提早结束减产。诺瓦克说,一旦结束减产,应该因应市场状况逐步进行,整个过程可能需时三至六个月。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,美国一主要输油管道的暂时关闭与重启,引发油价剧震,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及前高附近回落,筑双重顶后回落。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看54.82,52.85,阻力看56.76,59.03。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1500以德国10月季调后工业产出月率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1800以欧元区第三季度季调后GDP年率终值高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2130以美国截至122日当周初请失业金人数高于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2300以加拿大11月IVEY季调后PMI高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

6) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触55.22适量好仓,目标55.75,56.76

 B)上破56.76适量好仓,目标57.43,58.30

 C)跌穿55.22适量淡仓,目标54.41,53.77

 D)首触53.77适量好仓,目标54.41,55.22

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

56.76

59.03

60.00

支持

54.82

52.85

51.22

【环球市况焦点及分析】

昨日特朗普再度“搞事情”,其宣布美国将正式承认耶路撒冷为以色列的首都,而且计划把原先在特拉维夫的美国大使馆搬迁至耶路撒冷,虽然市场目前暂时反应平淡,但此举势必影响以巴和平谈判,并可能引发中东局势动荡。此外,据美国规则委员会主席声称,权宜性预算议案将期限延长至12月22日,政府停摆危机暂告解除;加拿大央行如预期按兵不动。美股涨跌互现,投资者普遍对税改前景保持乐观;美债收益率小幅走高。美元指数继续震荡攀升,几经拉锯后成功站上93.5水平,金银震荡走低,银价失守16美元关口。原油方面,空头死灰复燃油价遭遇重挫,美国截至12月1日当周EIA原油库存减少561万桶,超出预期,但汽油及精炼油库存骤增,引发需求状况不佳的担忧,而且美国原油产量再度录得上升,原油出口却录得下降。本周看点颇多,最受关注的自然是美国最新的非农报告,尤其是薪资增速,可能影响到美联储对明年加息路径的判断。此外,美国参众两院就两个税改版本的合并展开谈判协商,不排除好事多磨。数据方面,在美国,预计初请变化不大,非农报告整体表现较好,薪资增速理想而失业率则大致持平,密歇根大学消费者信心持稳,批发库存勉强止跌。预计加拿大IVEY季调后PMI趋稳。在欧洲,预计欧元区GDP大致持平;德国工业产出止跌回升;英国工业产出增速加快。在亚太区,预计日本GDP小幅增长。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA汽油及精炼油库存骤增,美国持续增产油价重挫。1)首个即市策略,跌破55.22,目标54.41,53.77,突破可追52.85,52.25。2)反之,升穿56.76可适量造多,看57.41,58.30,突破追59.03,59.71。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,以51.22-52.85区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市个别发展,科技股终止过去三个交易日下跌,道琼斯工业平均指数则连跌第二日,收市跌39点,报24140点。标准普尔五百指数跌不足1点,报2629点。科技股连跌三个交易日后买盘入市,多只蓝筹科技股都造好,对大市有支持。三项主要指数早段都上升。不过投资者继续减持金融股,而原油价格下跌,则拖低能源股,大市受影响。标普五百指数连跌第四个交易日,是3月份来首次。道指走势反复,上午尾段升近49后走势逆转,尾段跌势转急,最多倒跌46点,最后连跌第二日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价普遍上升,不过兑日圆下跌,美汇指数触及两星期来最高。美国税务改革立法有进展,加上市场憧憬临时开支法案星期五届满后,政府不会缺乏营运资金而关闭,美元受支持,欧元兑美元跌穿1.18。有分析认为,美国总统特朗普承认耶路撒冷是以色列首都,可能会影响区内稳定,部分资金因而流向日圆避险。英国「脱欧」谈判陷入僵局,影响英镑下跌。加拿大中央银行维持利率不变,表示未来行动仍然会审慎,加元受影响。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,美国一主要输油管道的暂时关闭与重启,引发油价剧震,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及前高附近回落,筑双重顶后回落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.00

阻力

59.03

阻力

56.76

支持

54.82

支持

52.85

支持

51.22

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡下行

双重顶

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位56.76

前期高位59.03

重要整数60.00

支持

前期低位54.82

前期低位52.85

前期低位51.22

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.15, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破91.78, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

免责申明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

升级VIP提示

某某栏目为VIP专享栏目开通VIP后可编辑