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兴业投资:伊拉克减产承诺VS疫情抑制需求,国际油价高位整固

发布时间:2020-08-0719:36:11

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:伊拉克减产承诺VS疫情抑制需求,国际油价高位整固 2020年8月7日 国际油价周四保持在5个月高点下方区间整固,伊拉克减产承诺、美元表现疲软和新冠肺炎疫苗的积极进展,为油价提供支持;但全球各地冠状病毒病例再次激增引发了经济放缓将抑制全球原油需求,以及沙特下调官方原油售价,对油价上行构成威胁。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收跌0.14美元,或0.33%

兴业投资:伊拉克减产承诺VS疫情抑制需求,国际油价高位整固

2020年8月7日

国际油价周四保持在5个月高点下方区间整固,伊拉克减产承诺、美元表现疲软和新冠肺炎疫苗的积极进展,为油价提供支持;但全球各地冠状病毒病例再次激增引发了经济放缓将抑制全球原油需求,以及沙特下调官方原油售价,对油价上行构成威胁。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收跌0.14美元,或0.33%,报42.04美元/桶,最高触及42.63美元/桶,最低跌至41.59美元/桶;布伦特原油10月期货收跌0.22美元,或0.49%,报45.09美元/桶,盘中最高触及45.68美元/桶,最低跌至44.82美元/桶。

周四早些时候,伊拉克石油部长和国家石油公司在一份声明中宣布,伊拉克将每天再减少40万桶石油产量,以弥补其过去数月减产未达标。伊拉克进一步重申了它对OPEC+协议的承诺,推动了原油价格的上涨。

美元走软也对油价构成支撑,因美元计价的油价对外国买家来说更加便宜。衡量美元兑一篮子六种主要货币表现的美元指数周四盘中再创2018年5月以来新低。

同时,世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔?瑞安周四在新冠肺炎例行发布会表示,目前全球约有165种疫苗处于试验阶段,26种进入临床试验阶段,六种已处于三期临床试验阶段,其中三种来自中国,短期内取得如此成果是难以置信的;接下来就是要确保疫苗安全有效,三期临床试验将展开大规模测试,世卫组织希望将有更多候选疫苗进入三期临床试验阶段。新冠肺炎疫苗的积极进展缓解了第二波冠状病毒疫情的担忧,为油价提供一些支持。

道明证券大宗商品策略主管巴特?米莱克(Bart Melek)认为,原油市场的再平衡将持续到明年。他预计西德克萨斯中质原油(WTI)将升至略低于45美元的近期高点,但今年不太可能进入45-50美元的较高交易区间。随着美国需求持续复苏,上周原油库存再次大幅下降,OPEC很可能使供应与需求保持一致,美国自3月以来产量下滑超过200万桶/天,原油市场很可能会再平衡持续到2021年。这一切,加上充足的风险偏好,即将到来的万亿美元的美国经济刺激计划和即将推出的疫苗,都表明西德克萨斯中质原油可能会测试略低于45美元的近期高点。鉴于OPEC+将继续保持其隔离供应以满足不断增长的需求,冠状病毒风险仍是全球需求的主要风险因素,西德克萨斯中质原油今年不太可能持续突破45-50美元的高位。

不过,冠状病毒的复燃及其对全球经济复苏的持续负面影响,削弱了燃料需求的前景,并最终对油价构成压力。投资者仍然担心,由于美国在控制冠状病毒爆发方面表现不佳,美国经济可能再次陷入停滞。周三令人失望的ADP报告进一步加剧了市场的担忧,该报告显示,美国私营部门的就业人数仅增加了16.7万。

与此同时,看跌原油的投资者对美国成品油库存的上升感到高兴,这盖过了原油库存大幅下降的影响。美国能源信息署(EIA)数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存攀升至38年高位,汽油库存意外连续第二周增加。

此外,美国国会围绕下一轮财政刺激措施的僵局,打压了市场情绪。值得报道的是,共和党和民主党在新的冠状病毒救援计划上的立场更加坚定,这增加了在本周末最后期限前达成协议的不确定性。美国白宫幕僚长梅多斯周四称,两党在可以签署成为法案的妥协方案上仍存在很大分歧。众议院议长佩洛西表示,谈判双方举行了一次“意义重大的会议”,显示了双方价值观的差异;我们的分歧太大了,“这是非常不幸的”。参议院民主党领袖查克?舒默说,民主党人对这次会议感到非常失望,他们的立场几乎就是“照他们的法子,不然就拉倒”。美国财长姆努钦表示,在很多问题上我们接近达成妥协;在一些问题上仍存在巨大的分歧,周五将返回国会山继续商谈;特朗普希望达成协议。在对州和地方政府问题上存在巨大分歧,白宫愿意达成规模较小的刺激协议。而据彭博社报导,美国总统特朗普可能会于周五在救助谈判陷入僵局的情况下率先采取行动。美国总统特朗普说,预计将在周五或周六签署命令,延长失业救济金期限,并实行工资税假期,原因是议员们未能就涵盖这些措施的刺激性立法达成协议。特朗普的单方面行动可能会引发一场抨击总统权力机构的法律纷争。

沙特国家石油公司——沙特阿美周四公布9月原油官方售价,将销往亚洲市场的阿拉伯轻质原油价格较上月下调0.3美元,销往美国的原油售价与上月持平,销往西北欧的原油售价较上月下调2.5美元,这也是沙特阿美石油公司时隔五个月之后首次下调销往亚洲和欧洲市场的原油售价。沙特此举并不是毫无根据的,因为沙特正面临着几方面的担忧,最大的担忧是,亚洲炼油厂的利润率在不断下降。沙特还可能希望通过下调原油售价稳固自身市场份额,但这一行动有可能引发连锁反应,进而对国际原油价格上行造成压力。

接下来,市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数。此前截至7月31日当周,石油钻井数减少1座至180座。当然,投资者将继续密切关注国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的短期交易机会。

美元指数

美元指数周四早盘继续承压,再创2018年5月以来新低92.483水平,但随着美国新一轮救助计划陷入僵局,以及投资者在周五非农报告出炉前保持谨慎,支持美元指数自多年低点回升。此外,乐观的初请失业救济金人数也有助于缓解美元的下行压力。

美国劳工部周四公布的数据显示,截至7月31日当周,首次申请失业救济金人数为118.6万人,好于预期的141.5万,此前一周数据为143.5万(修正前为143.4万)。四周移动平均数为133.775万,较前一周修正均值减少3.1万。截至7月25日当周,经季节调整后续请失业救济金人数为1610.7万人,比前一周修正后的水平减少了84.4万人。初请失业救济人数在连续两周增加后下降,同时续请失业金人数也下降,这两项指标标志着就业形势出现了可喜的转变;不过初请失业金人数的四周移动平均值下降速度有所放缓,这表明在一些州,病毒卷土重来推迟或扭转了重新申请失业金人数的增长。尽管新的裁员和失业人数仍然居高不下,但该报告缓解了人们对就业复苏出现逆转的担忧。鉴于近几个月来劳动力市场的快速变化和前所未有的规模变化,周五的非农就业数据仍存在很大程度的不确定性。

达拉斯联储主席卡普兰表示,美元作为全球储备货币的地位近期内是安全的,但认为始终都将如此则并不明智;积欠不得不通过债务融资的巨额财政赤字带来长期影响;由于大流行病,这些问题甚至变得更加明显了,并且产生了影响。这对未来几年的税收政策、生产率、政府债务相当于国内生产总值的规模都有影响;我们能够管理所有这一切,是因为我们假设美元将永远是全球储备货币,并且我们将能够为此融资;这可能是真实的,对此我充满希望。但过于依赖这种假设,即美元的地位将无限期地持续下去是危险的。

今晚北京时间20:30,美国将公布7月份非农就业报告。尽管最近几周的前景有所恶化,但从就业调查来看,7月的初请和续请失业金人数仍低于6月。我们预计7月份非农就业人数将增加160万人,远低于上月的480万,失业率将从上月的11.1%降至10.5%。到7月为止,仅有39%的劳动力从4月以来的失业潮中恢复过来,表明美国劳动力市场仍有很长的路要走。若新冠肺炎继续扩散,美国劳动力市场可能在8月陷入停滞。受疫情影响最严重的三个州――加州、佛罗里达州和得州占据美国总就业人数的四分之一。报告可能加剧人们对复苏停滞的担忧,美元指数可能面临进一步下调风险。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价自上轨回撤;14和20日均线持平;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在40.90-43.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月6日高点42.60,突破后将上探8月5日高点43.50,然后是2月28日高点43.80和3月2日低点44.40,以及3月5日低点45.60和3月6日高点46.35;而下方支持留意8月6日低点41.60,跌破将下探7月29日低点40.90,然后是8月4日低点40.10和8月3日低点39.60,以及7月30日低点38.70和7月10日低点38.50。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线持平;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在44.20-46.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月6日高点45.70,突破将上探注8月5日高点46.20,然后是2017年6月20日高点47.20和48.00心理关口,以及2月28日低点48.90和3月2日低点49.55;而下方支持留意8月6日低点44.80,跌破将下探8月5日低点44.20,然后是8月4日低点43.20和8月3日低点42.85,以及7月27日低点42.35和7月30日低点41.70。

周五关注:

美国7月非农就业报告

美国6月批发库存

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

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