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牛仔网:外资借道影响投资结构 一概念再成年度主线

发布时间:2016-12-0910:42:52

来源: 金投机构

分类:股市评论

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摘要  牛仔追踪早评汇聚播主对市场实事解读以及大盘前瞻精研内容,包括解读、今日热点等栏目。

  牛仔追踪早评汇聚播主对市场实事解读以及大盘前瞻精研内容,包括解读、今日热点等栏目。

  

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  【解读】

  牧牛郎:周五热点前瞻

  1。新能源汽车补贴政策即将出炉锂电池有望受益需求增长

  据媒体报道,新能源汽车补贴调整政策有望于近期公布,可能不会晚于本月中旬。中央和地方补助上限逐年退坡,新能源客车削减补贴额度较大,而新能源乘用车、燃料电池车的补贴则相对稳定。这或许将引发国内新能源车市场结构的变化,新能源乘用车有望维持较快增长,而客车增速或将趋于平稳。

  业内人士表示,今年我国调查新能源汽车骗补情况,并推迟国家补贴发放时间,影响了市场对电池的需求。随着补贴调整政策最终落地,2017年中国新能源汽车增速有望加快,并再度点燃动力电池的需求。据机构预测,全球动力电池需求量将自2016年的17亿颗增长至2017年的20亿颗,年增幅17%。

  2。蓝牙新一代标准正式商用芯片换代迎万亿物联网市场

  蓝牙技术联盟今日正式发布了蓝牙5。0技术的最终标准,并宣布该技术已正式商用。全新的蓝牙5。0标准传输速率是上一代的2倍,传输距离是旧版标准4倍,发射和接收设备之间的有效工作距离达到300米。此外,蓝牙5。0还支持室内导航,定位精度可达1米,蓝牙5。0也大大降低了功耗。

  业内认为,蓝牙5将运用于无线可穿戴、工业、智能家庭和企业市场领域,未来2-6个月内,将有更多科技数码消费产品采用这一标准,苹果将成为第一批使用该项技术的厂商之一。蓝牙5。0技术可显著加速物联网的构建,在家中、企业、工厂等将有着更广阔的应用。机构预计2020年全球将有1390万无线设备上市,而其中1/3将支持蓝牙5。0技术。越来越多的物联网设备将从中受益,而蓝牙5。0要求升级到新的芯片,相关芯片企业有望率先受益。

  3。挖掘机11月销量延续高增长机械行业有望全面复苏

  根据机构最新数据,11月份挖掘机销量为6664台,同比增长72。64%,挖掘机单月增速保持了9-10月的高增长。并且,工程机械行业正在由挖掘机销量向其他品类的设备扩散。装载机从4月份以来增幅逐月扩大,10月已经实现了正增长,叉车销量8-10月单月销量增速都在20%以上,增长趋势基本与挖机保持一致。

  业内人士表示,受调控城市的重建库存才刚刚开始,一旦形成趋势敞口,就具备了自然延续趋势。并且,政府对经济增长的诉求很强,基建投资仍有望继续增长。全行业的复苏,正验证下游需求的真实回暖。重点关注行业龙头、核心产品持续扩大市场份额、盈利修复弹性大的企业。

  霹雳股侠:国企改革交卷临近或再成年度主线

  一、行业新闻

  1、国企改革进一步安排或将陆续公布

  1)内容:国资委将于本周五举行内部通气会,通报国企改革最新进展、国资委自身改革情况及部分央企改革进展。中粮集团、国电投、远洋海运、中交集团、航天科技等企业主要负责人将参会。

  2)点评:国企改革“交卷”时间临近,近期相关部门和企业除总结年度国企改革进展外,下一步国企改革计划怎么走也将陆续公布。国企改革龙头品种中粮屯河、中粮生化以及行业或将面临拐点的中字头央企中远海控等值得关注。

  2、中国联通宣布明年窄带物联网将规模商用

  1)内容:在今日举行的“2016全球网络技术大会(GNTC)”上,中国联通网研院物联网技术研发中心总监胡云表示,预计2017年,中国联通将规模商用NB-IoT(窄带物联网)。

  2)点评:随着移动互联网、大数据等新技术的迅猛发展,物联网虽已被认为是最具发展潜力的新兴产业,但由于难以产生相关的商业模式,其发展始终面临瓶颈,而NB-IoT的横空出世,将改变这一现状。NB-IoT将改变过去2G至4G以及其他无线技术的局限,使得物联网的触角迅速延伸至各个细分领域。NB-IoT规模化商用,物联网产业发展也将全面提速。相关概念股可关注积成电子、远望谷、国脉科技。

  3、挖掘机11月销量延续高增长机械行业有望全面复苏

  1)内容:根据机构最新数据,11月份挖掘机销量为6664台,同比增长72。64%,挖掘机单月增速保持了9-10月的高增长。并且,工程机械行业正在由挖掘机销量向其他品类的设备扩散。装载机从4月份以来增幅逐月扩大,10月已经实现了正增长,叉车销量8-10月单月销量增速都在20%以上,增长趋势基本与挖机保持一致。

  2)点评:受调控城市的重建库存才刚刚开始,一旦形成趋势敞口,就具备了自然延续趋势。并且,政府对经济增长的诉求很强,基建投资仍有望继续增长。全行业的复苏,正验证下游需求的真实回暖。重点关注行业龙头、核心产品持续扩大市场份额、盈利修复弹性大的企业,如柳工、厦工股份等。

  4、新能源汽车补贴政策即将出炉锂电池有望受益需求增长

  1)内容:新能源汽车补贴调整政策有望于近期公布,可能不会晚于本月中旬。中央和地方补助上限逐年退坡,新能源客车削减补贴额度较大,而新能源乘用车、燃料电池车的补贴则相对稳定。这或许将引发国内新能源车市场结构的变化,新能源乘用车有望维持较快增长,而客车增速或将趋于平稳。

  2)点评:今年我国调查新能源汽车骗补情况,并推迟国家补贴发放时间,影响了市场对电池的需求。随着补贴调整政策最终落地,2017年中国新能源汽车增速有望加快,并再度点燃动力电池的需求。全球动力电池需求量将自2016年的17亿颗增长至2017年的20亿颗,年增幅17%。可关注天齐锂业、亿纬锂能等。

  5、运营商积极布局物联网eSIM需求有望逐步爆发

  1)内容:在8日举行的2016全球网络技术大会上,中国联通网研院物联网技术研发中心总监胡云表示,随着NB-IoT标准的冻结,国内运营商纷纷推进相关技术实验及试点,2017年为物联网产业培育期和商用元年,希望能够联合各地方政府,共同推进NB-IoT在公共事业、智慧城市等方面的应用。此外,2016物联网开发者大会将于9日在北京举办,微软、英特尔、IBM等国际巨头将参会。

  2)点评:根据华为的预测,目前基于运营商蜂窝网络的物联网连接占比仅5%-8%,随着蜂窝物联网的标准确定和技术成熟,2025年基于蜂窝网络的物联网连接占比有望达到30%以上。SIM卡是识别用户身份重要组成部分,国内eSIM需求会从2017年开始逐步爆发,天喻信息、恒宝股份正在积极跟进布局,产业链地位有望大幅提升。

  二、公司新闻

  1、*ST山水股东持股遭溢价拍卖实控人将变更

  *ST山水公告,股东黄国忠所持公司2000万股遭拍卖。南京森特派斯投资以4。69亿元拍得上述股票,占总股本的9。88%,每股价格23。45元(公司最新股价为19。9元)。目前尚不知南京森特派斯投资与公司现有主要股东是否存在关联关系。由于目前公司实控人林岳辉、徐永峰是代黄国忠行使股东权益,此次拍卖后黄国忠不再持有股份,公司实控人将变更。

  2、鹏欣资源携手江铜推动海外矿业投资并购

  鹏欣资源12月8日晚间公告,公司与江铜集团签订了战略合作协议,双方拟在海外优质有色金属资产投资、并购及开发等领域,构建长期紧密合作的战略伙伴关系。具体包括通过共同组建投资联合体(设立基金管理公司、产业基金、SPV公司等)、搭建并购投资平台的方式,积极推动海外矿产资源和产业的投资和并购。

  3、中国海诚:控股股东轻工集团正研究科研开发板块上市

  中国海诚12月8日在互动平台上透露,控股股东中国轻工集团2017年将完成公司制改制,正积极研究科研开发板块进入资本市场的通道。未来集团公司的发展路径包括自身做强做大,另外还包括进入其他央企。中轻集团有六大业务板块:工程服务、装备制造、科研开发、外经合作、贸易服务、资产管理。

  4、正泰电器:2。5亿入股GRABAT公司布局石墨烯电池

  正泰电器12月8日晚间公告,公司控股子公司正泰西班牙将合计出资约2。5亿元,通过增资及股权收购方式,获得西班牙GRABAT公司合计25%的股权。目前,GRABAT公司正大力开展石墨烯电池的产业化推广,已成功获得了西班牙当地生产许可证和运输许可证,现正筹备等基于石墨烯电池应用的工厂产业化建设。

  5、梅花生物:拟4亿入股疫苗产业集团艾美生物

  梅花生物12月8日晚间公告,公司全资子公司拉萨梅花拟以现金4亿元,投资入股艾美生物。艾美生物为国内领先的疫苗产业集团,专于疫苗、生物制品的研发、生产、推广和配送。目前主要疫苗产品有重组乙型肝炎疫苗、流感病毒裂解疫苗、人用狂犬病疫苗及灭活甲型肝炎疫苗。

  股市女神:创业板2100附近有较强支撑

  美股新高,欧股油价涨,欧元大跌,离岸人民币国债发行利率新高

  欧央行延长QE至明年12月,延长期每月购债规模减200亿欧元,德拉吉称如必要或扩大规模及延长期限,未讨论缩减QE

  中国11月原材料进口环比全线大涨,煤炭进口量18个月新高;出口八个月来首次转正

  日本宣布不承认中国市场经济地位。

  步步高:奇虎360曲线参股报道不实。

  【盘面走势】

  主板回补缺口无力,60分钟高位,预计主板还需震荡,日线级别主板近期围绕缺口附近横盘,市场共识3300抛压较大,在年底资金荒的背景下,没有资金敢于去做解放军。那么上不去就要下来。主板值得出手的第一个支撑在3140平台。

  创业板昨日放量下跌,个股出现了继续回落,散户情绪已有不稳定表现,恐慌情绪有所蔓延,技术上创业板在日线级别低位,2100支撑必定会有较大反抽出现。

  中小创个股不宜低位杀跌操作。

  【今日限售股解禁】

  600679 上海凤凰 12。09 461。99万股

  300032 金龙机电 12。09 1543。71万股

  300145 中金环境 12。09 3458。16万股

  002642 荣 之 联 12。09 3740。20万股

  【新股申购】

  汇金通 732577,网上发行1118万股,发行价格11。10,发行市盈率:22。98。单一帐户申购上限10000股,申购数量1000股整数倍。

  晨曦航空 300581,网上发行1130万股,发行价格24。23元,发行市盈率:22。99。单一帐户申购上限11000股,申购数量500股整数倍。

  龙头泰山:越涨越卖,真正低吸机会看这里

  昨日早间博文明确提示告知大家15分钟级别的反弹正常情况就一天,而周四上方缺口回补是关键动作。由于周三是零售板块异军突起所以周三反弹到收盘结束,然而周四实际情况来看,缺口没有完全回补,因此还有继续下探考验30日线的可能。同时下周四是美联储加息时间窗口,虽然大家心理上都已经有了很充分的心理准备,但是到时候会如何冲击全球金融市场我们仍然不能掉以轻心,资本市场多一份谨慎总是对的。不排除主力顺势借题发挥来一个挖坑动作呢?那时候或许引发更大背离触发大级别反弹。所以本次调整结束的时间窗口应该在下周四前后。

  因此周五或者下周初有望继续创出调整低点,从而出现底部背离钝化,引发30分钟。60分钟大级别的背离,从这个时间窗推算,也应是在下周四前后,所以本周依然要以冷静观望为主。周四一字板的步步高已经公告澄清了360曲线入股的消息,所以零售板块只剩三江购物继续强势,是市场唯一的超级牛股。能否复制四川双马的奇迹我们拭目以待。

  综上所述:当前市场节奏应该以控制仓位为主,耐心等待市场调整低点的出现,在3150点附近分批低吸才是王道。短线越涨越卖。

  股市一哥:外资借道 投资结构能否改变

  (1)股市:欧洲央行宣布延长QE时间并变相增加QE总额规模,美股继续延续大选后上涨势头微幅收涨,三大股指及罗素2000均再次刷新历史新高。欧央行变相扩大QE决议提振市场,欧股连续四日收涨,泛欧斯托克600上涨1。2%创近一年以来最高收盘。

  (2)原油:俄罗斯辟谣欧佩克限产会议延期传言,原油终结两日连跌趋势收盘上涨,纽约原油上涨2。2%。

  (3)黄金等走势:欧央行货币决议后美元走强,黄金期货回吐周三多数涨幅微幅收跌,纽约黄金微跌0。4%。

  【宏观要闻精选】

  1、《已有商业银行表外理财被纳入宏观审慎评估体系评分定档》

  某家商业银行近期收到的央行三季度宏观审慎评估体系(MPA)反馈显示,央行已将其表外理财纳入该评估体系,并据此对该行予以了评分定档。但据消息,目前央行仍未下达有关将表外理财纳入评估体系的正式文件,也没有公布计分规则。

  2、《外汇局披露四类境外投资异常行为 严打虚假对外投资》

  发改委、商务部、央行、外汇局四部门正按有关规定对部分企业对外投资项目进行核实。外汇局有关负责人介绍,境外投资行为异常情况大致分为四类:一是部分成立不足数月的企业,在无任何实体经营的情况下即开展境外投资活动;二是部分企业境外投资规模远大于境内母公司注册资本,企业财务报表反映的经营状况难以支撑其境外投资的规模;三是个别企业境外投资项目与境内母公司主营业务相去甚远,不存在任何相关性;四是个别企业投资人民币来源异常,涉嫌为个人向境外非法转移资产和地下钱庄非法经营。此外,筛查发现,部分个人通过分拆方式,利用他人的年度用汇额度进行资金的违规跨境流动。

  一哥解读:资金出不去,楼市在调控,实体经济不振,是不是转了一圈还是打A股最有魅力?

  3、《外资借道深股通累计净买入格力电器11亿元》

  据港交所盘后披露的数据显示,深股通方面,8日格力电器整体仍呈现净流入,该股已连续四日登上深股通每日十大成交活跃个股榜单的榜首,并累计净流入11亿元。美的集团、五粮液8日则分别获北向资金净流入1。82亿元和1。39亿元。

  一哥解读:深股通+沪股通价值投资的取向,将极大改变A股市场,蓝筹、白马及稀缺股长期利好。

  4、《步步高:奇虎360曲线参股报道不实》

  近期公共传媒报道奇虎360曲线参股步步高,根据奇虎360公司来函,北京奇虎科技有限公司(包括北京奇付通科技有限公司)与新沃基金并没有股权关系。相关报道与实际情况不符。同时三江购物晚间公告提示向“新零售”商业模式转型经营风险。

  一哥解读:“新零售”或有证伪风险,相关概念股注意规避风险。

  5、《高盛再度唱空最大“庄股”万科A 这次说要再跌逾30%》

  万科A股价在创出29元的八年多新高后,近期持续下滑,而著名投行高盛却在此时火上浇油,其最新研报对该股维持“卖出”评级,12个月目标价16。5元,这意味着从当前价位该股还有超30%的下行空间。

  一哥解读:我等小散不可和土豪恒大相比,人家亏几十亿都没感觉,在目前万科的局势尚未明了之前还是以观望为上。

  6、《上市券商11月最新营收、业绩透视券商净利润两极分化》

  国内A股上市券商最新月度业绩报告出炉,11月新增华安证券,共26家上市券商经营业绩在2016年11月受行情上扬的刺激回暖走高。合计实现营业收入179。55亿元,环比增长23。33%;实现净利润67。51亿元,环比增幅9。86%。营业收入方面,11月国泰君安以21。24亿元的成绩力压中信证券位居榜首,后者营收20。68亿元,申万宏源和华泰证券紧随其后,共8家证券公司当月营业收入超过10亿元,较10月多出一家。相比之下,第一创业11月收入较为惨淡,仅录得9082万元。

  7、《新股》

  两新股申购:

  晨曦航空(300581),申购上限1。10万股,公司主营航空机电产品;

  汇金通(732577),申购上限1。10万股,公司主营输电线路角钢塔、钢管塔。

  百合花、容大感光中签号出炉,周五中签缴款。

  【五维预测】

  大盘:昨天分时全天窄幅震荡,振幅17个点,下午尾盘被动跳水;日K线收出了小阴线,没有回补缺口;5日和10日均线继续的走空;量能放大不到100亿,整体缩量明显;从指标来看,中短期线继续的向下开口,空方力量不强;小周期:窄幅横盘之后,有向下继续调整的可能;

  创业板:分时震荡下行,尾盘如期跳水,最低点探到了2114点,和一哥计算的回调支撑3112点仅仅两个点之差;K线收出了加速的空方炮形态(看跌),而且属于一哥非常害怕叠叠空方炮;短期均线开始向下空头排列,告诉我们短线的横盘向下选择方向;量能小幅放大;从指标来看,中短期线空头,空方能量有了明显的加强;从三线定势指标来看,跌破了地线,且天地线有反向的趋势;小周期:创业板还会有一杀,就会有短线反弹出现;

  

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  五维判断:大盘又继续向下调整的可能;创业板日线暂时不属于破位,但是这次下跌和11月9日的下跌不同;看大盘已经很失真了,创业板不止跌,个股没有机会;今天非常的重要,一哥认为今天创业板会杀怕破2100点,然后就会反弹,这个反弹相当的重要,一定要强有力度(阳线实体是否大),否则这不是底!

  策略:今天创业板杀跌的时候,会有一次低吸的机会,想不想把握呢!像昨天上午大盘3194点低吸3219点高抛一样呢!

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