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兴业投资:多重利好合力提振,国际油价创5个月新高

发布时间:2020-08-0618:59:37

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:多重利好合力提振,国际油价创5个月新高 2020年8月6日 随着美国新的刺激方案即将达成协议,提振市场风险偏好,美元全线走软,以及美国整体经济数据乐观和美国EIA原油库存大幅,受此多重因素影响,国际油价周三大幅走高,美油盘中达到43.50美元,布油突破46美元,均创5个月新高。不过,鉴于美国及全球其他国家新冠肺炎感染病例仍不断激增,削弱了市场对燃料需求回升

兴业投资:多重利好合力提振,国际油价创5个月新高

2020年8月6日

随着美国新的刺激方案即将达成协议,提振市场风险偏好,美元全线走软,以及美国整体经济数据乐观和美国EIA原油库存大幅,受此多重因素影响,国际油价周三大幅走高,美油盘中达到43.50美元,布油突破46美元,均创5个月新高。不过,鉴于美国及全球其他国家新冠肺炎感染病例仍不断激增,削弱了市场对燃料需求回升的信心,一定程度上限制油价的上行空间。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收涨0.67美元,或1.61%,报42.18美元/桶,最高触及43.49美元/桶,最低跌至41.44美元/桶;布伦特原油10月期货收涨1.0美元,或2.26%,报45.31美元/桶,盘中最高触及46.20美元/桶,最低跌至44.20美元/桶。

虽然美国刺激法案谈判继续僵持,但市场预期刺激法案最终将达成协议,以帮助受到冠状病毒打击的美国经济。这推动了市场风险情绪的显著改善,也提振了原油需求前景。如果要实现本周末就新刺激法案达成协议的目标,民主党要求白宫做出更多让步。据知情人士透露,白宫提出提供每周400美元的补充失业救济金直到12月14日,但民主党人拒绝,他们坚持每周600美元。美国财长姆努钦和幕僚长梅多斯提议对州和地方政府提供2000亿美元的援助,这个数字仍远低于民主党寻求的1万亿美元。佩洛西周三称,“就对州和地方政府的援助问题,我们还有分歧。我相信我们会达成协议。但具体时间还不好说。”

周三,ISM发布的数据显示,7月份美国服务业的经济活动强劲扩张,ISM服务业PMI从6月份的57.1升至58.1。同时IHS Markit发布的7月美国服务业采购经理人指数(PMI)终值从6月的47.9升至50。经济数据重新燃起了能源需求稳步复苏的希望,推动国际油价走高。

与此同时,由于病毒的影响,日益隐现的经济担忧严重影响了美国国债收益率和美元,进一步有利于对美元敏感的石油。美元走软使得以美元计价的原油对外国买家来说更加便宜。

伊拉克石油部长周三称,虽然伊拉克此前未能100%地遵守OPEC+石油减产协议,但将在8-9月份实现对减产协议100%的执行率。伊拉克未完全遵守OPEC+的产量协议意味着其他国家会效仿。

此外,美国能源信息管理局(EIA)的每周库存报告也对油价起到了额外的推动作用。最新数据显示,截至7月31日当周,美国原油库存减少737.3万桶至5.186亿桶,预期减少310万桶,前值减少1061.10万桶;汽油库存增加41.9万桶,连续2周增长,预期减少53.4万桶,前值增加65.4万桶;精炼油库存增加159.1万桶,至1982年12月以来的最高水平,连续3周增长,预期增加46.5 万桶,前值增加50.3万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加53.2万桶,连续5周增长,前值增加130.9万桶。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至1100万桶/日,创6月19日当周(7周)以来新低。

虽然美国原油库存下降,但精炼产品库存增加,油价脱离盘中高点,因随着夏季驾驶季节即将结束,原油需求放缓,美国能源信息管理局(EIA)公布的汽油和馏分油库存合计增加了200万桶。

与此同时,鉴于美国及全球其他国家新冠肺炎感染病例仍不断激增,也削弱了市场对燃料需求复苏的信心,对油价上行构成障碍。Rystad能源公司分析师Paola Rodriguez Masiu称,人们越来越担心第二波冠状病毒可能会在全球传播。

美元指数

美元指数周三小幅低开并略微调整后自93.207高点下滑,触及92.525低点,接近上周五创下的多年低点,因公司业绩财报强劲和预期全球将出台更多刺激措施以支持受冠状病毒疫情打击的全球经济,提振投资者风险偏好改善,削弱美元避险需求。此外,美国ADP就业报告欠佳,也令美元承压。

研究机构ADP周三公布的月度数据显示,7月份美国私营部门就业人数增加16.7万人,远低于市场预期的150万。不过,6月份的数据从236万大幅上修至430万。ADP研究所副总裁兼联席主管Ahu Yildirmaz在评论数据时说,“7月份劳动力市场复苏放缓。我们已经看到经济放缓对各个规模和行业的企业都产生了影响。”

美国人口普查局和经济分析局周三联合发布的数据显示,美国6月份国际贸易逆差收窄41亿美元,至507亿美元,因出口以创纪录的速度飙升,略逊于市场预期的501亿美元。出口仍比病毒爆发前的水平低得多,冠状病毒病例的再次加速给进口带来了下行风险。这份报告表明,经济活动在6月份开始复苏,但随着冠状病毒病例在国内外重新上升,问题仍然是复苏的程度如何。

IHS Markit发布的7月美国服务业采购经理人指数(PMI)终值从6月的47.9升至50,好于此前估值和市场预期的49.6,表明服务业经济活动趋于稳定。IHS Markit首席商业经济学家Chris Williamson评论数据称,“在第二季度前所未有的低迷之后,服务行业显示出稳定的迹象,但许多公司继续面临与病毒相关封锁的困境,特别是在一些州又加强了社会距离限制,当然,这种乐观情绪能否持续下去并导致更快的增长,将取决于感染率的下降。”

此外,美国官方数据也显示7月服务业活动强劲扩张,供应管理协会(ISM)非制造业PMI从6月份的57.1升至58.1,远超市场预期的55。然而,占美国经济约70%的服务业的就业情况正在恶化。就业指数跌至42.1,远低于预期的51.1,低于6月份的43.1,表明就业正在收缩。

克利夫兰联储主席梅斯特表示,明显需要用更多财政支持,来帮助在经济停摆中首当其冲的家庭、小企业及州和地方政府支撑到实现持续复苏的时候;美国似乎没有太多因素支持使用负利率;从高频数据和地区联系人反映的情况来看,最近几周经济活动确实有所放缓。因此,重启阶段可能会比许多人在这个阶段刚开始时预期的更久。

达拉斯联储主席卡普兰称,延长失业救济很重要;经济正在复苏,疫情的发展减弱了经济复苏的速度,预计第三季度国内生产总值将同比增长20%,从今年全年来看,将收缩5%。

美联储副主席克拉里达周三在接受CNBC电视采访时表示,高频数据显示7月经济增速放缓。预计第三季度经济将反弹。经济进展将取决于疫情发展。预计到2021年底,经济将恢复到疫情前水平。新的财政援助方案将能提供重要支撑。病毒存留的时间越长对经济造成的危害越大。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价回撤至上轨下方;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14均线下穿20均线,后者看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在40.90-43.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注43.00心理关口,突破后将上探3月1日低点43.50,然后是2月28日高点43.80和3月2日低点44.40,以及3月5日低点45.60和3月6日高点46.35;而下方支持留意8月5日低点41.40,跌破将下探7月29日低点40.90,然后是8月4日低点40.10和8月3日低点39.60,以及7月30日低点38.70和7月10日低点38.50。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14均线下穿20均线,后者看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在44.20-46.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月5日高点46.20,突破将上探2017年6月20日高点47.20,然后是48.00心理关口和2月28日低点48.90,以及3月2日低点49.55和50心理关口;而下方支持留意8月5日低点44.20,跌破将下探8月4日低点43.20,然后是8月3日低点42.85和7月27日低点42.35,以及7月30日低点41.70和7月10日低点41.30。

周四关注:

美国7月挑战者企业裁员人数

美国每周申请失业金人数

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

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