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兴业投资:原油供应增加&需求不畅,国际油价收跌逾1%

发布时间:2020-10-1220:19:38

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:原油供应增加&需求不畅,国际油价收跌逾1% 2020年10月12日 由于挪威石油工人结束罢工、利比亚重启其最大油田生产、美国页岩油气开采活动出现回升迹象,因美国贝克休斯公布的每周石油钻井平台数连续第四周增加、墨西哥湾石油生产受飓风“德尔塔“的影响逐步减小,导致原油市场供应量上升,同时新冠肺炎疫情仍在蔓延,令原油需求前景继续黯淡,国际油价上周五受压走

兴业投资:原油供应增加&需求不畅,国际油价收跌逾1%

2020年10月12日

由于挪威石油工人结束罢工、利比亚重启其最大油田生产、美国页岩油气开采活动出现回升迹象,因美国贝克休斯公布的每周石油钻井平台数连续第四周增加、墨西哥湾石油生产受飓风“德尔塔“的影响逐步减小,导致原油市场供应量上升,同时新冠肺炎疫情仍在蔓延,令原油需求前景继续黯淡,国际油价上周五受压走低。不过OPEC可能推迟明年初的增长计划,限制了油价下行空间。截止美国收盘,美国WTI原油11月期货收跌0.7美元,或1.7%,报40.51美元/桶,最高触及41.38美元/桶,最低跌至40.37美元/桶;布伦特原油12月期货收跌0.67美元,或1.54%,报42.75美元/桶,盘中最高触及43.54美元/桶,最低跌至42.57美元/桶。

挪威石油公司周五与工会官员达成了一项薪资协议,结束了为期10天的罢工。这场罢工可能导致挪威的石油和天然气产量减少近25%。澳新银行称,“这可能影响到每天近100万桶的产量”。芝加哥价格期货集团(Price Futures Group)高级分析师菲尔?弗林(Phil Flynn)表示,周五晚些时候,当挪威宣布将结束罢工时,支撑油价的看涨因素之一消失了。

利比亚国家石油公司周日在一份声明中说,该国最大的沙拉拉油田已解除不可抗力。此决定是在利比亚长期内战达成停火协议之后做出的,截至目前东部许多油田和港口已经重新启动。沙拉拉油田位于利比亚西部,满负荷生产的原油日产量约为30万桶。加之此前利比亚此前已经恢复30万桶的产量,这将使利比亚每天的总产量大约翻倍,达到约60万桶。利比亚重启其最大油田,在主要产油国联盟试图遏制全球供应之际,这为OPEC+增添新的问题。

与此同时,美国墨西哥湾产油区受飓风影响趋于结束,产能正在恢复,这也削弱了对油价的支撑。此前,飓风“德尔塔”对美国墨西哥湾沿海能源生产造成了15年来最严重的打击,导致该地区大部分石油和近三分之二的天然气生产中断。雷斯塔能源公司高级副总裁兼石油市场负责人比约纳尔?通海于根认为,飓风等影响因素消失后,油价将很快出现回调。目前油价维持在每桶40美元以上的基础并不稳固。

伊拉克下调油价前景预估,认为在2021年一季度结束前,国际油价很难再升破45美元/桶关口。伊拉克油长贾巴尔预计,原油价格今年将维持在41-42美元/桶,2021年第一季度将升至45美元/桶,且重申伊拉克将继续遵守OPE+限制产量的协议。

美国页岩油气开采活动出现回升迹象,这也为油价构成压力。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至10月9日当周,石油钻井总数增加4座至193座,为6月12日当周以来最高水平,预期为190座;天然气钻井总数减少1座至为73座,预期为74座;石油和天然气钻井平台总数增加3座,至269座,预期为266座。美国钻井公司连续四周增加美国石油和天然气钻井数,表明石油钻井数已经触底。

新冠肺炎疫情仍是市场焦点,尽管高盛表示,新冠疫情对美国经济的伤害远没最初担心的那么严重。但近期疫情反弹,并且美国专家警告流感季疫情或更严重,四季度经济可能再度下行,这对油价不利。芝加哥价格期货集团高级市场分析师菲尔?弗林表示,美国新增新冠病毒感染人数和新冠感染死亡人数的上升令市场人气变成更为负面的情绪。这些关于疫情的利空消息不仅损害经济增长预期,而且威胁原油需求前景。

此外,美国参议院共和党人对能否在11月3日大选前就一项冠状病毒经济刺激计划达成协议表示怀疑,这也令油价下跌。

然而,由于今年冬天冠状病毒病例可能增加,全球原油需求前景恶化,可能会促使OPEC改变放松减产力度的计划,这为油价提供少许支持。据媒体报道,沙特阿拉伯和俄罗斯正在考虑推迟原定于明年初的增产计划。摩根大通表示,在11月30日召开的下一次欧佩克+会议上,沙特有可能进一步减产。俄罗斯能源部长诺瓦克上周五对当地媒体表示:“我们需要合作,以创造正常的市场环境。”不过,标普全球普氏当天早些时候发布的一份报告显示,俄罗斯在8月份没有严格遵守当前OPEC协议下的生产配额,这一情况可能会使任何延长当前产量限制的新协议复杂化。

美元指数

美元指数上周五小幅跳空低开后略微反弹,但未能填补缺口并自93.55盘中高点继续下滑,触及93.00半个月新低,因市场乐观地认为美国将就新的刺激方案达成一致,且投资者押注民主党总统候选人拜登更有可能赢得大选,和民主党可能掌控参众两院,这削弱了美元。

从技术角度看,由于空头破坏了近期的看涨前景,美元指数跌破关键支撑点。荷兰合作银行分析师表示,在选举结果揭晓之前,投资者可能不得不面对选举结果存在争议的风险,以及欧洲和其他地区新冠肺炎病例增加对全球增长的影响。新冠肺炎、美中紧张局势和美国大选可能引发的风险非常大,足以让作为避险工具的美元在未来几个月通过空头回补得到提振。中美之间持续出现紧张迹象,这可能放缓全球复苏步伐,并为避险资产提供支撑。

上周五,美国总统特朗普提出1.8万亿美元的新冠病毒刺激计划,推动了全球风险市场,同时削弱了美元的避险需求。不过,周末的新闻头条给那些冒险投资者泼了一盆冷水。国共两党都对这一提案表示了拒绝。美国众议院议长佩洛西在谈到特朗普政府的刺激方案时说:“这个方案相当于向前进了一步,后退了两步。”

美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,美国经济复苏已“趋于平稳”,迫切需要财政政策的额外支持。我们将继续看到艰难而缓慢的复苏,全国数以千计的小企业将走向破产。这就是为什么我们当选的领导人团结起来采取更多行动是如此重要。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨附近徘徊;14和20日均线持平;随机指标走低。

4小时图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20均线上行势头趋缓;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在39.10-41.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月6日高点40.80,突破后将上探10月8日高点41.40,然后是9月4日高点41.80和8月31日低点42.50,以及8月20日高点42.90和9月2日高点43.20;而下方支持留意10月12日低点39.90,跌破将下探10月8日低点39.70,然后是10月6日低点39.10和10月2日高点38.55和9月11日高点37.80,以及10月5日低点37.20和10月2日低点36.60。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20均线上行势头趋缓;随机指标走低。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线卡的;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在41.30-43.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月6日高点42.80,突破将上探10月9日高点43.50,然后是9月18日高点43.75和9月4日高点44.50,以及8月31日低点45.20和9月2日高点46.00;而下方支持留意10月12日低点42.15,跌破将下探10月8日低点41.80,然后是10月7日低点41.30和10月2日高点40.75,以及10月1日低点39.90和10月5日低点39.40。

周一关注:

美国9月政府预算

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