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英伦金融「原油交易策略」:美国活跃钻机数微跌,油价收涨

发布时间:2017-12-1811:43:23

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格个别发展。纽约期油连续第二日上升,受惠于美国运作中油台钻井数量下跌。北海有油管关闭及油国减产亦是利好因素。纽约期油以每桶57.3美元收市,升26美仙。伦敦期油先升后跌,收市报63.23美元,跌8美仙。

英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展。纽约期油连续第二日上升,受惠于美国运作中油台钻井数量下跌。北海有油管关闭及油国减产亦是利好因素。纽约期油以每桶57.3美元收市,升26美仙。伦敦期油先升后跌,收市报63.23美元,跌8美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,整体维持在区间内宽幅拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看56.76,54.82,阻力看58.30,60.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油产量增长趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以欧元区11月未季调CPI年率终值高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1900以英国12月CBI工业订单差值低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2300以美国12月NAHB房产市场指数高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触56.76适量好仓,目标57.43,58.30

 B)上破58.30适量好仓,目标59.03,60.00

 C)跌穿56.76适量淡仓,目标55.75,55.00

 D)首触55.00适量好仓,目标55.75,56.76

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

58.30

60.00

61.22

支持

56.76

54.82

53.77

【环球市况焦点及分析】

美联储加息尘埃落定,市场将目光投向特朗普税改的最新进展。据媒体报道,美国共和党参议员Rubio已表示将赞成税改法案,而另一位之前一直表示异议的共和党议员Corker据悉亦将支持最终版本的税改法案,在取得这关键的两票后,原本一度命悬一线的税改议案转眼间柳暗花明,最终获得通过的希望大增。此外,英国脱欧谈判进入第二阶段,英国首相特雷莎梅称,将最大可能性地确保欧盟市场准入。美股强势收涨,特朗普税改进展顺利,资金风险偏好情绪持续高涨;美债收益率震荡偏软。美元指数强势走高,从93.5水平附近一举拉升至逼近94水平,金银震荡持稳。原油方面,油价在小幅攀升后震荡走平,贝克休斯数据显示,美国活跃钻机数轻微减少,市场反应相对平淡。本周为西方圣诞假期前的最后一周,按以往惯例市场交投会相对清淡,但流动性不足也容易带来价格的大幅起落,而且本周将迎来美国税改最终议案的最后一轮投票,不宜掉以轻心。此外,英国脱欧新一轮谈判势必将更为艰难,不排除有所波澜。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场欣欣向荣,贸易帐逆差小幅扩大,营建许可与新屋开工小幅下滑,成屋销售则显著走高,初请造好, GDP基本持平而核心PCE物价指数稍低于预期,FHFA房价走高,谘商会领先指标差强人意,个人支出小幅增加,耐用品订单止跌回升,新屋销售情况理想,密歇根大学消费者信心稳中向好。预计加拿大零售销售与CPI均持稳,GDP维持低速增长。在欧洲,预计欧元区CPI大致持平,消费者信心保持稳定;德国IFO商业景气造好,PPI轻微走高,Gfk消费者信心变化不大;法国GDP持平;英国CBI工业订单与零售销售差值小幅收窄,GDP基本没有变化。在亚太区,预计日本央行例会无政策变化。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美国活跃钻机数微跌,增产担忧暂缓油价收涨。1)首个即市策略,跌破56.76,目标56.10,55.00,突破可追54.41,53.77。2)反之,升穿58.30可适量造多,看59.03,60.00,突破追60.70,61.22。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,以52.85-54.41区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市回升。市场憧憬会减税,三项主要指数同创收市新高。美国税务改革议案最终版本快将公布,下星期可能会表决,市场憧憬可获通过。大市受支持,上日下跌后反弹。各类股份普遍上升。科技股、金融股、消费品股与健康护理股升幅较大,能源股表现较差。标普五百指数创2679点纪录新高,小型股指数升超过百分之1。道指以接近全日最低开出,下午最多升近180点,达到24688点,连续第四日创纪录新高,尾段升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数曾经升至接近94。美国税改最终版本快将公布,不少投资者认为,可能会促进经济增长,导致进一步加息,美元受支持,兑加拿大元触及三星期来最高。英镑近日上升后有获利回吐,兑美元最低跌至1.33目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,整体维持在区间内宽幅拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

61.22

阻力

60.00

阻力

58.30

支持

56.76

支持

54.82

支持

53.77

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位58.30

重要整数60.00

前期高位61.22

支持

前期低位56.76

前期低位54.82

前期低位53.77

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿96.32, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破92.60, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。

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