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英伦金融「原油交易策略」:EIA利好发酵,盘中跳水未改油升势

发布时间:2017-12-2211:06:36

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格继续受到美国原油库存下跌因素支持上升,伦敦期油升至两年半来最高。纽约期油以每桶58.36美元收市,是本月初以来最高收市价,升27美仙。

英伦金融:上个交易日,原油价格继续受到美国原油库存下跌因素支持上升,伦敦期油升至两年半来最高。纽约期油以每桶58.36美元收市,是本月初以来最高收市价,升27美仙。伦敦期油收市报64.9美元,是前年六月以来最高收市价,升34美仙。供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,在56美元附近获得支撑后油价卷土重来。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看57.45,55.82,阻力看59.03,61.22。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1500以德国1月Gfk消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 1545以法国第三季度GDP年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 1730以英国第三季度GDP年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2130以加拿大10月季调后GDP月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

6) 2130以美国11月核心PCE物价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 2130以美国11月个人支出月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

8) 2130以美国11月耐用品订单月率初值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

9) 2300以美国11月季调后新屋销售年化总数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

10) 2300以美国12月密歇根大学消费者信心指数终值高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

11) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触57.45适量好仓,目标58.30,59.03

B)上破59.03适量好仓,目标60.00,60.70

C)跌穿57.45适量淡仓,目标56.76,55.75

D)首触55.75适量好仓,目标56.76,57.45

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

59.03

60.00

62.00

支持

57.45

55.82

54.41

【环球市况焦点及分析】

美国共和党的税改议案最终版本已经在国会两院通过,只待总统特朗普签署后生效,特朗普离兑现其减税大礼包作为圣诞礼物的承诺只剩下时间问题,投资者的注意力转向思考美国债台高筑的问题。美国政府再次面临停摆危机,但据最新消息,美国众议院已取得足够票数通过权宜性支出法案,将至少维持政府运作至2018年1月19日。美股小幅反弹,因美国政治不确定性降低;美债收益率震荡走高。美元指数先扬后抑,最高曾反弹至93.5水平附近,随后再度遇阻回落,金银表现分化。原油方面,油价继续获EIA数据利好提振,连续三日收涨,站稳58美元上方。本周为西方圣诞假期前的最后一周,按以往惯例市场交投会相对清淡,但流动性不足也容易带来价格的大幅起落,不宜掉以轻心。英国脱欧新一轮谈判势必更为艰难,不排除有所波澜。数据方面,在美国,预计个人支出小幅增加,耐用品订单止跌回升,新屋销售情况理想,密歇根大学消费者信心稳中向好。预计加拿大GDP维持低速增长。在欧洲,预计德国Gfk消费者信心变化不大;法国GDP持平;英国GDP基本没有变化。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA数据利好继续发酵,盘中跳水未改油价升势。1)首个即市策略,跌破57.45,目标56.76,55.82,突破可追55.00,54.41。2)反之,升穿59.03可适量造多,看60.00,60.70,突破追61.22,62.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以53.77-55.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市上升,三项主要指数终止过去两个交易日跌势。美国国会参、众两院通过税务改革议案,市场憧憬企业税率下调可以刺激企业投资和薪酬上升,大市受这个因素支持。此外,美国第三季国内生产总值升幅是超过两年来最高,亦利好市况。有证券行调高油公司雪佛龙目标价,雪佛龙股价创纪录新高,带动能源股上升,金融股在这个交易日亦受到追捧。市场人士认为政府推出减税措施,公用机构将会受惠较少,公用股继续有沽售压力。标普500指数曾经上升到2692点,距离纪录高位只有两点;道指早段曾经上升124点,之后在高位徘徊,到后段升势逐渐减弱。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价反复下跌,美汇指数在93水平持续偏软。美国最新经济数据普遍理想,美元早段上升,但由于临近圣诞假期,市场观望气氛逐渐浓厚,影响美元走势。市场人士认为,日本中央银行并不急于撤销超宽松货币政策,美元兑日圆曾经升至一个多星期最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,在56美元附近获得支撑后油价卷土重来。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

62.00

阻力

60.00

阻力

59.03

支持

57.45

支持

55.82

支持

54.41

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位59.03

重要整数60.00

重要整数62.00

支持

前期低位57.45

前期低位55.82

前期低位54.41

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破91.78 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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