易道金融涨跌期权平台总结，价内期权，指执行价格与基础工具的现行远期市场价格相比较为有利的期权。期权越是处于价内，其内在价值和价格就越高。随着期权越来越深入价内，其Delta值将上升，期权在利润和损失方面的表现也与基础工具越来越相似。 因此，深入价内的期权的Delta值接近于1。

价外期权，又称虚值期权，是指不具有内涵价值的期权，即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。如果把企业的股权资本看作是一种买方期权，则标的资产即是企业的总资产，而企业的负债值可看作是期权合约上的约定价。期权的有效期即与负债的期限相同。

重大价内看涨期权：期权持有者有权在执行日以约定的执行价格买入期权标的，且很有可能会行权。也就是说，执行日标的资产的公允价值会大于执行价格。

重大价内看跌期权：期权持有者有权在执行日以约定的执行价格卖出期权标的，且很有可能会行权。也就是说，执行日标的资产的公允价值会小于执行价格。

重大价外看涨期权：期权持有者有权在执行日以约定的执行价格买入期权标的，但行权的可能性很小。也就是说，执行日标的资产的公允价值会小于执行价格。

重大价外看跌期权：期权持有者有权在执行日以约定的执行价格卖出期权标的，但行权的可能性很小。也就是说，执行日标的资产的公允价值会大于执行价格。

看跌期权是重大价内期权是行权的可能性很大的，而看涨期权是重大价外期权行权的可能性很大的。因此，确认为重大价外期权，即表示买方行权可能性极小，所以应该终止确认金融资产。重大价内期权则不应该终止确认金融资产。

易道期权：人民币兑美元汇率中间价设于6.7562元，创出2016年11月7日以来新高。

易道期权讯：7月18日，人民币(6.7667,-0.0022,-0.03%)兑美元中间价报6.7611，较上日中间价贬值49个基点。

受美元弱势及人民币兑美元中间价大幅上调刺激，昨日在岸人民币兑美元汇率再度攀高。昨日，人民币兑美元汇率中间价设于6.7562元，创出2016年11月7日以来新高。

中信期货金融期货团队表示，近日人民币兑美元汇率中间价大幅上调的主因在于：一方面，受美国近期经济数据不佳、政治风险升温、市场对美联储能否如期收紧政策疑虑加深等因素影响，美元走弱给予人民币中间价上调空间;另一方面，日内汇率收盘价与中间价的价差较前期明显收窄，外汇市场购汇、结汇需求更趋均衡的环境也给了中间价一定的上行支持。

有交易员表示，昨日公布的中国第二季度经济增长数据强劲，或在较长时间内给人民币多头更多信心，但短期焦点仍集中在结售汇是否均衡上，而金融工作会议的短期影响在心理层面，中期影响尚需进一步观察。

对于后市，FXTM富拓中国市场分析师钟越表示，上周美联储主席耶伦称美国通胀前景存在不确定性，未来利率不需要大规模提高就能触及中性水平，如此表态进一步促使美元下跌，加之中国进出口贸易数据表现非常良好，国内外因素均支持了人民币汇率走强。

中信期货金融期货团队认为，人民币兑美元汇率仍将处于双向波动的大格局之中。短期在外部美元指数(94.8083,-0.3399,-0.36%)疲软、内部购汇相对稳定的情形下，汇价或将维持偏强运行。建议投资者关注两方面因素：外部环境关键在于欧央行货币政策态度是否出现明显收紧迹象，如果未来欧央行就收紧政策释放进一步信号，美元或面临更大下行压力。内部环境仍提示投资者关注购汇旺季下购汇需求持续释放可能带来走势的反复。