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兴业投资:油价高位整固,等待新的指引

发布时间:2019-12-1220:12:25

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:油价高位整固,等待新的指引 2019年12月12日 国际油价周三前半日受到美国EIA原油库存增加的拖累走低,美油逼近58美元,布油一度跌破63美元关口。此外,有报道称,委内瑞拉11月份的原油产量比前一个月猛增20%以上,也令油价承压。不过,随着美元全线走软,及OPEC月报相对乐观,支持油价企稳反弹,收复大部分跌幅。美国截止收盘,美国WTI原油1月期货收跌0

兴业投资:油价高位整固,等待新的指引

2019年12月12日

国际油价周三前半日受到美国EIA原油库存增加的拖累走低,美油逼近58美元,布油一度跌破63美元关口。此外,有报道称,委内瑞拉11月份的原油产量比前一个月猛增20%以上,也令油价承压。不过,随着美元全线走软,及OPEC月报相对乐观,支持油价企稳反弹,收复大部分跌幅。美国截止收盘,美国WTI原油1月期货收跌0.16美元,或0.27%,报58.90美元/桶,最高触及59.19美元/桶,最低跌至58.09美元/桶;布伦特原油2月期货收跌0.24美元,或0.37%,报63.88美元/桶,盘中最高触及64.23美元/桶,最低跌至62.98美元/桶。

美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至12月6日当周,美国原油库存增加82.2万桶至4.479亿桶,市场预期减少281.5万桶;库欣原油库存减少339.3万桶,连续5周录得下滑,触及2018年2月16日当周以来新低;精炼油库存增加411.8万桶,连续3周录得增长,且创7月19日当周以来最大增幅,市场预期增加147.1万桶;汽油库存增加540.5万桶,连续5周录得增长,且创1月18日当周以来最大增幅,市场预期增加249.4万桶。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至1280万桶/日,创10月4日当周以来新低。上周美国原油库存意外小幅增长,但汽油和精炼油库存则继续大增。EIA报告公布后,美油和布油急剧下挫近1美元。

OPEC周三公布的月报显示,OPEC11月原油产量减少19.3万桶/日至2955万桶/日;产量减少的原因是沙特产量减少。沙特11月产量为985万桶/日,环比减少15.1万桶/日。OPEC维持2019年和2020年全球原油需求增速预期不变,分别位98万桶/日和108万桶/日。同时预计非OPEC产油国2020年原油供应量增长217万桶/日,也和此前预期一致。OPEC还预计,由于沙特等国努力推动减产,只要保持11月产量水平,明年全球原油供应将会出现3万桶/日的短缺。同时指出,之前对2020年可能出现供应过剩的预期或将改变,因美国页岩油产量增速开始放缓,这将放大OPEC和俄罗斯扩大减产带来的利好影响。

本周,随着需求担忧重新抬头,油价一直难以扩大反弹。随着投资者等待贸易局势的新线索,这种警惕情绪可能会占上风。当前市场焦点是特朗普是否会在12月15日宣布对中国进口商品征收关税。路透社消息称,美国总统唐纳德?特朗普可能会在周四与高级贸易顾问会面,讨论12月15日对中国商品征收关税的问题。特朗普非常清楚,如果他为了表示友好而推迟关税,中国将在当前这场贸易战中取得胜利。另一方面,如果他不这么做,这不仅会影响到美国选民在2020年总统大选中支持他的前景,而且会对贸易争端的双方产生其他更严重的负面影响。

日内国际能源署(IEA)将要公布的有关全球原油需求展望月报将是市场关注的焦点,这将为市场提供短期交易机会。

美元指数

美元指数周三小幅高开并触及97.558日内高点,但随着美国11月核心CPI涨幅低缓,以及美联储主席在新闻发布会上表示,与1990年代中期的降息周期相比,加息的必要性较低。美联储决心维持宽松的金融环境,拖累美元指数大幅下挫至7月19日以来低点97.001。

美国劳工部统计局周三公布的数据显示,11月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%,同比上涨2.1%。这是一年来最强劲的年率增速,但几乎没有迹象表明通胀正在失控。过去一年CPI的回升,很大程度上源于去年秋天油价暴跌,能源价格的拖累正在减弱。核心CPI环比上涨0.2%,同比上涨2.3%。这已接近本周期区间的顶端,但不太可能使联邦公开市场委员会摆脱宽松政策的偏向。联邦公开市场委员会主席鲍威尔表示,通胀上升是该委员会再次逆转和加息的主要标准。但近几个月来,核心CPI的走势并没有得到有意义的加强;按3个月平均年率计算,核心CPI一直以2.1%的速度上涨。由于增长放缓有望抑制通胀,长期通胀预期接近历史低点,美联储下一步的利率走势更可能是下行而非上行。

周四凌晨,美联储如期宣布将联邦基金利率目标区间维持在1.5%至1.75%不变。美联储随后发表声明称,10月以来的信息显示,美国就业市场保持强劲,经济活动温和扩张,失业率保持在较低水平。尽管家庭消费强劲增长,但企业固定投资和出口仍然疲软。最近12个月里,美国整体通胀率以及剔除食品和能源价格后的核心通胀率均低于2%。 “点阵图”显示,17位委员中只有4位预计2020年将加息0.25个百分点;2021年和2022年各加息一次,但个别预测差异较大。

美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上表示,与1990年代中期的降息周期相比,加息的必要性较低。鲍威尔指出,让通胀回到2%的目标非常具有挑战性。他补充称,除非看到通胀持续大幅度上升,否则美联储不会加息。此番讲话进一步推低收益率,美元大幅下挫。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线适度看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道下滑,油价在中轨附近徘徊;14和20均线交织下行;随机指标走高。

1小时图:保利加通道趋平,油价徘徊于中轨附近;14和20小时均线持平;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在57.70-59.85区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注12月10日高点59.50,突破后将上探12月6日高点59.85,然后是7月15日高点60.90和5月23日高点61.40,以及9月17日高点62.60和9月16日高点63.35;而下方支持留意12月10日低点58.50,跌破将下探12月11日低点58.10,然后是12月6日低点57.70和12月3日高点56.80,以及12月4日低点56.25和12月3日低点55.35。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20日均线上行势头趋缓;随机指标走低。

4小时图:保利加通道下降,油价上测中轨;14和20均线温和看跌;随机指标走高。

1小时图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展;14小时均线看跌,20小时持平;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在62.80-64.85区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注12月9日高点64.50,突破将上探12月6日高点64.85,然后是9月19日高点65.55和7月1日高点66.70,以及7月15日高点67.45和7月11日高点67.65;而下方支持留意12月11日低点63.00,跌破将下探12月6日低点62.80,然后是12月3日高点61.55和12月4日低点60.95,以及12月3日低点60.30和11月1日低点59.40。

周四关注:

美国11月生产者物价指数

美国每周申请失业金人数

IEA短期能源展望月报

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