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兴业投资:需求担忧再度浮现,国际油价周四暴跌逾7%

发布时间:2020-06-1220:27:41

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:需求担忧再度浮现,国际油价周四暴跌逾7% 2020年6月12日 由于投资者对冠状病毒感染的第二波爆发的担忧,刺激避险情绪回暖,同时美国首次申请失业救济人数仍然居高不下,凸显疫情对经济的长期挑战,加之美联储也公布了悲观的经济预测,打压了能源需求前景,国际油价周四受此拖累大幅下挫,创4月下旬以来最大单日跌幅。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收跌2.99美元

兴业投资:需求担忧再度浮现,国际油价周四暴跌逾7%

2020年6月12日

由于投资者对冠状病毒感染的第二波爆发的担忧,刺激避险情绪回暖,同时美国首次申请失业救济人数仍然居高不下,凸显疫情对经济的长期挑战,加之美联储也公布了悲观的经济预测,打压了能源需求前景,国际油价周四受此拖累大幅下挫,创4月下旬以来最大单日跌幅。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收跌2.99美元,或7.74%,报35.62美元/桶,最高触及38.81美元/桶,最低跌至35.41美元/桶;布伦特原油8月期货收跌3.05美元,或7.38%,报38.29美元/桶,盘中最高触及40.96美元/桶,最低跌至38.29美元/桶。

投资者对新冠疫情大流行再度抬头的担忧重燃,新冠肺炎第二波爆发必将导致原油需求增长放缓,油价遭到疯狂抛售。周三,美国德克萨斯州的住院人数连续第三天上升至创纪录水平。德克萨斯州是实施第一阶段重新开放计划的州之一。一位知名卫生专家表示,今年9月,美国死于新冠的人数可能达到20万,这是美国在新感染病例增长降至可控水平前就重启经济的惨痛后果。

据Worldometers实时统计数据显示,截至北京时间6月12日早上06时56分,全球新冠病毒确诊病例达逾757万例,新增128042例至7575193例,死亡病例达42万例,新增4707例至422842例。美国目前有21个州新确诊病例上升,至少9个州激增。亚利桑那州的死亡人数增加了30%。德克萨斯州确诊病例增加70%。同时加利福利亚州的住院人数又回到了5月13日以来的最高水平。美国新冠病毒确诊病例达近209万例,新增21963例至2088364例,占全球确诊病例的近三分之一;死亡病例达11.6万例,新增886例至116016例,占全球死亡人数的四分之一之上。

与此同时,投资者权衡了供需双方的悲观基本面。美国能源情报署(EIA)周三发布的最新数据显示,上周美国原油库存创纪录地增加,削弱了原油市场人气。截至6月5日当周,美国原油库存意外增加570万桶,达到5.3810亿桶,远远高于市场预期。接受标普全球普氏能源资讯(S&P Global Platts)调查的分析师预计下降320万桶。汽油和馏分油的库存也有所增加。

道明证券分析师解释称,随着海湾国家减少自愿大规模减产,将有超过100万桶石油重返市场。随着油价飙升,市场担心页岩气减产可能缓解。我们看到,由于供应预期不佳,风险正在浮现。尽管需求正常化程度温和,但美国的炼油厂仍在艰难地恢复运营,因此2020年上半年预计的20亿桶库存积累可能需要更长时间才能消除。

此外,美联储(Fed)悲观的2020年经济预测也抑制了投资者对原油等高收益资产的兴趣。全球股市普跌反映了市场避险情绪高涨。

不过,新冠病毒疫苗研究取得进展,部分缓解了市场担忧情绪。据 国会山报(The Hill)报导,根据周六医学杂志《细胞》上发表的一项研究显示,正在研发新冠病毒疫苗的中国研究人员称,新冠病毒疫苗在动物试验中显示巨大潜力。据报导,一种叫做BBIBP-CorV的新冠病毒潜在疫苗在猴子,大鼠,豚鼠和兔子中产生与新冠病毒作斗争的抗体。该疫苗是由北京生物制品研究所开发的,该研究所是中国医药集团的一个子公司。它是中国正在测试的五种候选疫苗之一。此外,全球范围内有100多种潜疫苗正处在试验当中,其中美国有五种处于不同的开发阶段。美国生物技术公司Moderna与美国国家过敏和传染病研究所(NIAID)合作开发疫苗,该公司周三宣布将在7月开始最终测试阶段。 前一阶段,Moderna疫苗在动物身上进行测试时显示出令人鼓舞的结果,类似于BBIBP-CorV。NIAID疫苗研究中心主任约翰?马斯科拉(John Mascola)接受《华尔街日报》采访时称,该试验将涉及50多个地点(美国境内)的30000人。

接下来,美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数将会吸引原油投资者的眼球(此前截至6月5日当周,石油钻井总数减少16座至206座,连续十二周减少,续刷近十一年来新低)。同时,市场参与者还会密切关注美国骚乱、中美关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找新的推动力。

美元指数

美元指数周四早盘短暂调整后自95.912低点震荡走高,于纽约市场加速上扬,触及96.764多日新高,创近两个月来最大单日涨幅,因为美国申请失业金人数居高不下,且可能出现第二波疫情的担忧,和美联储周三发布悲观的前景预测,刺激了美元的避险需求。

尽管周四出现了风险溢价交易,但美元的弱势可能会持续下去。高盛分析师在最新客户报告中指出,最近的美元疲软“可能只是更大的结构性下行趋势的开始”。美元“中期基本面不佳”。收益率下降并不一定意味着海外投资者将出售美国资产,但我们预计,固定收益投资组合的流入将放缓。鉴于对冲成本大大降低,一些投资者将开始在固定收益和股票的跨境头寸中对冲外汇风险。在卫生和经济危机前,美元已经被高估,其2月和3月的升值进一步推高了估值。如果全球经济继续复苏,未来几年美元将下跌超过20%。

美国劳工统计局周四公布的数据显示,5月生产者价格指数(PPI)环比上涨0.4%,高于市场预期的上涨0.1%,4月份下降1.3%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心PPI同比上涨0.3%,低于分析师预计的上涨0.4%,环比下降0.1%,符合预期,4月为下降0.3%。

同时,截至6月5日当周,美国首次申请失业救济的人数为154.2万人,略好于市场预期的155万人,此前一周数据为189.7万人。四周平均申请人数为200.2万人,较前一周修正均值减少28.6250万人。而截至5月29当周,续请失业金人数为2092.9万人,比前一周修正后的数据下降了33.9万人。美国上周初请失业金人数连续第十周下降,且录得自4月11日以来的最大降幅。同时续请失业金人数也出现新冠疫情开始以来第二次下降。由于近1000万的人接受大流行性失业援助(PUA)福利,超过3000万的美国人接受了失业保险(UI)。因此,尽管5月非农数据意外积极,但仍很难对就业数据感到乐观。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20日均线上行势头趋缓;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价在下轨下方发展;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在34.25-37.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月12日高点36.00,突破后将上探6月9日低点37.05,然后是6月10日低点37.70和6月10日高点38.80,以及6月9日高点39.05和6月5日高点39.65;而下方支持留意6月12日低点34.50,跌破将下探6月1日低点34.25,然后是5月29日低点32.35和5月28日低点31.30,以及5月22日低点30.70和5月18日低点30.40。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14和20日均线上行势头趋缓;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价在下轨下方发展;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标震荡走高。

综述:预计日内油价将在36.15-39.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月12日高点38.30,突破将上探6月4日低点39.00,然后是6月10日低点40.10和6月11日高点41.00,以及6月9日高点41.40和6月10日高点42.00;而下方支持留意6月12日低点37.00,跌破将下探5月28日高点35.95,然后是5月29日低点34.80和5月27日低点33.95,以及5月28日低点33.60和5月15日高点32.90。

周五关注:

美国5月进口物价指数

美国6月密歇根大学消费者信心指数

美国贝克休斯每周石油钻井平台数

里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

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