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大田环球:金价再陷盘整,关注突破方向

发布时间:2016-02-2317:43:25

来源: 金投机构

分类:黄金信息

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摘要今日国际现货黄金亚盘时段有所走高,短期上行至1223美元/盎司附近后,不堪压力,于午盘时段开始回落,目前在1215美元/盎司一线盘整。相关市场上,美元保持震荡走势,短期缺乏刺激性消息;原油价格继续震荡走低。此前,随着股市上涨,全球风险偏好回暖,避险交易品种承压。

今日国际现货黄金亚盘时段有所走高,短期上行至1223美元/盎司附近后,不堪压力,于午盘时段开始回落,目前在1215美元/盎司一线盘整。相关市场上,美元保持震荡走势,短期缺乏刺激性消息;原油价格继续震荡走低。此前,随着股市上涨,全球风险偏好回暖,避险交易品种承压。另外,IEA预测报告显示,冻产协议利好消散,虽美国页岩油产量可能下降,但市场仍不看好油价前景。而对于欧洲央行或于下月扩大宽松,且英国存在退欧风险,欧元命运堪忧。晚间主要关注美联储官员讲话及欧美经济数据。

美元股市上涨、全球风险偏好回暖,打压金价

金价周一下滑2%,因美元上涨和投资者的风险意愿增强,但金价仍留守在每盎司1,200美元以上。周一全球风险偏好回暖,金价承压。美元指数上涨约1%,受助于欧美央行政策差异,且欧洲股市升至数月高位。油价猛涨7%。此前,对金融市场不稳的担忧和重新消化对美国加息的预期,扶助黄金在今年迄今录得15%的升幅,表现好于多数资产。Sica Wealth Management总裁和首席投资长Jeffrey Sica说,“金价下滑,和股市今日上涨带动对金市一些获利了结有关。”德国商业银行的分析师表示,“黄金在本周初走低的原因在于,市场环境目前的特征是投资者的风险偏好情绪很高。”瑞士经纪商MKS Group交易员Sam Laughlin指出,ETF黄金持仓增加利好金价,但其中部分买盘动能被东京工业品交易所仓位削减和近期中国的卖盘所抵消;中国新年假期结束后,其市场一直由卖盘主导,表明中国市场预期金价不会大涨,且新年后该国需求将逐渐减弱,不能指望其支撑金价。

CMC Markets的首席市场策略师Colin Cieszynski说道,“美元汇率周一上涨,原因是资本正在从防御性的安全避风港中流出,而美元走高打压金价。黄金价格下跌的另一原因则是,市场在经历了上周的上涨以后开始进行正常的技术性修正,在过去三个交易日中,金价累计上涨了1.9%左右,但在上周仍下跌了0.7%。”Forex.com和City Index的技术分析师Fawad Razaqzada表示,“就目前而言,只要金价保持在每盎司1190美元/1200美元的关键支撑区域上方,黄金市场就倾向于看多。”不过整体上,投资者人气仍然是大致看淡黄金,这从黄金基金持仓量减少反映出来。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR周五的黄金持仓量减幅为2011年8月来最大。市场咨询公司Lamoureux & Co.总裁Yves Lamoureux称,“市场经历了一场暂时性的恐慌,当时投资者纷纷逃离股市并转向黄金等安全避风港资产,但这并不是一种经济萎靡,而是一种行为拥挤式的萎靡,也就是交易商纷纷撤离市场,人们将会平静下来并重返股市。”

受欧洲央行3月宽松预期打压,欧元跌至两周低位

受欧洲央行3月宽松预期打压,欧元兑美元跌至两周低位。市场风险偏好情绪转暖也使得欧元遭到抛售,周一欧元区经济数据表现不佳也施压欧元。欧洲央行3月份放宽政策的预期施压欧元走软。欧洲央行副行长康斯坦西奥上周五表示,如果欧洲央行再次放宽政策,将采取缓和对银行成本立即产生直接影响的方式。市场预计下个月欧洲央行将采取进一步刺激措施。欧洲央行预计将在3月10日会议上把已经为负的存款利率进一步下调,分析师将康斯坦西奥的讲话解读为他赞成采取类似日本1月底采取的分级负利率政策。欧洲央行管委利卡宁周一表示,将在欧洲央行3月份呢会议上重新审视货币政策。如有必要,欧洲央行将会使用额外的措施。巴克莱银行的分析师指出,,“我们预计欧洲央行3月将下调存款利率10个基点,并可能推出多层次利率计划。”CantorFitzgerald资深分析师Owen Callan称,“欧洲央行建议采取一些缓和负利率对银行产生影响的措施,意大利和葡萄牙的银行业较弱,对他们是利好。”

市场风险偏好情绪转暖,也使得投资者抛售欧元购入风险货币,这也施压欧元。除了油价和股市上涨利好风险情绪,欧元区银行业危机的担忧也有所缓解。此前欧洲央行一位主要决策者称,该央行将保护银行业免受进一步放宽政策所带来的意外伤害。这也缓和了市场的担忧情绪。而对欧元区银行业的担心主要集中在意大利和葡萄牙,影响到政府借贷成本,令人担心欧洲会再次出现债务危机。经济数据方面,当日市场关注的德国和欧元区的制造业PMI数据表现疲弱,这增加了欧洲央行三月放宽政策的预期,施压欧元。具体数据显示,德国2月制造业PMI初值50.2,预期51.9,前值52.3;德国2月综合PMI初值53.8,预期54.1,前值54.5。分析称,德国制造业PMI连续第二月下滑,意味着德国经济开始受到新兴市场经济放缓的拖累。欧元区2月制造业PMI初值51.0,创一年新低,预期52.0,前值52.3;欧元区2月综合PMI初值52.7,预期53.3,前值53.6。分析指出,欧元区2月商业活动扩张速度为一年来最弱,其中制造业表现最差,服务业维稳。去年欧洲央行刺激力度不佳,商业数据令人失望;央行或将在未来进一步扩大刺激措施。

IEA预测报告表示,冻产协议对当前市场基本面毫无意义

周一(2月22日),据撰写最新国际能源机构(IEA)石油预测报告的官员表示,由四个国家所提议的将石油产量“冻结”在2016年1月份的产出水平对当前市场基本面来说“毫无意义”。IEA最新石油预测报告同时指出,美国将在5年内成为全球领先的石油生产商。国际能源机构石油部门负责人Neil Atkinson表示,近期提议“冻结产量”的四个石油生产商,未被考虑在“产量增加,减产放缓”的预期之内,因而IEA对国际原油市场的预期前景不变。沙特阿拉伯、俄罗斯、委内瑞拉以及卡塔尔表示,如果有其它石油生产商愿意加入其提议,那么它们将同意冻结石油产量。俄罗斯已表示,可能会在3月1日磋商达成一个初步“产量冻结”协议。Atkinson周一在休斯敦举行的IHS CERAWeek年度会议上表示,“产量冻结”协议的达成与否对当前市场基本面没有任何影响。但Atkinson同时引用沙特阿拉伯石油部长Ali al-Naimi在上周产量冻结讨论会议上的一句评论,“这仅仅是一个开始”。

市场认为这是al-Naimi在暗示沙特对石油产量削减的讨论敞开大门。al-Naim将于周二IHS CERAWeek会议上进行发言,市场期待al-Naim能否为国际原油市场送来春风。Atkinson表示,他不会猜测石油生产商能否最终达成同意削减产出的决议。虽然油价已经升至先前20美元水平的上方,但是Atkinson称,还不清楚石油价格是否已经触底,因为先前油价确实跌破30美元价位,并徘徊于其附近。周一,IHS副主席Daniel Yergin在CNBC上一篇评论文章中表示,“产量冻结”不应和“产量削减”混淆,“产量冻结”是维持“现状”,保持产量不变,同时预期原油市场需求上升,加之一些国家的石油产量下降,这将有助于国际原油市场恢复平衡。Yergin同时表示,基于当前的市场前景,石油产业管理层可能会认为国际原油市场将会于2016年晚些时候或者于2017年趋于稳定,但是谨慎的政策仍然是继续进一步削减预算支出。

今日关注:美联储副主席费希尔在休斯顿就货币政策发表讲话;明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表演说;欧洲央行单一监管机制(SSM)主席努伊在德银资本论坛发表演说;美国2月消费者信心指数;美国2月成屋销售月率

利好:全球经济下滑忧虑;美联储可能会实行负利率;实物金需求前景好

利空:全球股市回暖;美国CPI数据大幅回升

从现货黄金4小时图看,金价试图再度上破均线簇反压,但终显乏力。而MACD指标的水平前行,更是暗示了基本面指引缺乏下,后市方向难明。稳健的思路,应以区间操作为主,配合破位跟进。超短线以1215-1220为参考,短线以1200-1230为参考,确定性单边出现,以1190及1240告破为标准。

从现货黄金1小时图看,金价亚盘开盘及展开回升,但午盘时段不堪MA60反压,开始震荡回落,虽力度不大,但多头信心已遭受严重打击,后市上行难度加大。随着均线积聚,后市方向选择需求增大。晚间美元走势、美联储官员讲话及美国经济数据或带来短期突破契机。

压力:1220-1226-1232

支撑:1215-1210-1206

晚间操作建议:

1222空单到达目标1216,盈利近60个点。

回踩1217附近多单到达第一目标1221,盈利40个点。

1215附近(上下1美元)做多,目标1220附近,止损3美元。

1220附近(上下1美元)做空,目标1215附近,止损3美元。

上破1223追多,第一目标1228,第二目标1232,止损3美元。

1232附近(上下1美元)做空,第一目标1228,第二目标1224,止损3美元。

上破1235追多,目标1240附近,止损3美元。

1240附近(上下1美元)做空,第一目标1235,第二目标1230附近,止损3美元。

下破1213追空,目标1207附近,止损3美元。

1207附近(上下1美元)做多,第一目标1211,第二目标1215,止损3美元。

下破1205超短线追空,目标1200附近,止损3美元。

1200附近(上下1美元)做多,第一目标1205,第二目标1209,止损3美元。

下破1197追空,目标1192,止损3美元。

两大目标分步止盈,增加盈利。

新闻参考来源FX168、FX678、FT中文网等相关新闻网站。

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