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兴业投资:需求忧虑重燃,布油周四跌逾2%

发布时间:2020-07-2420:10:49

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:需求忧虑重燃,布油周四跌逾2% 2020年7月24日 国际地缘紧张局势、冠状病毒蔓延、实际收益率承压,以及美国消费枯竭导致全球经济长期衰退的前景,都对原油市场的需求面构成了压力,国际油价周四受累走低,录得本周以来首度收跌。不过,美元全线走软和沙特原油出口下降限制了油价进一步下跌。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收跌0.57美元,或1.37%,报41.0

兴业投资:需求忧虑重燃,布油周四跌逾2%

2020年7月24日

国际地缘紧张局势、冠状病毒蔓延、实际收益率承压,以及美国消费枯竭导致全球经济长期衰退的前景,都对原油市场的需求面构成了压力,国际油价周四受累走低,录得本周以来首度收跌。不过,美元全线走软和沙特原油出口下降限制了油价进一步下跌。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收跌0.57美元,或1.37%,报41.07美元/桶,最高触及42.33美元/桶,最低跌至40.82美元/桶;布伦特原油9月期货收跌0.97美元,或2.19%,报43.29美元/桶,盘中最高触及44.75美元/桶,最低跌至43.10美元/桶。

自2019年底最终达成一项贸易协定之前,中美关系从未像现在这样糟糕。本周发生的最新挑衅,加剧了两国之间已持续三年的贸易争端。《环球时报》分析师表示,直至本周结束,还有更多可能影响市场风险情绪的因素:驱逐美国领事间谍是中国的一项选择。

与此同时,随着新冠病例的持续增加,导致市场越来越担心经济复苏步履蹒跚,打压了原油需求前景,对油价构成压力。高于预期的初请失业金人数增强了就业市场复苏陷入停滞的证据,股市大幅下挫,风险偏好情绪受压,也拖累原油等风险资产走低。

此外,由于共和党谈判陷入混乱,美国决策者推迟备受市场期待的第四阶段财政刺激计划的消息,也加大了市场避险情绪。美国参议院的共和党领袖被迫推迟宣布 1 万亿美元刺激计划,原因是特朗普政府内部对此意见不一,共和党内未拿出统一的意见。市场原本预期共和党参议院多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)将在周四上午宣布共和党刺激方案,只是在当天晚些时候出现调整,并宣布要到下周才宣布该方案。麦康奈尔在参议院发言时说,根据“与美国政府原则上达成的协议”,为这一刺激计划草拟一个“框架”。但是,他说,政府“需要更多的时间来审查详细细节”。这一拖延事件引起民主党人批评,民主党人指出,民主党控制的众议院在两个月前已经通过3万亿美元经济复苏计划。参议院最高民主党议员查克?舒默(Chuck Schumer)表示:“共和党人必须勇往直前,齐心协力,与[众议院议长佩洛西]和我坐下来,并着手谈判一项真正的方案。

同时,由于冠状病毒病例激增,美国原油需求前景最近几周明显转为悲观。最新的EIA报告暗示了汽油需求的一些疲软——这有力地支持了这样一种观点,即随着危机在关键州的蔓延,美国能源需求可能会出现动摇。佛罗里达州卫生部周四宣布,该州确诊的冠状病毒病例增加了10,249例,总数达到389,868例,重症监护室床位严重缺乏;死亡病例增加了173人,至5632人,创下大流行开始以来的最大单日增幅。

道明证券分析师解释称,“由于OPEC承诺增加供应以满足日益增长的需求,美国部分地区冠状病毒的蔓延可能导致需求下滑,以及库存增加,西德克萨斯中质原油很可能从目前水平下滑。但鉴于美国的产量尚未出现进一步下降,而未来几周美国的需求增长速度可能有所改善,鉴于当局已开始认真鼓励使用口罩等措施,以限制冠状病毒的传播。总体而言,原油价格可能暂时保持区间波动。”

此外,由于中国各地大范围的恶劣天气,中国燃料需求也面临风险。“市场也一直在密切关注中国,严重的洪灾有可能影响燃油需求。由于炼油厂仍在大量生产汽油,人们担心出口可能开始上升,”澳新银行(ANZ)分析师指出。

不过,美元的避险需求减弱,反过来为美元计价的石油带来了支撑。美元走软使得对美元敏感的石油对外国买家来说更便宜。此外,5月份沙特阿拉伯原油出口大幅下滑也限制了油价下跌空间。根据官方数据,本月沙特的石油出口下降了65%。请注意,沙特是OPEC最大的石油出口国。

接下来,市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数。截至7月17日当周,石油钻井总数减少1座至180座,连续十八周减少,且连续第十一周创历史新低。当然,投资者将继续密切关注国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。

美元指数

美元指数周四开盘后震荡反弹,不过于纽约市场开盘前触及95.143高点后再度下滑,触及94.552低点,创下2018年9月底以来新低。市场预期冠状病毒病例激增将使美国经济复苏步伐或落后于其他国家,美元继续遭受抛售。同时,美国上周初请失业金人数四个月来首次上升,也增加了美元的压力。此外,股市大幅下跌打压了风险偏好情绪,也抑制了美元的避险需求。

美国劳工部周四公布的数据显示,截至7月18日当周,美国首次申请失业救济金人数为141.6万人,略低于市场预期的130万,上周数据由130万上修为130.7万。四周移动平均值为136.025万,较前一周修正均值减少1.65万。截至7月11日当周续请失业救济金人数为1619.7万,较前一周修正后的水平减少110.7万人。上周初请失业金人数自3月以来首次上升,这是美国经济复苏陷入停滞的最明显迹象之一,表明对企业活动重新实施的限制给就业造成了影响。这一增长正值美国劳工统计局非农就业人数调查周,这表明定于8月7日公布的7月份非农就业人数不太可能再次出现月度大幅增长。首次申请失业救济人数连续第18周超过100万,这表明了当前危机仍严峻。目前,有3200万人通过正常的国家计划或根据3月底通过《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》下面的大流行疾病失业援助计划领取失业救济金。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔指出,共和党已制定好下一份经济刺激法案的框架;最早将在下周公布计划草案;计划的重点为孩子、就业以及卫生保健;为学校提供的援助资金将超过1000亿美元;共和党的援助计划将为治疗新冠肺炎提供更多的资金;计划包括对企业的法律保护;下一份经济刺激计划将继续包含薪酬保障计划(PPP)在内。

美国财政部长姆努钦周四在美国全国广播公司财经频道(CNBC)称,白宫正专注于再投入1万亿美元用于冠状病毒救援,并有可能推动“冠状病毒援助、救济和经济安全法案5.0。加强失业保险是下一个冠状病毒法案的优先事项。白宫已经同意下一项冠状病毒检测法案将增加160亿美元的资金。可能会有第五个冠状病毒救助法案。美国将保护美元这一世界储备货币,希望美元稳定。

美国白宫经济顾问库德洛,将在刺激更多的救援贷款资金;预计2021年下半年经济将会强劲;责任改革是救助计划的“关键要素”;没有看到失业人数走低的趋势终止;不希望在600美元的水平上延长失业援助;两个月的失业救助延期还没到;仍然认为美国处于能自我维持的复苏之中;经济仍在“V”型复苏;首次申领失业救济金的人数“有点少”。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价靠近上轨发展;14和20日均线交织持平;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14均线试图下穿20均线,后者上行势头趋平;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在39.95-42.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月22日高点42.00,突破后将上探7月21日高点42.50,然后是3月1日低点43.50和2月28日高点43.80,以及3月2日低点44.40和3月5日低点45.60;而下方支持留意7月23日低点40.80,跌破将下探7月20日低点39.95,然后是7月13日低点39.50和7月14日低点39.05,以及7月10日低点38.50和6月29日低点37.50。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20日均线交织持平;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14均线试图下穿20均线,后者上行势头趋平;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在42.35-44.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月23日高点44.75,突破将上探3月6日低点45.15,然后是3月9日高点45.45和2017年6月20日高点47.20,以及48.00心理关口和2月28日低点48.90;而下方支持留意7月23日低点43.10,跌破将下探7月20日低点42.35,然后是7月14日低点41.80和7月10日低点41.30,以及7月1日低点41.00和6月29日低点40.00。

周五关注:

美国7月Markit制造业PMI初值

美国6月新屋销售

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

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