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英伦金融「原油交易策略」:EIA原油库存大降油价仍走强

发布时间:2017-12-2110:14:55

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,美国WTI 2月原油期货电子盘价格收盘上涨0.47美元,涨幅0.82%,报58.03美元/桶。油价上涨,因受到EIA原油库存下降的支撑,此外北海Forties输油管依然处于关闭状态也提振了油价。

英伦金融:上个交易日,美国WTI 2月原油期货电子盘价格收盘上涨0.47美元,涨幅0.82%,报58.03美元/桶。油价上涨,因受到EIA原油库存下降的支撑,此外北海Forties输油管依然处于关闭状态也提振了油价。而交易商表示,美国原油产量自2016年中期以来已飙升16%,限制了油价上涨。从供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,在56美元附近获得支撑后油价卷土重来。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看57.45,55.82,阻力看59.03,61.22。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1100以日本12月央行政策利率持平期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2130以加拿大10月零售销售月率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2130以加拿大11月CPI年率高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2130以美国12月费城联储制造业指数低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2130以美国截至1216日当周初请失业金人数低于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2130以美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值低于期适量淡,波幅逾0.5~0.8美元***

9) 2130以美国第三季度实际GDP年化季率终值高于期适量好,波幅逾0.5~0.8美元***

10) 2200以美国10月FHFA房价指数月率高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 2200以美国11月谘商会领先指标月率低于期适量淡,波幅逾0.3~0.5美元**

12) 2300以欧元区12月消费者信心指数初值高于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

6) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触57.45适量好仓,目标58.30,59.03

 B)上破59.03适量好仓,目标60.00,60.70

 C)跌穿57.45适量淡仓,目标56.76,55.75

 D)首触55.75适量好仓,目标56.76,57.45

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

59.03

60.00

62.00

支持

57.45

55.82

54.41

【环球市况焦点及分析】

特朗普税改已经接近历史性胜利,划上终章句点的时刻即将到来,而投资者亦在密锣紧鼓地**预期兑现后的市场走势变化。此前税改议案在参议院产生程序性障碍,众议院随后对税改法案重新发起投票,最终以224票赞成、201票反对投票通过,静待总统特朗普签署生效。美股继续小幅下跌,因越来越多的投资者怀疑税改能否如预期提振经济;美债收益率强势上扬。美元指数震荡回落,最低曾跌至93水平附近,随后小幅回稳,金银小幅走高。原油方面,油价延续涨势, EIA公布的数据显示,美国截至12月15日当周EIA原油库存减少649.5万桶,超出预期;而汽油库存增加123.7万桶,但升幅小于预期;美国原油产量创纪录新高。本周为西方圣诞假期前的最后一周,按以往惯例市场交投会相对清淡,但流动性不足也容易带来价格的大幅起落,而且本周将迎来美国税改最终议案的最后一轮投票,不宜掉以轻心。此外,英国脱欧新一轮谈判势必将更为艰难,不排除有所波澜。数据方面,在美国,预计初请造好, GDP基本持平而核心PCE物价指数稍低于预期,FHFA房价走高,谘商会领先指标差强人意,个人支出小幅增加,耐用品订单止跌回升,新屋销售情况理想,密歇根大学消费者信心稳中向好。预计加拿大零售销售与CPI均持稳,GDP维持低速增长。在欧洲,预计欧元区消费者信心保持稳定;德国Gfk消费者信心变化不大;法国GDP持平;英国GDP基本没有变化。在亚太区,预计日本央行例会无政策变化。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美国产量创新高,EIA原油库存大降油价仍走强。1)首个即市策略,跌破57.45,目标56.76,55.82,突破可追55.00,54.41。2)反之,升穿59.03可适量造多,看60.00,60.70,突破追61.22,62.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以53.77-55.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】 道琼斯工业平均指数周三收盘下跌28.10点,跌幅0.11%,报24726.65点;标普500指数周三收盘下跌2.22点,跌幅0.08%,报2679.25点;纳斯达克指数周三收盘下跌2.89点,跌幅0.04%,报6960.96点。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美国众议院以224票赞成,201票反对投票通过了税改议案,但美指走势依旧疲软,并没有随着美国税改的推进而受到明显提振。美元指数跌至93.36,跌幅0.11%。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,在56美元附近获得支撑后油价卷土重来。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

62.00

阻力

60.00

阻力

59.03

支持

57.45

支持

55.82

支持

54.41

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位59.03

重要整数60.00

重要整数62.00

支持

前期低位57.45

前期低位55.82

前期低位54.41

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.15, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破91.78 , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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