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英伦金融「原油交易策略」:伊朗局势动荡,新年开局油价持稳

发布时间:2018-01-0310:29:48

来源: 金投机构

分类:原油评论

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摘要上个交易日,原油价格触及超过两年半最高后回软,结束过去两个交易日升势。伊朗有反府示威,市场担心原油生产受阻,油价早段上升,触及2015年中以来最高,其后走势转弱。受北海和利比亚有主要油管恢复运作,以及美国原油产量升至超过40年来最高所影响。纽约期油以每桶60.37美元收市,跌5美仙。

英伦金融:上个交易日,原油价格触及超过两年半最高后回软,结束过去两个交易日升势。伊朗有反府示威,市场担心原油生产受阻,油价早段上升,触及2015年中以来最高,其后走势转弱。受北海和利比亚有主要油管恢复运作,以及美国原油产量升至超过40年来最高所影响。纽约期油以每桶60.37美元收市,跌5美仙。伦敦期油收市报66.57美元,跌30美仙。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平大致持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,经历短暂盘整后油价终告成功收复60美元整数关口。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看59.45,57.88,阻力看61.00,62.58。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 2300以美国12月ISM制造业PMI高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元**

3) 2300以美国11月营建支出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元**

4) 0530以美国12月29日当周API原油库存变动低于预期适量好仓,波幅逾0.5~0.8美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触59.45适量好仓,目标60.00,61.00

B)上破61.00适量好仓,目标61.81,62.58

C)跌穿59.45适量淡仓,目标58.30,57.45

D)首触57.45适量好仓,目标58.30,59.45

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

阻力

61.00

62.58

64.33

支持

59.45

57.45

56.10

【环球市况焦点及分析】

进入到2018年,美元却仍然深陷跌势无法动弹,因美国税改利好出尽等利空因素发酵,且投资者预期美联储和其他央行之间的分歧将逐渐减少,资金回流欧元、英镑等非美货币。此外,伊朗的局势动荡以及美国的煽风点火,亦促使市场避险情绪升温。美股小幅上扬,假期归来买盘活跃;美债收益率横盘震荡。美元指数跌跌不休,几经挣扎后终究还是跌破92水平支撑,金银持续飙涨,相继攻克重要整数关口,气势如虹。原油方面,油价震荡持稳,仍然盘踞60美元整数关口上方,由于伊朗动荡不断加剧,以及全球石油生产国的持续减产,油价维持在2015年年中高位附近整理,自2014年1月以来,美布两油首次同时突破60美元/桶。假期暂告一段落,市场交投重新活跃,而重磅非农报告的适时公布,很有可能会打响新年行情的头炮。数据方面,在美国,预计ISM制造业PMI大致持平而非制造业PMI则小幅造好,营建支出差强人意,ADP就业人数略降而初请略增,贸易逆差轻微收窄,非农就业人口差强人意,失业率大致持平,工资增速略增,耐用品订单趋稳,工厂订单止跌回升。预计加拿大失业率小幅增加,PMI向好。在欧洲,预计欧元区服务业PMI持平,CPI与PPI均轻微下滑;德国实际零售销售止跌回升;法国CPI大致持平;英国服务业PMI稍微走好,房价指数小幅走高。在亚太区,预计中国财新服务业PMI稍微走低。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:伊朗局势动荡拉响供给警报,新年开局油价震荡持稳。1)首个即市策略,跌破59.45,目标59.03,58.30,突破可追57.45,56.82。2)反之,升穿61.00可适量造多,看61.81,62.58,突破追63.00,63.71。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油增长态势趋稳,美国库存状况左右短期波动,以56.10-57.45区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市今年首个交易日上升。受科技股支持,纳斯达克指数升至7千点水平,与标准普尔五百指数同创收市新高。道琼斯工业平均指数,升超过100点。收市升104点,报24824点。标准普尔五百指数升22点,报2695点。去年强势的科技股继续受追捧,投资者亦看好今年股市表现。消费股、健康护理股与物料股亦有买盘,大市受支持。三项主要指数都扭转过年前跌势,油价虽然下跌,不过能源股仍然向好。不过澳门上月博彩收入少过市场预期,影响赌场经营股下跌。标普五百指数以纪录新高收市,升百分之0.8。道指早段最多升近145点,其后走势逆转,上午尾段升幅收窄至22点,下午再度向好。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价下跌,美汇指数曾经跌至三个半月来最低。美国通货膨胀温和,市场认为今年加息可能会较慢,联邦储备局未必会如预期加息三次。美元受影响,兑日圆触及120边缘。欧元兑美元曾经贴近四个月来最高。英镑兑美元升至1.36左右,是三个月来最高。欧洲中央银行有官员表示,可能不会延长买债计划,加上数据显示欧元区经济增长强劲,投资者沽出欧洲政府债券,英国国债孳息率创超过六个月最大升幅。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守,随着OPEC延长减产协议油价回升,经历短暂盘整后油价终告成功收复60美元整数关口。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析:

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

64.33

阻力

62.58

阻力

61.00

支持

59.45

支持

57.45

支持

56.10

阴阳烛形态:

4小时

日图

周图

形态

震荡上行

震荡上行

区间震荡

顶底形态及均线分析:

阻力

重要整数61.00

前期高位62.58

前期高位64.33

支持

前期低位59.45

前期低位57.45

前期低位56.10

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及其他场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿94.22, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破91.01, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿25000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破23000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

英伦金融投资管理部

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