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兴业投资:经济复苏步履蹒跚,国际油价周五收跌逾1%

发布时间:2020-08-1020:16:17

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:经济复苏步履蹒跚,国际油价周五收跌逾1% 2020年8月10日 由于市场担忧全球经济复苏可能会因新增病例数再次攀升和国际贸易局势紧张而步履蹒跚,并最终影响原油需求前景,同时美国议员之间关于新一轮刺激计划的磋商陷入停滞,也打击了市场乐观情绪,国际油价周五受累走低。不过海湾地区石油部长们重申对OPEC+协议的全面承诺和美国活跃石油钻井平台数降至历史新低,为油价

兴业投资:经济复苏步履蹒跚,国际油价周五收跌逾1%

2020年8月10日

由于市场担忧全球经济复苏可能会因新增病例数再次攀升和国际贸易局势紧张而步履蹒跚,并最终影响原油需求前景,同时美国议员之间关于新一轮刺激计划的磋商陷入停滞,也打击了市场乐观情绪,国际油价周五受累走低。不过海湾地区石油部长们重申对OPEC+协议的全面承诺和美国活跃石油钻井平台数降至历史新低,为油价提供一些支撑。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收跌0.47美元,或1.12%,报41.57美元/桶,最高触及42.19美元/桶,最低跌至41.05美元/桶;布伦特原油10月期货收跌0.47美元,或1.04%,报44.62美元/桶,盘中最高触及45.26美元/桶,最低跌至44.24美元/桶。

全球新增病例数的上升仍然是影响原油需求前景的主要障碍。据最新统计数据显示,全球新冠肺炎累计确诊病例达到20,005,383例,累计死亡病例达到733,284例。美国部分州的新增病例数仍在上升,美国累计确诊病例达到5,196,749例,累计死亡病例达到165,564例。而印度最近单日新增病例数创纪录,累计确诊2,214,137例。

与此同时,美国劳工统计局周五公布的数据显示,7月份非农就业人数增加了180万。尽管该数据略好于市场预估的160万人,但显示就业步伐大幅放缓。这引发市场对能源需求稳步复苏的担忧。

此外,美国的冠状病毒救助法案谈判缺乏进展,令市场对美国经济复苏产生疑虑,导致投资者保持谨慎立场,并给对风险敏感的原油施加了额外的压力。继美国新冠病毒病例累计突破500万例且美国长达两周处在财政僵局的背景下,美国总统特朗普签署四项行政令,一定程度上恢复受新冠病毒大流行影响失业人员的失业金。这些行政包括:为失业者每周提供400美元的失业救济金补贴,低于新冠疫情初期的每周600美元;将在12月之前将年收入在100000美元以下的人员暂停征收工资税;还将阻止联邦财政协助防止出现自出租屋驱逐租客的现象,并将联邦资助学生贷款的利率降低为零。在此之前,白宫官员和国会民主党上周五结束了近两周的财政救助谈判,双方在救助规模的意见上仍相差约2万亿美元。

另外,在美墨加贸易协定刚刚生效,美加就再度爆发贸易争端。美国总统特朗普近日以国家安全为由,宣布对加拿大出口到美国的部分铝产品恢复加征10%的关税,加征时间从8月16日开始。随后,加拿大也宣布大将对美征收36亿加元的报复性关税。加拿大副总理克里斯蒂亚?弗里兰周五中午在多伦多举行新闻发布会宣布,如果美国如期在8月16开始对加拿大铝产品征收10%的关税,加拿大将对美国出口到加拿大的产品完全对等地征收总额为36亿加元的关税。在全球市场正在抗击新冠病毒之际,此类行动被认为存在严重风险,在当前艰难时期,任何不利于贸易的举措都将加剧油价下行压力。

同时,随着中美紧张关系的升级也削弱了风险情绪,投资者仍保持谨慎立场,并远离原油等高风险资产。此外,在避险情绪高涨的背景下,美元避险需求上升,原油价格也面临双重打击。美元走强使得以美元计价的原油对持有外币的投资者变得更加昂贵。

不过,OPEC成员国伊拉克本月可能进一步减产的预期,以及海湾地区石油部长们重申对OPEC+协议的全面承诺,为原油多头提供了信心。伊拉克承诺在8月进一步减产,此前未能完全落实4月协议中的减产配额。海湾地区多个产油国能源和石油部长发表联合声明表示,“近期全球经济有所改善的迹象”令人鼓舞,同时赞赏世界各国为实现经济复苏所作的努力,强调参加原油减产协议的所有国家都必须完成其减产份额以加速全球石油市场的重新平衡,特别是在过去的三个月未能完成减产份额的国家完成“补偿减产”对于减产协议来说非常重要。

美国钻井公司连续第14周将石油和天然气钻井平台数量削减至历史新低。美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)最新数据显示,截至8月7日当周,石油钻井总数减少4座至176座,为15年来的最低水平;天然气钻井总数与上周持平,为69座;石油和天然气钻井平台总数减少4座至247座。

美元指数

美元指数上周五开盘后自92.725水平震荡走高,在非农就业数据短暂下挫后加速上扬,触及93.584多日新高,因市场仔细解读后认可其显现的积极状况。此外,周末来临前国际地缘局势进一步升级,迫使投资者重新增持避险货币美元。

由于目前股市和美元通常存在逆相关性,因此目前美元的看跌倾向过于强烈。若市场出现避险情绪回归,将提振美元,而不是打压美元。哪些因素会促使避险资金回流美元?首先,在新冠疫情复燃很可能破坏就业增长和劳动收入之际,有新的理由怀疑美国新一轮财政刺激措施是否有效。其次,失业率高企将重新加大美国政府在总统大选前维持贸易保护主义倾向。

美国劳工部统计局上周五公布的数据显示,7月份非农就业人数增加了180万,略高于市场预期的160万,此前6月份增加了479.1万。同时失业率降至10.2%,好于分析师预估的10.5。此外,劳动人口参与率跌至61.4%,平均时薪同比增幅亦由上月的4.9%跌至4.8%。富国银行分析师称,劳动力市场的复苏仍未受影响,但他们警告称,随着最近几周重新开张的步伐放缓,进一步的增长将更加缓慢,全面复苏还需数年时间。私营部门的就业增长普遍放缓,但大多数主要行业继续减少早期的失业人数。这表明,除了那些最直接受到社交疏远影响的行业,就业受到的更广泛冲击还没有表现出实质性的影响,至少目前还没有。尽管7月份就业人数又一次大幅增长,但非农就业人数还没有恢复到2月份以来失业人数的一半。就业人数仍比大萧条前的水平低1290万人,这个缺口甚至比大衰退之后最糟糕的时候都要大。进一步的增长将会更加缓慢。7月就业报告与7月12-18日这一周的数据相比已经有些过时了。自那以后,首次申请失业救济的人数几乎没有变化。与此同时,就业市场的其他高频数据显示,就业活动的步伐明显放缓。大范围重新开业后的最初复苏现在已经过去。进一步的改善将断断续续地发生,并取决于病毒的进程。

波士顿联储主席罗森格伦周五表示,美联储的“主街借贷工具”(Main Street Lending facility)与央行在危机时期的传统操作非常不同。未来对该计划进行修改的时机取决于投资意向书的性质。最近,我们看到贷款额显着增加,尤其是在中型银行。美联储主街贷款计划的改变并不针对石油和天然气公司。我们已经要求我们的银行审查员与银行经理一起做出贷款决定。真正的初创公司可能会利用股权和其他形式的融资,这些融资方式比普通大众项目更有吸引力。还需要几周时间,面向非营利组织的主街项目才会启动和运行。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20日均线持平;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价回升至靠近中轨;14均线下穿20均线,后者看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14均线持平,20均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在40.90-43.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月7日高点42.20,突破后将上探8月6日高点42.60,然后是8月5日高点43.50和2月28日高点43.80,以及3月2日低点44.40和3月5日低点45.60;而下方支持留意8月7日低点41.05,跌破将下探7月29日低点40.90,然后是8月4日低点40.10和8月3日低点39.60,以及7月30日低点38.70和7月10日低点38.50。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14均线下穿20均线,后者看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在43.20-46.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月7日高点45.30,突破将上探8月6日高点45.70,然后是8月5日高点46.20和2017年6月20日高点47.20,以及2月28日低点48.90和3月2日低点49.55;而下方支持留意8月5日低点44.20,跌破将下探7月31日高点43.80,然后是8月4日低点43.20和8月3日低点42.85,以及7月27日低点42.35和7月30日低点41.70。

周一关注:

美国6月JOLTs职位空缺

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