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英伦金融「原油交易策略:沙特俄罗斯承诺渐进退出减产,油价持稳

发布时间:2017-12-2610:35:59

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要原油价格持续上升。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯与石油输出国组织有共识,减产措施一旦要结束,将会以渐进形式进行,油价受到他这番言论支持。

英伦金融:上个交易日,原油价格持续上升。俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯与石油输出国组织有共识,减产措施一旦要结束,将会以渐进形式进行,油价受到他这番言论支持。纽约期油连续第四日上升,以每桶58.47美元收市,是四个星期来最高收市价,升11美仙。伦敦期油连升第五日,收市报65.25美元,是前年六月以来最高收市价,升35美仙。供应面看, OPEC减产协议截止至201812月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,在56美元附近获得支撑后油价卷土重来。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看57.45,55.82,阻力看59.03,61.22。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900股市回稳预期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

2) 0730以日本11月失业率低于期适量好,波幅逾0.1~0.3美元

3) 0730以日本11月全国CPI年率低于期适量淡,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2200以美国10月S&P/CS 20座大城市未季调房价指数年率高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2300以美国12月里士满联储制造业指数高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2300以美国12月达拉斯联储商业活动指数高于期适量好,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 事件下,以技入市策略如下:

 A)首触57.45适量好仓,目标58.30,59.03

 B)上破59.03适量好仓,目标60.00,60.70

 C)跌穿57.45适量淡仓,目标56.76,55.75

 D)首触55.75适量好仓,目标56.76,57.45

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

59.03

60.00

62.00

支持

57.45

55.82

54.41

【环球市况焦点及分析】

圣诞快乐!赶在圣诞前夕美国总统特朗普正式签署减税法案,兑现其先前所承诺的圣诞礼物,这将是美国最近30年来最大规模的减税行动,在年末短暂的假期过后,新的一年里特朗普将把重心转向其规模宏大的基础设施建设计划。此外,德国组阁谈判出现进展,但西班牙加泰罗尼亚分离主义政党联盟在该地区的选举中赢得多数席位,欧洲政局的不确定因素令市场对欧元保持忌惮。美股微幅收跌,圣诞假期前市场交投清淡;美债收益率横盘震荡。美元指数冲高回落,最高触及93.5水平附近,但仍再度遇阻回落,金银小幅上扬。原油方面,油价震荡微跌,仍然站稳58美元上方,贝克休斯数据显示美国活跃钻机数维持不变;俄罗斯能源部长诺瓦克称,若油市变得不平衡,俄罗斯将在2018年考虑设法退出OPEC减产协议,而OPEC减产监督会议将在1月21至22日在阿曼举行。本周全球众多国家和地区进入圣诞+元旦的超级大假模式,市场交投料相对清淡,而流动性不足容易带来价格的异常波动,需保持谨慎。进入到2018年势将面临新的行情变化,投资者宜提前做好厉兵秣马的准备。数据方面,在美国,预计20座大城市房价指数小幅走高,成屋签约销售指数增长势头放缓,谘商会消费者信心持稳,批发库存跌势停滞,初请变化不大。在欧洲,预计德国实际零售销售止跌回升,CPI小幅走低。在亚太区,预计日本失业率大致持平,CPI差强人意;中国规模以上工业企业利润表现较好。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特俄罗斯承诺渐进退出减产,油价高位持稳。1)首个即市策略,跌破57.45,目标56.76,55.82,突破可追55.00,54.41。2)反之,升穿59.03可适量造多,看60.00,60.70,突破追61.22,62.00。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以53.77-55.00区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市表现偏软,三项主要指数都回落。道琼斯工业平均指数跌28点,报24754点。标准普尔五百指数跌1点,报2683点。圣诞假期前,大市交投淡静,成交缩减。运动用品生产商耐克,北美业务表现欠理想,并且预期现季度营业收入增幅将会低过上个季度。耐克股价曾经下跌超过百分之7,并且影响零售股表现。金融股和健康护理股亦有沽盘。标普500指数大部分时间于上日收市位以下上落。房地产股逆市上升,为标普指数各项分类中表现最好。道指初段靠稳,之后走势转弱,最多跌过64点,跌到24717点全日低位后,跌幅逐渐收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指美元汇价兑各种主要货币个别发展,美汇指数在93水平靠稳。美国个人消费开支等个别经济数据较预期理想,对美元没有明显支持作用。西班牙加泰罗尼亚自治区议会重选,「独立派」阵营赢得过半数议席。市场担心,欧元区第四大经济体西班牙分裂,欧元受影响下跌。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,在56美元附近获得支撑后油价卷土重来。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

62.00

阻力

60.00

阻力

59.03

支持

57.45

支持

55.82

支持

54.41

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

前期高位59.03

重要整数60.00

重要整数62.00

支持

前期低位57.45

前期低位55.82

前期低位54.41

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿95.15, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破91.78 , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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