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英伦金融:现货黄金早评 交投清淡 金价区间震荡格局难改

发布时间:2015-12-3013:53:10

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要美国消费者信心与楼价都上升,贸易逆差亦收窄。调查显示,美国消费者信心好过预期。消费者信心指数本月升至96.5,高过经济师估计的93.8。

英伦金融:美国消费者信心与楼价都上升,贸易逆差亦收窄。调查显示,美国消费者信心好过预期。消费者信心指数本月升至96.5,高过经济师估计的93.8。消费者对通货膨胀一年预期只有百分之4.8,是超过八年半以来最低。上月贸易逆差收窄,按月跌百分之1,至605亿美元,符合市场预期。期内出口跌近百分之2,进口就跌百分之1.7。另外,20个大都会住宅售价10月份按月升百分之0.8,按年升百分之5.5,都是高过预期。已经签约,交易有待完成的成屋销售数据会在星期三公布,对楼市发展会有进一步启示。目前美联储如市场预期启动加息周期,耶伦在记者会上称加息路径将取决于经济数据,市场对于美联储升息的热度逐渐降温,对联储在位图中给出的2016年升息前景提出质疑,不少分析认为联储明年难以实现四次加息。市场对美联储加息路径意见分歧,从CME监察可见2016年3月加息机会为60%,而4月加息机会为67%,6月见81%,若加息机会上升短线利淡金银。美元汇价指数围绕98水平震荡,金银短线或呈区间震荡。美国十年期债收益率震荡上扬,金银或逢高承压。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美元震荡回落,金银则在构筑双底形态后有所反弹。短线银行间挂单在1060-1070区间好仓存在支持,而1080-1090区间则有较强淡仓压力,短线或呈区间震荡。技术上,4小时MA均线贴近或将选择方向,日图跌势趋缓则呈区间震荡态势,周图长期下行趋势仍然持续,筑底还需耐心等待。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,美联储与全球其他央行的货币政策分化程度加大,但短期美元利好出尽,而美股受加息影响下跌或激发资金避险情绪,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1500以英国12月Nationwide房价指数月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2300以美国11月成屋签约销售指数月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

A)首触1067适量好仓,目标1074,1080

B)上破1082适量好仓,目标1088,1095

C)跌穿1066适量淡仓,目标1063,1058

D)首触1058适量好仓,目标1063,1070

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 2030以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2200以美国10月S&P/CS 20座大城市房价指数年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 2300以美国12月咨商会消费者信心指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:

A)首触1067适量好仓,目标1074,1080

B)上破1082适量好仓,目标1088,1095

C)跌穿1066适量淡仓,目标1063,1058

D)首触1058适量好仓,目标1063,1070

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1066做多,看1071,突破追1077 (亚市晚段,准确捕捉8美元波幅)

1. 1071做空,看1066,突破追 1058 (美市早段,准确捕捉4美元波幅)

以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1200美元(回报率: 120%)

【环球市况焦点及分析】

随着元旦临近,市场交投清淡,流动性不足容易造成剧烈波动。欧洲和北美天气可能降温,加上预期库存续降,油价再度尝试反弹,但对供应过剩的担忧情绪使涨势受限。凌晨公布的API原油库存有所上扬。欧美股市大幅反弹,金价延续震荡,银价暂止跌回稳。本周五为元旦日,但由于期货市场结算,料周中期波动性会有所上扬,数据面上美国数据有机会整体呈回勇,美成屋销售签约有望上扬,EIA原油库存料降幅减缓,上周初请继续在30万以下,芝加哥PMI或走强。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:交投清淡,金价区间震荡格局难改。1)首个即市策略,升穿1075可适量造多,看1080,1082,突破追1088,1092。2)反之,跌破1063,目标1058,1053,突破可追1050,1046。3)最后一个策略,目前美联储已开启加息周期,未来加息路径取决于经济数据,市场在评估加息后续影响并观察欧美货币政策分化程度,金银区间震荡,以1050-1060区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日原油价格上日急跌后反弹,升幅百分之3左右。气象预测美国天气可能转冷,石油需求会增加,加上市场估计美国上星期原油库存减少,油价受支持。 纽约期油以每桶37.87美元收市,升1.06美元,升幅近百分之2.9;伦敦期油收市报37.79美元,升1.17美元,升幅近百分之3.2。美国能源部星期三会公布,上星期原油与成品油库存统计,市场估计原油库存减少250万桶。消息面上,石油输出国组织数据显示,全球每日石油供应过剩超过200万桶,占全球需求约百分之2,估计情况会持续至明年初。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,供应过剩担忧难以消除,但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看,全球制造业经济数据有复苏迹象,但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期冲击50-52美元区间遇阻后大幅回落,OPEC会议不减产反而提高日产量以及美国解禁原油出口政策加剧供应过剩前景,令油价雪上加霜,失守多个支撑位,临近年底空头回补仓位对油价形成一定支持,但对供应过剩的担忧情绪如利剑高悬,油价往后恐再陷跌势。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看35.35,34.38,阻力看38.50,40.00。目前油价受消息面影响较大,原油供应过剩的囚徒困境博弈难以破解,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之1。受石油股及科技股支持,道琼斯工业平均指数曾经升超过200点。道琼斯工业平均指数升192点,报17720点;标准普尔五百指数升21点,报2078点。国际油价与苹果公司股价反弹,石油股与科技股受支持,带动各类股份造好。三项主要指数都升超过百分之1。道指与标普五百指数都扭转过去两个交易日跌势。标普五百指数升近百分之1.1。道指以全日最低位开市,之后稳步上扬,最多升近222点,至17750点,尾段升幅收窄至百分之1.1。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】 美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数由接近两星期来低位回升,曾经贴近一星期来高位。油价反弹,投资者对风险兴趣增加,加上美国国债孳息率上升,美元受支持;欧元兑美元曾经跌至接近一星期来低位;俄罗斯货币卢布则上升,受惠于油价反弹。技术上,美元指数在美联储加息后回落,在98水平附近盘整。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货黄金分析】

【技术面分析】技术上,周图呈一浪低予一浪,均线持续空头排列,长期下跌趋势仍未扭转,但跌势趋缓有筑底迹象。从日线来看,目前金价险守布尔线中轨,但失守5日均线1073,整体仍然是多空拉锯格局,但流动性不足使得市场波动加剧。1080-1088区间是初步压力所在,更高目标则在1098附近,下方支撑看1058及近六年低位1046。以波浪形态看市,金价已确认目前是C浪的回调,沽压持续导致走势偏弱。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美元震荡回落,金银则在构筑双底形态后有所反弹。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

银行间仓位分析:

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trus周二(12月29日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为643.55835吨或20,691,044.41盎司。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周二(12月29日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为9,897.43吨或318,209,692.70盎司。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升破99.89, 中, 3美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.21, 中, 3美元, 美元乏力回调则金价受惠

----, 美股升回18137上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破15855下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(12月30日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

15:00,英国12月Nationwide房价指数月率,中,0.1%,0.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

23:00,美国11月成屋签约销售指数月率,高,0.2%,0.6%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

23:30,美国12月23日当周EIA原油库存,高,-587.7,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油**

周四(12月31日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

21:30,美国12月26日当周初请失业金人数,高,26.7,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利淡原油**

22:45,美国12月芝加哥PMI,高,48.7,50.3,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

周五(1月1日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

新年元旦假期

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