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英伦金融「原油交易策略」:北海输油管道意外关闭,油价大涨

发布时间:2017-12-1210:13:11

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要个交易日,原油价格连续第三个交易日上升,伦敦期油收市价是两年半来最高。北海一条主要输油管因损坏而关闭,修理时间可能长达数星期,油价受支持。

英伦金融:上个交易日,原油价格连续第三个交易日上升,伦敦期油收市价是两年半来最高。北海一条主要输油管因损坏而关闭,修理时间可能长达数星期,油价受支持。纽约市发生爆炸,亦触发避险资金流入油市。纽约期油以每桶57.99美元收市,是本月一日以来最高收市价,升63美仙,升幅百分之1.1。伦敦期油收市报64.69美元,是前年六月十一日以来最高收市价,升1.29美元,升幅百分之2。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,整体维持在区间内宽幅拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看56.76,54.82,阻力看59.03,60.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1730以英国11月未季调输入PPI年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1730以英国11月零售物价指数年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国11月CPI年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

5) 1800以德国12月ZEW经济景气指数高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

6) 1800以欧元区12月ZEW经济景气指数高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

7) 1900以英国12月CBI零售销售差值低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

8) 1900以美国11月NFIB小型企业信心指数高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2130以美国11月PPI年率高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 0530以美国128日当周API原油库存变动高于期适量淡,波幅逾0.5~0.8美元***

11) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触57.43适量好仓,目标58.30,59.03

 B)上破59.03适量好仓,目标60.00,60.70

 C)跌穿57.43适量淡仓,目标56.76,55.75

 D)首触55.75适量好仓,目标56.76,57.43

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

59.03

60.00

62.00

支持

56.76

54.82

53.77

【环球市况焦点及分析】

随着美联储议息日程的渐行渐近,虽然加息已经几乎是板上钉钉,但市场围绕议息声明的鹰鸽预期仍然存在分歧,而措辞中隐含关于明年加息路径的线索,或是新任联储掌门鲍威尔的想法,相信也会是市场挖掘的重点。美股小幅上涨,市场风险偏好情绪持续乐观;美债收益率震荡微涨。美元指数先抑后扬,在跌至93.5关口附近后觅得支撑,随后震荡回升,离突破94关口阻力仅一步之遥,金银小幅反弹后再陷跌势,创出近期新低。原油方面,油价再度涨逾1%,一举收复58美元关口,北海Forties输油管被迫关闭进行维修,引发供给收缩的炒作,布伦特油价飙涨带动纽约油价上扬。本周为重磅央行议息密集轰炸的超级周,美英欧三大央行相继登场亮相。数据方面,在美国,预计NFIB小型企业信心差强人意,CPI与PPI联袂走高,实际收入小幅增长,美联储加息悬念不大,零售销售稳中向好,进口物价有较大幅度提高,初请趋稳,制造业PMI表现出色,营运库存轻微下滑,工业产出相对走低。预计加拿大成屋销售大致持平。在欧洲,预计欧元区ZEW经济景气欠佳,工业产出跌势放缓,欧洲央行按兵不动机会较大;德国ZEW经济景气回稳,CPI大致持平;英国CPI、PPI及零售物价指数相对持稳, CBI零售销售差值收窄,失业率变化不大,零售销售持稳,英国央行料维稳利率。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额大致持平,固定资产投资轻微下滑;澳大利亚失业率偏高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:北海输油管道意外关闭,油价大涨收复58美元关口。1)首个即市策略,跌破57.43,目标56.76,55.75,突破可追54.82,54.41。2)反之,升穿59.03可适量造多,看60.00,60.70,突破追61.22,62.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,以53.41-54.82区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市靠稳,主要是受科技股与石油股支持。道琼斯工业平均指数、标准普尔五百指数,都是连续第二个交易日创收市新高。道指升56点,报24386点。标普五百指数升8点,报2659点。纽约发生爆炸,对美股只有轻微影响。科技股承接近日升势,石油股亦跟随油价上升。全球首只比特币期货推出,虚拟货币相关股份向好。各类股份普遍造好,不过金融股与工业股表现较差。道指与标普五百指数,都是连升第三个交易日,上星期五创收市新高后继续向好。道指早段跌14点后反弹,尾段最多升60点,以接近全日最高收市。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价由低位反弹,日圆与瑞士法郎则向好。美元连升五个交易日后有获利回吐,加上美国通货膨胀温和,美元受影响,其后跟随美国国债孳息率上升,并收复大部分失地。纽约市发生爆炸,资金避险货币日圆与瑞士法郎都上升。美国联邦储备局、欧洲中央银行,英伦银行与瑞士中央银行,本星期都举行货币政策会议,市场正注视。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,整体维持在区间内宽幅拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

62.00

阻力

60.00

阻力

59.03

支持

56.76

支持

54.82

支持

53.77

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位59.03

重要整数60.00

重要整数62.00

支持

前期低位56.76

前期低位54.82

前期低位53.77

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.32, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破92.60, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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