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兴业投资:冠状病毒疫情日益严重,油价反弹昙花一现夭折

发布时间:2020-03-0619:02:33

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:冠状病毒疫情日益严重,油价反弹昙花一现夭折 2020年3月6日 尽管OPEC同意在第二季再减产150万桶/日,这是自2008年金融危机以来最大幅度的减产,但由于市场对冠状病毒爆发导致的全球经济增长的担忧加剧,以及对原油及其产品需求可能受到影响的风险,国际油价周四继续下挫,连续第三个交易日走低。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收跌1.13美元,或2.39

兴业投资:冠状病毒疫情日益严重,油价反弹昙花一现夭折

2020年3月6日

尽管OPEC同意在第二季再减产150万桶/日,这是自2008年金融危机以来最大幅度的减产,但由于市场对冠状病毒爆发导致的全球经济增长的担忧加剧,以及对原油及其产品需求可能受到影响的风险,国际油价周四继续下挫,连续第三个交易日走低。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收跌1.13美元,或2.39%,报46.20美元/桶,最高触及47.55美元/桶,最低跌至45.63美元/桶;布伦特原油5月期货收跌1.34美元,或2.60%,报50.13美元/桶,盘中最高触及51.99美元/桶,最低跌至49.68美元/桶。

OPEC的部长级官员们周四在维也纳会议上经过激烈磋商后发布声明称,建议将拟议的每日额外减产150万桶期限延长至2020年底,而不是稍早的2020年6月30日。目前市场焦点转向俄罗斯的立场。如果俄罗斯方面不支持这一行动,就不会有任何协议。阿联酋能源部长称,OPEC不会单方面采取行动。OPEC秘书长巴尔金都在当被问及如果非OPEC产油国不同意进一步减产,OPEC将如何应对时称,“我不同意你的悲观看法。没有理由怀疑俄罗斯的承诺。”OPEC盟国俄罗斯和哈萨克斯坦表示,它们尚未同意进一步减产,这加大了OPEC和盟国组成的OPEC+联合减产行动遭遇失败的风险。哈萨克斯坦能源部长努尔兰?诺加耶夫表示,OPEC和非OPEC产油国尚未就延长石油产量协议的参数达成共识。自2016年以来,OPEC+的联合减产计划支撑原油价格。

随着世界各国延长隔离和旅行限制,投资者对冠状病毒扰乱全球经济的担忧继续笼罩着全球金融市场,对高收益资产的需求下降,这也与围绕这种大宗商品的看跌情绪相辅相成。鉴于冠状病毒“对经济活动构成不断演变的风险”,美联储周二紧急宣布降息50个基点。这是美联储自2008年金融危机以来首次紧急降息。然而,此举未能缓解股市对冠状病毒爆发可能带来的经济影响的担忧。

据世卫组织3月5日发布的数据,截至欧洲中部时间3月5日23时,全球累计确诊新冠肺炎98067例,死亡3281例。中国境外共78个国家累计确诊17637例。韩国新冠状病毒确诊病例增加了518例,使总病例数达到6824例。根据韩国疾病控制与预防中心的数据,死亡人数又增加了7人,使韩国死亡总人数达到42人。与此同时,法国卫生部一名官员周四表示,法国周四新增423例确诊的冠状病毒病例,高于周三的138例。到目前为止,该国已报告7人死亡。与此同时,德国确诊病例增至400例,而此前为349例。英国确诊病例数量已从前一天的85例上升至115例。

另据美国《纽约时报》汇总各州公共卫生部门公布的新冠肺炎确诊病例,截至当地时间5日下午,全美已有163例确诊病例,分布在18个州。华盛顿州公共卫生部门5日公布了一例死亡病例,使得全美死亡病例达到了12例。在出现冠状病毒相关死亡和53例确诊病例后,加州宣布进入紧急状态。随着纽约州加大检测力度,纽约的感染人数一夜之间翻倍,达到22人。此外,美国马里兰州州长Hogan宣布该州进入紧急状态。让投资者进一步担忧疫情或在美国爆发。

市场现在期待着OPEC的关键决定和贝克休斯的美国石油钻井平台的最新数据(截至2月28日当周,美国石油活跃钻井数减少1座至678座,四周来首次录得减少),而与病毒相关的头条新闻将继续发挥关键作用。

美元指数

美元指数周四早盘小幅反弹至97.398水平后再度大幅下挫,跌破97.00心理关口,跌至1月6日以来新低96.567,因美国经济数据表现不佳,以及美国国债收益率创历史新低,市场押注美联储将被迫进一步降息。由于担心冠状病毒对经济的影响,美国放松货币政策,危及美元多年来的涨势。货币市场预期美联储在3月18-19日的下次会议上将再次降息25个基点,并在4月前降息50个基点。

美国劳工统计局周四公布的数据显示,第四季度美国单位劳动力成本上升0.9%,第三季度增幅为1.4%,低于市场预期的1.4%。同期非农业生产率上升1.2%,低于分析师预计的1.4%。与此同时,美国上周初请失业金人数升至21.6万人,四周均值从209.75万人升至213.00人。

此外,美国人口普查局公布的数据显示,1月份工厂订单环比下降0.5%,即23亿美元,12月份为增长1.9%。这一数据比市场预期的0.1%降幅还要糟糕。这份报告还说:“1月份制造业耐用品的新订单是过去三个月来第两个月下降,下降了4亿美元,或0.2%,至2460亿美元,与之前公布的下降幅度持平。

达拉斯联储主席卡普兰周四表示,现在判断美联储在3月份的会议上将采取什么行动还为时过早。将会关注确诊病例的发展路径,将此因素纳入3月份的会议决定。现在不是做出长期预测的时候。严重的恶化可能会持续一个季度或一个半月。3月份发布的经济预测将与12月份有所不同。世界各地央行将采取不同的行动。当弹药有限时,明智的做法是更早、更大胆地使用它。第一季度全球经济增长将受到影响,全球石油需求将出现负增长。希望冠状病毒的影响将是一个暂时的事件。政治因素对美联储周二的降息决定没有影响。

日内北京时间21:30,美国将公布2月非农就业报告,这将吸引全球参与者的眼球。HYCM兴业投资(英国)分析师表示,2月份的招聘不会受到与病毒相关的影响。在劳工统计局的调查周(2月12日),对冠状病毒爆发的担忧并没有那么明显。也没有任何迹象表明,与病毒相关的招聘冲击已经成为现实。预计2月份就业人数将增加17.5万人,上月为22.5万,失业率将持平于3.6%,同时平均时薪环比增长0.3%,同比增幅将从上月的3.1%放缓至3%。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价冲击下轨;14和20均线看跌;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在44.40-47.55区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月6日高点46.35,突破后将上探3月5日高点47.55,然后是3月4日高点48.40和49.00心理关口,以及2月25日低点49.70和2月26日高点50.40;而下方支持留意45.00心理关口,跌破将下探44.00心理关口,然后是3月2日低点43.50,以及43.00心理关口和2018年12月26日低点42.80。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价跟随下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价紧随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区震荡走低。

综述:预计日内油价将在48.60-51.00区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注3月6日高点50.40,突破将上探3月4日低点51.00,然后是3月5日高点52.00和3月4日高点53.00,以及3月3日高点53.85和2月12日低点54.35;而下方支持留意2月28日低点48.90,跌破将下探2017年7月19日低点48.60,然后是2017年7月14日低点48.10,以及2017年7月6日低点47.75和2017年7月13日低点47.15。

周五关注:

美国2月非农就业报告

美国1月贸易帐

美国1月批发销售

OPEC+产油国部长级会议

美国贝克休斯石油钻井平台数

芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

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