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兴业投资:国际油价高位整固,等待美国救助计划和油市报告

发布时间:2020-08-1121:06:01

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:国际油价高位整固,等待美国救助计划和油市报告 2020年8月11日 国际油价周一收高,主要受沙特对亚洲需求恢复的乐观预测、伊拉克承诺进一步减产、中国经济持续显现复苏的迹象和美国新冠肺炎刺激计划预期的支撑,不过中美之间持续的紧张关系限制了涨幅。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收涨0.41美元,或0.99%,报42.0美元/桶,最高触及42.30美元/桶,

兴业投资:国际油价高位整固,等待美国救助计划和油市报告

2020年8月11日

国际油价周一收高,主要受沙特对亚洲需求恢复的乐观预测、伊拉克承诺进一步减产、中国经济持续显现复苏的迹象和美国新冠肺炎刺激计划预期的支撑,不过中美之间持续的紧张关系限制了涨幅。截止美国收盘,美国WTI原油9月期货收涨0.41美元,或0.99%,报42.0美元/桶,最高触及42.30美元/桶,最低跌至41.51美元/桶;布伦特原油10月期货收涨0.29美元,或0.65%,报44.91美元/桶,盘中最高触及45.24美元/桶,最低跌至44.54美元/桶。

沙特阿拉伯国家石油公司——沙特阿美(Saudi Aramco)首席执行官阿明?纳赛尔(Amin Nasser)周日表示,随着冠状病毒禁闭限制的逐步放宽,亚洲的石油需求可能会反弹。看看中国,他们的汽油和柴油需求几乎处于冠状病毒感染前的水平。我们看到亚洲和其他市场都在回暖。

伊拉克计划在8月和9月将石油日产量削减40万桶,以弥补过去3个月的供应过剩,这可能还会带来更多的乐观情绪。伊拉克石油部长贾巴尔(Ihsan Abdul Jabbar)周五表示,根据OPEC+供应协议,伊拉克将承诺在8月和9月削减石油供应。

沙特阿美CEO的乐观言论和伊拉克的补偿减产承诺,有利于油市综合前景,支持油价周一开局良好。道明证券指出,原油需求仍令投资者担忧,但供应减少应意味着市场将在2021年前实现再平衡,由于美国原油库存大幅减少,货币基金增持美国原油多头头寸,不过随着OPEC的增产,而需求增长依然令人担忧,投机者也增持原油空头;尽管需求仍令人担忧,但随着美国页岩油产量回落至1100万桶/日,供应方面提供更多支持,表明美国页岩油供应复苏的希望不大,随著需求正常化,全球油市将在2021年实现再平衡,并建立一个最终需求复苏推动未来能源价格大幅上涨的局面。

此外,市场寄望于美国新冠肺炎救助措施出台,以及全球第二大经济体中国出现复苏迹象,也是推动油价上涨的原因。特朗普总统周一在推特上说,国会民主党高层希望与他会面,讨论与病毒相关的经济救助方案,这暗示经济刺激方案即将出台的可能性越来越大。据路透社报道,民主党和特朗普政府之间的谈判于上周破裂。

石油市场似乎对周一发布的乐观的中国生产者价格指数(PPI)感到欢欣鼓舞。数据显示,受益于国内复工复产加快以及全球油价回升,中国7月PPI同比降幅连续第二个月收窄。乐观的经济数据有助于改善原油需求前景。

另据三名伊拉克安全部队人员称,周一傍晚,伊拉克-科威特边界贾赖森过境点附近发生爆炸,目标是袭击装载美军装备的车队。目前尚不清楚车队中是否有任何美军,或者是否有人在爆炸中受伤,爆炸发生时间是巴格达时间晚上9点(格林尼治标准时间18点)左右。消息人士说,车辆在过境点定期装载军事装备,货物通常在进出伊拉克之前装卸。这一消息可能会影响美国与阿拉伯国家的关系,并可能提振原油延续近期反弹。

然而,由于担心可能出现第二波冠状病毒感染,交易员们似乎保持谨慎,价格走势处于整盘格局。全球新冠肺炎疫情持续发展,印度、美国和巴西仍是全球新增确诊病例最多的国家,也是全球累计确诊病例最多的国家。拉美多国的疫情仍在高位增长。最新统计数据显示,全球新冠肺炎累计确诊病例突破2023万例,累计死亡病例超过73.7万例。美国新冠肺炎累计确诊病例超过524万例,累计死亡病例超过16.6万例。

与此同时,美中之间持续的紧张关系可能也限制了油价涨势。根据最新的报道,中国已经出台了一系列政策来促进国内半导体产业的发展。此前,美国对华为的最新制裁暴露出中国对外部芯片制造商的依赖。

接下来,市场焦点转向美国石油学会(API)每周原油库存报告和美国能源情报署(EIA)短期能源展望月度报告。此前截至7月31日当周,API原油库存减少858.7万桶至5.2亿桶,连续第二周大幅减少。若数据显现下降趋势料有助于油价延续近期强势。投资者可以从EIA的月报中了解供给、需求和库存的最新状况和变化,在供给不断减少的情况下,尤其留意需求和库存的变化,如果报告内容比较负面,则需要提防油价的短线回调风险。当然,投资者将继续密切关注国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。

美元指数

美元指数周一早盘回撤至93.258水平后再度上扬,触及93.657多日新高,因上周五公布的非农就业报告平息了对美国劳动力市场的担忧,继续为美元提供支持。此外,美国财政刺激措施谈判陷入僵局和国际紧张地缘关系,也提升了美元的避险需求。

加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为美元中期内将保持疲软,但不会崩盘。过去两年为美元提供支撑的基本面背景正在变得更加不利,未来几个月投资者将继续在非美货币寻求更好的利润回报。

美国劳工统计局周一发布的最新《职位空缺和劳动力流失摘要》(JOLTS)报告中称,美国6月空缺职位增至590万,高于预期的490万,5月份数据为537万。美国6月职位空缺有所增加,更多的人辞掉酒店、餐厅和酒吧的工作,可能因为担心感染新冠病毒,以及面临看护孩子的问题。尽管美国劳工部周一公布职位空缺有所增加,但空缺数量仍低于疫情前水平,这支持劳动力市场可能需要数年时间才能从这场公共卫生危机中恢复的观点。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20均线持平;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价自上轨回落;14和20均线看跌;随机指标在超买区走高。

综述:预计日内油价将在40.90-43.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月10日高点42.30,突破后将上探8月6日高点42.60,然后是8月5日高点43.50和2月28日高点43.80,以及3月2日低点44.40和3月5日低点45.60;而下方支持留意8月10日低点41.20,跌破将下探7月29日低点40.90,然后是8月4日低点40.10和8月3日低点39.60,以及7月30日低点38.70和7月10日低点38.50。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20均线持平;随机指标走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在43.80-46.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月7日高点45.30,突破将上探8月6日高点45.70,然后是8月5日高点46.20和2017年6月20日高点47.20,以及2月28日低点48.90和3月2日低点49.55;而下方支持留意8月10日低点44.55,跌破将下探8月5日低点44.20,然后是7月31日高点43.80和8月4日低点43.20,以及8月3日低点42.85和7月27日低点42.35。

周二关注:

美国7月生产者物价指数(PPI)

EIA短期原油展望月度报告

API每周原油库存报告

里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

旧金山联储主席戴利发表讲话

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