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国信证券:捕捉2014年股市热点 精选九大方向

2014-1-27 8:57:10 来源:国信证券 编辑:fangbiao 我要纠错

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摘要:2014年,A股仍然没有趋势性行情,结构性行情将继续上演,准确捕捉市场热点将是投资者能否盈利的关键。2014年的行情是在2013年的基础上产生的,其市场热点与2013年的热点既有联系又有区别。

2013年,A股虽无趋势性行情,但结构性行情却演绎得十分精彩,手游、文化传媒、影视动漫等市场热点持续发酵,诞生了中青宝、华谊兄弟、掌趣科技、天舟文化、光线传媒等一大批牛股,给投资者带来丰厚的收益。2014年,A股仍然没有趋势性行情,结构性行情将继续上演,准确捕捉市场热点将是投资者能否盈利的关键。2014年的行情是在2013年的基础上产生的,其市场热点与2013年的热点既有联系又有区别。一是部分市场热点出现跨年度行情,如影视传媒、医疗器械、智慧城市等;二是更加注意科技创新题材,如包含智能机器人、智能穿戴、智能家居、智能汽车等内容的智能概念,3D打印等;三是事件驱动因素明显,如2014年世界杯引爆彩票概念;四是政策左右市场热点,如LED概念、二胎概念、国家安全概念等。2014年的市场热点是多方面的,有的是原有热点的延续,有的是新热点;有的是调整后重新走强,有的是强者恒强;有的是波段性行情,有的是长线行情;等等。

下面,简单介绍一下2014年市场九大热点及相关股票

1、智能概念。智能概念在2014年开局行情中表现得十分突出,个股行情火爆。由于智能化契合了现代科技发展和技术创新的需要,将在长时间内推动社会经济的发展,有理由相信智能概念将是市场上的长期热点。在二级市场上,智能概念可分成智能机器人、智能穿戴、智能家居、智能汽车等子概念。

(1)智能机器人。随着我国人口红利持续消退,劳动力成本不断上升,加之我国产业转型升级的逐步推进,对工业机器人为代表的智能装备需求大增,智能机器人行业进入黄金发展期。此外,国家政策支持,工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,也对市场热点起到了推动作用。可关注:机器人、日发精机、上海机电、瑞凌股份、东方精工、法因数控、博实股份、山河智能、金自天正、亚威股份、智云股份、科大智能、海伦哲、三丰智能等。

(2)智能穿戴。智能穿戴设备代表着科技发展的最新方向,2012年中国可穿戴设备市场规模达到6.1亿元,预计到2015年中国可穿戴设备市场规模将超过100亿元,达到114.9亿元。可关注:共达电声、长电科技、北京君正、奋达科技、环旭电子、九安医疗、康耐特、中颖电子等。

(3)智能家居。智能家居涵盖了智能终端、物联网等相关技术,是科技创新的集大成者,市场前景广阔。我国2010年智能家居市场规模达420亿元,预计2010-2015年五年市场规模增速将超过20%,2015年有望达到1380亿元。可关注:美菱电器、苏州固得、星网锐捷、和而泰、英唐智控、安居宝、东软载波、初灵信息、和晶科技、三星电气等。

(4)智能汽车。未来5-10年智能汽车或进入普及开始期,行业关注度将不断提升。汽车产业的未来格局因智能化因素也将会发生根本性变革,汽车企业将更具有科技型企业的特征。可关注:宁波华翔、高德红外、海能达、中海达、天泽信息、均胜电子等。

2、彩票概念.2013年中国彩票继续保持稳定增长的趋势,全年彩票销售达3093.25亿元,增幅稳定在18%以上。随着2014年世界杯的举办,国内体彩销售,特别是互联网体彩销售将实现大幅上涨。可关注:粤传媒、鸿博股份、高鸿股份、新大陆、东港股份、安妮股份、拓维信息、姚记扑克、内蒙君正、人民网等。

3、LED概念。为了推广节能灯具,从2014年1月1日起,美国、加拿大市场最畅销的白炽灯型号停止出售,与此同时,在亚洲,韩国、泰国、菲律宾也相继采取措施,推广使用LED灯具代替白炽灯灯泡。在我国,从2012年10月1日起,禁止销售100瓦及以上普通照明用白炽灯;2014年10月1日起,禁止销售60瓦及以上普通照明用白炽灯;2016年10月1日起,禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。受此影响,具有使用寿命长、节能性能优异等优点的LED迎来了最大爆发点。可关注:佛山照明、证通电子、澳洋顺昌、兆驰股份、国星光电、茂硕电源、乾照光电、雷曼光电、鸿利光电、联建光电、珈伟股份、光灿光电、阳光照明、恒顺醋业、天通股份等。

4、影视传媒。2013年我国故事片产量638部,全国总票房217.69亿元,同比增长27.51%。目前,中国内地电影市场产值在全球仅次于年产109亿美元的北美地区。当前我国实际文化消费规模大约是1.038万亿元,占居民消费总支出的6.6%,但实际调查显示我国文化消费的潜在规模是4.7万亿元,应占居民消费总支出的30%,大概存在着3.66万亿元的文化消费的缺口,文化产业未来增长潜力巨大。可关注:远东股份、奥飞动漫、骅威股份、美盛文化、乐视网、华策影视、宋城股份、时代出版、星辉车模、方直科技、佳创视讯、全通教育、中文传媒、新南洋等。

5、智慧城市。智慧城市建设是信息化推动工业化、城镇化、农业现代化的时代体现和具体落实,可以承载绿色发展、环境治理、生态文明,进而实现可持续发展的历史使命。随着新型城镇化加快推进,我国智慧城市正恰逢最好发展时机,2012年,中国的城镇化率已达到52.57%。可关注:东华软件、延华智能、联信永益、捷顺科技、银江股份、超图软件、易联众、易华录、卫宁软件、飞利信、汉鼎股份、用友软件等。

6、3D打印.3D打印的应用范围之广超乎人们的想象,理论上说,几乎只要存在的东西都可以通过3D打印机复制出来。3D 打印技术代表制造业发展新趋势,它将推动实现第三次工业革命。预计到2015年全球市场规模将超过30亿美元。我国3D打印在原型制造、产品直接制造方面与国际水平相差无几,在大型金属结构件直接制造方面,已超越了国际同行。预计三年内国内3D打印技术市场规模可以达近百亿元,成为全球最大的3D打印市场。可关注:大族激光、南风股份、东睦股份、机器人、东港股份、中海达、鸿利光电等。

7、医疗器械。在医疗保健产业内,医疗器械是市场潜力最大的行业。随着人口老龄化和健康保健意识的显著提升,未来医疗器械行业平均增速将高于药品行业。预测未来5~10年,中国医疗器械行业仍将保持20%以上的增速。据估计,到“十二五”末期我国医疗器械产值将达到5000亿元。可关注:鱼跃医疗、九安医疗、尚荣医疗、冠昊生物、和佳股份、凯利泰、楚天科技、新华医疗等。

8、二胎概念。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,推出单独二胎政策。据预测,2013年已生育一孩还没生育二孩的单独育龄妇女在1000万至2000万人,政策实施一两年,每年可增加人口一两百万。在2015年前,我国将迎来新一轮的生育高峰。放行单独二胎后,补偿性生育高峰将叠加婴幼儿消费升级,促进婴幼儿产业加速发展,直接受益的领域包括婴幼儿奶粉、纸尿裤、儿童玩具和母婴医疗保健等行业。可关注:全通教育、星辉车模、卫星石化、通策医疗、骅威股份、群星玩具、海伦钢琴等。

9、国家安全概念。十八届三中全会决定设立国家安全委员会。中央国家安全委员会由习近平任主席,李克强、张德江任副主席,下设常务委员和委员若干名。中央国家安全委员会作为中共中央关于国家安全工作的决策和议事协调机构,统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作。国家安全委员会的设立,备受瞩目,将催生出新的市场热点,带来新的投资机会。就二级市场而言,国家安全概念包括航天军工、网络与信息安全、安防、北斗导航、通用航空等诸多题材。航天军工板块可关注:航天长峰、航天动力、北方创业、天通股份、江海股份、长城信息、威海广泰、川大智胜、高德红外、海格通信、海兰信、国腾电子、佳讯飞鸿等;网络与信息安全概念可关注:卫士通、星网锐捷、启明星辰、国民技术、任子行、蓝盾股份、北信源等;安防概念可关注:新海宜、大华股份、海康威视、榕基软件、英飞拓、捷顺科技、超图软件、数字政通、安居宝、力源信息、易华录、飞利信等。

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