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英伦金融:欧银维持政策不变,德拉吉讲话偏鸽派黄金价格承压

发布时间:2016-10-2109:55:04

来源: 金投机构

分类:黄金评论

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摘要欧洲中央银行维持货币政策不变,行长德拉吉暗示,可能延长买债计划。欧洲央行议息后维持指标利率在0厘的纪录低位,每月800亿欧元买债计划,继续持续至明年3月,行长德拉吉在记者会表示,利率在较长时间都会保持于目前或更低水平,又表明内部没有讨论减少买债。

英伦金融:欧洲中央银行维持货币政策不变,行长德拉吉暗示,可能延长买债计划。欧洲央行议息后维持指标利率在0厘的纪录低位,每月800亿欧元买债计划,继续持续至明年3月,行长德拉吉在记者会表示,利率在较长时间都会保持于目前或更低水平,又表明内部没有讨论减少买债。

欧洲中央银行行长德拉吉表示:「政策委员会确认,有利的金融环境对中期经济复苏及让通胀回升至百分之2水平的重要性。我们没有讨论过收紧或打算这样做。这是回应购买资产计划。」但德拉吉表明,12月议息会议将决定是否将买债计划期限延长,和未来数周至数月货币政策环境是怎样,强调买债计划不会突然停止。他又提到,虽然最新数据反映欧元区第三季经济持续增长,预料经济会温和复苏,但仍有转差的风险,而且通胀亦没有显著回升,承诺货币政策会维持高度宽松,以刺激通胀回到央行近百分之2的目标。有经济师认为,要推动通胀重新升温,央行已经没有其他选择,必须延长买债计划,避免出现收紧货币政策的效果。对于外界忧虑,央行能再买债的空间越来越少,德拉吉指内部有讨论如何克服可能没有债券买的情况,但强调现时并非是问题。

目前美联储最新决议维持政策不变,联储官员讲话鹰鸽分化但多数认可年底加息,最新非农表现不佳而零售稳健,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,驴象之争进入白热化,市场不稳定因素增加,此外英国首相透露最晚将在2017年三月底前启动退欧程序,意大利将举行宪法改革公投,多国银行业坏账危机酝酿,欧洲经济或长时间受到风险困扰。市场对美联储加息路径意见存在分歧,从CME监察可见2016年11月加息机会为7%,12月加息机会为74%,2017年3月见77%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美元指数震荡攀升至七个月新高,强势突破98水平,金银承压震荡下滑。美国十年期债收益率横盘震荡,金银料呈区间盘整。伦敦金价格受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美元宽幅震荡,金银跌宕起伏。短线银行间挂单在1250-1260区间好仓存在一定支持,而1270-1280区间则面临较强淡仓压力,欧洲央行维持政策不变,德拉吉发表鸽派言论,另一方面美国成屋销售远好于预期,咨商会领先指标符合预期。

技术上,4小时MA均线跌势放缓,日图呈区间震荡,周图有筑底回升的迹象。目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度,九月决议维持政策不变,联储官员讲话鹰鸽分歧,但普遍认可年底加息一次,最新非农报告表现不佳而零售数据稳健,美联储有可能年内仅在十二月加息一次,驴象之争加剧市场波动,而英国退欧后果有待观察,欧洲经济前景难料,欧美货币政策或进一步分化,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2030以加拿大9月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以加拿大8月零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2200以欧元区10月消费者信心指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
 A)首触1271适量淡仓,目标1265,1262
 B)上破1271适量好仓,目标1277,1282
 C)跌穿1262适量淡仓,目标1256,1250
 D)首触1250适量好仓,目标1256,1262

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0830以澳大利亚9月季调后失业率高于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1630以英国9月季调后零售销售月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1945以欧元区10月欧洲央行基准利率持平预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6) 2030以美国10月15日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2200以美国9月成屋销售年化月率高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 2200以美国9月咨商会领先指标月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

9) 在无突发事件下,以技术走势下市策略如下:
 A)首触1274适量淡仓,目标1270,1265
 B)上破1274适量好仓,目标1277,1282
 C)跌穿1265适量淡仓,目标1260,1250
 D)首触1250适量好仓,目标1260,1265

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1265做多,看1274,突破追1280 (亚市早段,准确捕捉5美元波幅)

2. 1274做空,看1265,突破追1260 (美市早段,准确捕捉 9美元波幅)

以1手现货金(100盎司,1000美元保证金)计算,盈利: 1400美元(回报率: 140%)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场焦点在欧银议息会议,结果证明此前市场对欧洲央行缩减量化宽松规模的担心属于杞人忧天,此次会议欧洲央行维持政策不变,德拉吉发表鸽派言论,打消了市场的疑虑。另一方面美国发布的经济数据表现稳健,成屋销售远好于预期,咨商会领先指针符合预期,显示美国经济或将保持温和扩张态势至2017年初,美元指数震荡攀升至七个月新高,强势突破98水平,金银承压震荡下滑。原油方面,油价大跌逾2%,在前一日大涨触及15个月以来高位后,美元急升引发获利盘抛压,投资者见好就收,锁定浮盈。

本周市场焦点在欧洲央行的利率决议,欧元近段时间表现疲弱,跌至1.10关口下方,如先前预期,德拉吉选择了以不变应万变这个看上去最为稳妥的选项,虽然政策维稳,但欧元在短暂冲高后再度回落,继续刷新三个多月以来低点。数据方面,预计加拿大CPI及零售销售双双回稳。在欧洲,预计欧元区消费者信心指数维持跌势。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:欧银议息维持政策不变,德拉吉讲话偏鸽派金价承压。1)首个即市策略,升穿1271可适量造多,看1274,1277,突破追1282,1287。2)反之,跌破1262,目标1260,1256,突破可追1250,1246。3)最后一个策略,目前美联储最新决议维持政策不变,联储官员讲话鹰鸽分化但多数认可年底加息,最新非农表现不佳而零售稳健,金银低位震荡,以1300-1311区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

【原油直击】上个交易日,原油价格跌超过百分之2,纽约期油由15个月来高位回落,而世界银行则调高明年油价预测。美元汇价上升,触发油市投资者获利回吐。俄罗斯最大石油公司表示,当地可以增加油产及尼日利亚调低原油售价,亦是利淡因素。纽约期收市到期结算,报每桶50.43美元,跌1.17美元,跌幅近百分之2.3。伦敦期油收市报51.38美元,跌1.29美元,跌幅近百分之2.5。

另外,因应石油输出国组织上月达成减产协议,世界银行调高明年油价预测。由早前估计平均每桶53美元,调高至55美元,较今年平均预测的43美元高。世界银行指,最终减产程度如果较原先预期高,油价可能进一步上升,但认为整体上,油组减产只能短期支持油价,因为历史经验显示,当油价回升后,开采石油的投资,以及非油组的供应,特别是开采过程,较灵活的页岩油,亦会随之而增加,考验油组中期调控油价的能力。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。

从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,但阿尔及利亚能源会议取得历史性成果,OPEC意外妥协并达成限产协议,计划将原油日产量由当前水平下调,限制在3250-3300万桶,各成员国具体产量水平等关键细节将在11月30日维也纳会议上进一步磋商决定,伊朗等国或在最高产量附近设限,而美国国内产量持稳在850万桶附近,限产协议短时间内难以扭转供应过剩的格局,但显然将利好油市重新平衡。

从需求面看,欧洲政局动荡,全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固,对原油的需求增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。油价前期一度跌破40整数关口,后因冻产炒作而强劲回升,在测试49整数字遇阻后获利盘出逃,随后表现反复,呈区间宽幅震荡态势,阿尔及利亚能源会议落幕,OPEC意外达成限产协议,进一步强化油市已经见底的预期,油价直线跳涨后震荡上扬,围绕50美元整数关口来回洗盘后,一度突破触及15个月以来高位,但随后受获利盘打压而回落,由于限产协议落实有待时日,操作不宜激进。市场热议OPEC限产计划,虽然减产力度有限,各产油国几近是在产量高峰处限产,而且需求增长的速度缓慢,但毕竟象征着OPEC开始妥协并转变策略,预计将有助于油市平衡的时点提前到来。

若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,各个非OPEC产油国对是否采取合作的态度暧昧,若囚徒困境的发展导致OPEC限产协议成一纸空文,或打压油价后期再度探底,支持看50.00,48.27,阻力看51.60,53.42。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市偏软,受油价下跌与公司业绩欠佳所影响。道琼斯工业平均指数跌40点,报18162点。标准普尔五百指数跌两点,报2141点。石油股跟随油价下跌,部分公司包括电讯商Verizon与保险股Travelers,业绩欠佳。美股受影响,三项主要指数都扭转过去两日升势。电讯股跌百分之2,是五星期来最大跌幅,不过健康护理股有买盘。反映投资者恐慌情绪的波动指数,跌近百分之4.6,录得连续第三日下跌,是两个月来最长跌浪。道指早段升46点后回落,失守1万8200点,最多倒跌73点,最后收复部分失地。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】欧元汇价下挫,兑美元贴近四个月来低位,美元兑其他主要货币亦上升。欧洲中央银行货币政策会议并无讨论减少买债。欧元受影响,兑美元最低跌至1.0916,是6月下旬来最低。欧元下挫有助美汇指数上升至98水平,并触及七个月来高位。纽约联邦储备银行行长杜德利表示,美国今年较后时可能会加息,对美元亦有支持。技术上,美元指数震荡攀升至七个月新高,强势突破98水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【现货黄金分析】

【技术面分析】技术上,周图有筑底回升的迹象。目前美联储最新决议维持政策不变,联储官员讲话鹰鸽分化但多数认可年底加息,最新非农表现不佳而零售稳健,暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次,驴象之争进入白热化,市场不稳定因素增加,此外英国首相透露最晚将在2017年三月底前启动退欧程序,意大利将举行宪法改革公投,多国银行业坏账危机酝酿,欧洲经济或长时间受到风险困扰。美联储官员鹰鸽分歧,对待加息态度偏向谨慎,市场将继续寻找后续加息路径的线索。

从日线来看,金价前期因年内加息预期升温,曾下探至1302附近,往后表现反复,在跌穿1300重要整数关口后引发恐慌性抛售,触及英国退欧公投以来最低,且录得近15个月以来最大单日跌幅,而从1375的年内高点计起阶段高点逐步下移,重心有明显下滑的迹象,考虑到美联储官员鹰派言论频繁,虽然九月未采取加息动作,但耶伦在记者会上提及推迟加息的危害,暗示或将年底加息,若美国经济数据恢复向好,很可能提振加息预期并刺激美元走强,从而阶段性打压金价,下方关注重要整数1250及前期低点1241附近支撑。

另一方面,先前英国退欧公投的黑天鹅引发金融市场海啸,全球经济成长乏力,各大央行普遍采取维稳策略,稳定市场对货币宽松的预期避免金融动荡,美联储推动货币政策正常化的步伐预计将非常缓慢且谨慎,若消息面配合不排除借美元回软的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高点 1277及重要整数1300附近。金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响,市场从各种迹象推敲加息节奏的线索,美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

阴阳烛形态:

顶底形态及均线分析:

银行间仓位分析:

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周四(10月20日)黄金持仓量较前一交易日相比增加95,368.04盎司,为970.17453吨或31,192,081.36盎司。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周四(10月20日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11,294.92吨或363,140,090.90盎司。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升破99.60, 中, 3美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破96.46, 中, 3美元, 美元乏力回调则金价受惠

----, 美股升回19679上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破17063下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周五(10月21日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,加拿大9月CPI年率,中,1.1%,1.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月零售销售月率,中,-0.1%,0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,欧元区10月消费者信心指数,中,-8.3,-8.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

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