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兴业投资:风暴中断原油生产,国际油价周一反弹收高

发布时间:2020-08-2520:23:51

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:风暴中断原油生产,国际油价周一反弹收高 2020年8月25日 由于美国墨西哥湾沿岸面临双重飓风打击,逾一半的海上石油平台停产,导致原油供应趋紧,以及美国食品药品管理局批准使用复原病患的血浆来治疗新冠病毒的患者,令市场对疫情抱持乐观情绪,国际油价周一因此反转收高。但利比亚国内武装冲突出现缓和迹象,有利于该国原油生产和出口,这令油价上行受到限制。截止美国收盘,

兴业投资:风暴中断原油生产,国际油价周一反弹收高

2020年8月25日

由于美国墨西哥湾沿岸面临双重飓风打击,逾一半的海上石油平台停产,导致原油供应趋紧,以及美国食品药品管理局批准使用复原病患的血浆来治疗新冠病毒的患者,令市场对疫情抱持乐观情绪,国际油价周一因此反转收高。但利比亚国内武装冲突出现缓和迹象,有利于该国原油生产和出口,这令油价上行受到限制。截止美国收盘,美国WTI原油10月期货收涨0.22美元,或0.52%,报42.47美元/桶,最高触及42.86美元/桶,最低跌至42.22美元/桶;布伦特原油10月期货收涨0.73美元,或1.65%,报45.01美元/桶,盘中最高触及45.15美元/桶,最低跌至44.24美元/桶。

两个热带风暴劳拉(Laura)和马可(Marco)接连登陆美国墨西哥湾沿岸,令该地区遭受双重打击。据美国内政部安全与环境执法局的报告,双重风暴威胁已经造成海上能源平台撤离,墨西哥湾大约58%的石油和45%的天然气生产关闭。墨西哥湾沿岸炼油厂占美国石油加工能力的45%。

OPEC+减产协议的高执行率是油价4月以来大幅反弹的关键因素。挪威国家石油理事会表示,6月和7月的石油产量总和比挪威在监管期间承诺的水平低5.2万桶/日。道明证券分析师指出的那样,OPEC+的强劲遵守和页岩气的疲弱复苏,为能源价格的进一步上涨奠定了基础。我们预计需求将持续复苏到2021年。近期内,天然气价格持续走强,促使CTA自2019年底以来仓位首次由空头转为净多头。

在美国批准一种新的冠状病毒治疗方法的乐观情绪下,冒险情绪进一步提振了原油等风险资产。值得回顾的是,美国食品和药品管理局(FDA)周日表示,已批准将康复患者的血浆作为某些受高传染性冠状病毒影响患者的治疗选择,市场为美国战胜疫情的可能性增加而欢呼。另外,阿斯利康公司(AstraZeneca)率先推出疫苗,佛罗里达州新病例数量不断减少,亚利桑那州没有出现新的病毒导致的死亡,这些都为乐观情绪注入动力。

周二清晨,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话。双方同意创造条件和氛围,继续推动中美第一阶段经贸协议落实。中美第一阶段贸易协议仍有望继续执行缓解中美紧张关系升级的担忧,也提升了市场情绪。

然而,利比亚国内武装冲突出现缓和迹象,这将有利于该国原油产量提升,加剧国际原油供应,进而对油价上行构成威胁。据报道,位于的黎波里、得到国际社会承认的利比亚政府周五宣布停火,位于利比亚东部、与之对立的一个议会的领导人也呼吁停止敌对行动。这些声明带来了地区冲突逐步降级的希望。

另据五位知情人士透露,委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)已恢复了Cardon炼油厂的汽油生产。该厂日处理原油约31万桶。此举将部分缓解该国普遍存在的燃料短缺问题。由于美国制裁限制了委内瑞拉的燃料进口,该国曾经高达130万桶/日的炼油能力由于多年投资不足和缺乏维护也被迫中止。

此外,伊朗外长扎里夫表示,随时准备好同国际原子能机构进行对话。据伊朗官方通讯社伊通社当地时间24日报道,伊朗外交部长扎里夫指出,伊朗同国际原子能机构的互动一直秉承透明、合作性原则。此次国际原子能机构总干事格罗西的访问与“触发机制”无关。美国试图启动“快速恢复制裁”机制是一种错误行为,事实上美国无权这样做,其他13个安理会成员国也表示反对。

尽管一连串利好消息包括库存下降以及有报导称OPEC+产油国多数坚持其承诺的减产等利好消息,但油价在过去几周未能突破,令多头感到沮丧。堤喀资本顾问有限责任公司(Tyche Capital Advisors LLC)全球宏观计划执行董事塔里克?扎希尔表示:“过去几周我们看到了库存下降的利好消息,但油价无法突破高位,这不是一个好兆头。原油未能突破上行,后市面临的下行风险增大。”尽管过去四周美国石油库存一直在下降,但降幅明显放缓。根据EIA数据,自截至7月24日当周以来,美国石油库存降幅分别为1060万桶、740万桶、450万桶和160万桶。这给市场发出了库存下降趋势可能很快反转的信号——这对油价非常不利。

接下来,市场焦点转向美国石油学会(API)每周原油库存报告。此前截至8月14日当周,原油库存减少426.4万桶至5.12亿桶,连续第四周下跌。若数据显现下降趋势料有助于油价延续近期强势。当然,投资者将继续密切关注国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。

美元指数

美元指数周一开盘后自93.225盘中高点下滑,因市场美国经济复苏的担忧日益加剧,美元面临一些新的下行压力。除此之外,在美国批准一种新的冠状病毒治疗方法的乐观情绪下,冒险情绪进一步削弱了美元的避险地位。不过,数据显示美国商业活动指数下降,避险情绪回归推动美元指数自92.802低点反弹,且小幅收高于93.25水平。

瑞士信贷策略团队自5月初以来一直持美元看跌观点,并预计熊市将持续很长时间。看跌美元的主要理由是:1) 美国财政状况比欧元区严重得多,而美联储无限量量化宽松的承诺要求美国比欧元区印刷更多的货币,这将导致美元走弱;2) 欧盟的复苏基金连同其他措施确立了欧元作为储备货币的地位,全球外汇储备的20%是欧元,62%是美元;3) 2020年欧元区经常账户盈余预计将比美国高出5%;4) 缺乏阻止美元疲软的政策回应:美联储不会提高利率来保护美元(核心PCE仅为1%),欧洲央行似乎也不太愿意降低利率。

7月芝加哥联邦储备银行的全国活动指数(CFNAI)从5.33(修正前为4.11)降至1.18,低于市场预期的2.73。此外,7月份生产相关指标对CFNAI的贡献为+1.09,低于6月份的+2.21;7月份就业相关指标对CFNAI的贡献为+0.38,低于6月份的+1.94。

里奇蒙德联储主席巴尔金警告称,美国年轻人可能会面临长期就业困境,因为餐厅和服务业等直接面向客户的工作可能无法从疫情中恢复过来,敦促增加对美国劳动力的再培训工作。即使有了疫苗或者特效药,零售、餐饮和娱乐等面对面接触客户的服务部门似乎很可能会继续降低产能,意味着这些工作机会将继续减少。经济“需要明智、灵活而协调一致的培训,让人们,尤其是失业者和受教育程度较低的年轻人具备从事其它工作的能力”。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价试图上穿中轨;14和20均线看跌;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14小时均线下穿20小时均线,后者看涨;随机指标在超买区继续走高。

综述:预计日内油价将在40.90-43.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月21日高点42.95,突破后将上探8月19日高点43.20,然后是8月5日高点43.50和2月28日高点43.80,以及3月2日低点44.40和3月5日低点45.60;而下方支持留意8月17日低点41.80,跌破将下探8月21日低点41.45,然后是8月10日低点41.20和7月29日低点40.90,以及8月4日低点40.10和8月3日低点39.60。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20日均线温和看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道趋平,油价向上轨靠近;14和20均线持平;随机指标在超买区企稳。

1小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标在超买区企稳。

综述:预计日内油价将在44.00-46.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月19日高点45.45,突破将上探8月11日高点45.75,然后是8月5日高点46.20和2017年6月20日高点47.20,以及2月28日低点48.90和3月2日低点49.55;而下方支持留意8月24日低点44.25,跌破将下探8月20日低点44.00,然后是8月21日低点43.55和8月4日低点43.20,以及8月3日低点42.85和7月27日低点42.35。

周二关注:

美国6月房价指数

美国8月谘商会消费者信心指数

美国7月新屋销售

美国API每周原油库存

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