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兴业投资:延长减产协议预期升温,国际油价周一收高约4%

发布时间:2020-11-0319:43:20

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:延长减产协议预期升温,国际油价周一收高约4% 2020年11月3日 尽管欧美新冠肺炎感染病例持续攀升打击了原油需求前景,同时原油供应增加,供需矛盾进一步恶化,令国际油价周一跳空大幅低开,并创5个月来新低。但随后据悉俄罗斯讨论将缩减OPEC+减产规模的政策推迟三个月,以及中国计划增加石油进口,国际油价受此推动自低点大幅反弹10%,收高近4%。截止美国收盘,美

兴业投资:延长减产协议预期升温,国际油价周一收高约4%

2020年11月3日

尽管欧美新冠肺炎感染病例持续攀升打击了原油需求前景,同时原油供应增加,供需矛盾进一步恶化,令国际油价周一跳空大幅低开,并创5个月来新低。但随后据悉俄罗斯讨论将缩减OPEC+减产规模的政策推迟三个月,以及中国计划增加石油进口,国际油价受此推动自低点大幅反弹10%,收高近4%。截止美国收盘,美国WTI原油12月期货收涨1.41美元,或3.96%,报37.04美元/桶,最高触及37.30美元/桶,最低跌至33.81美元/桶;布伦特原油1月期货收涨1.42美元,或3.76%,报39.19美元/桶,盘中最高触及39.33美元/桶,最低跌至36.36美元/桶。

为应对来势凶猛的第二波新冠疫情,欧洲各国纷纷采取了“封锁”措施。法国从10月30日开始重启全国封锁应对第二波疫情,至少将持续到12月1日。英国从11月5日开始启动封锁,至少持续到12月2日。葡萄牙将从11月4日开始重启部分封锁。比利时从11月2日起实施更严格的限制措施,为期6周。奥地利将从11月3日起再次实施全国“封锁”措施。希腊首都雅典和其他主要城市将实施局部“封锁”一个月。据不完全统计,目前已至少有十二个欧洲国家为遏制疫情宣布了“封锁”令。欧洲央行行长拉加德日前对经济前景的“恶化”感到担忧。她表示,由于欧洲疫情的死灰复燃和遏制措施的加强,欧元区经济复苏“失去了动力”,对短期前景构成了不利影响。

与此同时,利比亚原油生产恢复速度远超市场预期,以及由于伊拉克和尼日利亚再次违反了限产的承诺,使得OPEC 10月原油产量上升,令OPEC试图通过削减产量来捍卫油价的努力面临新的威胁。

国际货币基金组织(IMF)周一警告20国集团(G20)主要经济体,冠状病毒危机尚未结束,呼吁美国、英国和其他国家增加当前计划的财政支出规模。警告过早退出财政支持将危及经济复苏。IMF上个月预测,2020年全球经济将收缩4.4%,2021年将增长5.2%。

不过,据悉俄罗斯讨论将OPEC+的目前减产规模的时间延长三个月,这令油市紧张情绪缓解,推动油价触底大幅反弹。国际文传电讯社(Interfax)报导称,俄罗斯石油公司的高管及俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周一讨论了将石油限产协议延长至2021年第一季。俄罗斯石油公司和诺瓦克于周一讨论了三个选项:其中一个选项是把当前的减产协议延长至2021年第一季,另两个选项是按计划在1月增加石油产量,或甚至进一步减产。俄罗斯副能源部长Pavel Sorokin周一在莫斯科交易所论坛上表示,会议上没有做出最后决定,俄罗斯还没有准备好“官方立场”,将在11月17日举行OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议之后做出决定。消息人士表示,OPEC+有可能达成延长三个月的协议,因为担心第二波疫情冲击。

市场担心随着多国进入封锁,经济活动恐再度受到影响,进而导致原油消费量大幅下滑。不过也有业内人士认为,此次欧洲的疫情并不那么令人担心。全球最大独立原油交易商维多集团(Vitol Group)亚洲主管Mike Muller在一场研讨会上表示,尽管欧洲能源需求受到打击,但是9月和10月全球原油库存以每天200万桶的速度下降,这一趋势还将继续下去。欧洲的封锁措施将不会导致需求大幅减少,就欧洲而言也仅仅是每天数十万桶的量,德国和法国日需求量可能减少170万桶的估计“完全夸大了”。

在需求低迷、出现供应量增加迹象的背景之下,中国计划增加石油进口,令国际油价获得一丝喘息。中国商务部周一发布公告,将明年原油非国营贸易进口允许量在今年的基础上上调了逾20%。中国是全球最大的石油进口国。

接下来,市场焦点转向美国原油学会(API)每周原油库存报告和美国大选。截至10月23日当周,API原油库存增加457.7万桶至4.952亿桶,预期增加111万桶。若数据显现下降趋势料有助于油价恢复反弹。一些市场分析师预期,若拜登当选美国总统,美油价格年底将跌破30美元大关。因拜登当选美国总统,其新政措施将打压石油行业并强力推广绿色新能源,这会对油价造成额外打击,与此同时,美国新政府还可能考虑缓和与伊朗的关系,也会进一步增加国际市场的的原油供给,也对油市前景不利。此外,投资者将继续密切关注地缘政治紧张局势的发展、美国新财政刺激计划、国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找原油的任何短期交易机会。

美元指数

美元指数周一小幅跳空高开并持续上扬,但触及9月底以来的新高94.247水平后反转走低,因美国制造业活动扩张,美股收高,市场情绪好转,削减了美元的避险需求。不过美国大选的不确定性限制了美元的跌势。

接受调查的多数分析师预计未来一年美元将下跌。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole称,“按历史标准衡量,美元仓位布局仍然明显偏向净空仓,而考虑到美国大选这一风险事件的集中性,如果大选结果对市场友好,美元净空仓肯定有更大的增长空间。美元超卖的情况确实暗示,若美国总统特朗普意外胜选,可能很容易触发大规模的美元轧空。”而法国兴业银行外汇策略主管Kit Juckes表示,就目前全球的利差而言,美元在这样的价位太过昂贵,我们将看到,美元在大选后很可能回到疫情期间低点。

市场研究机构IHS Markit公布的调查报告显示,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值从9月份的53.2小幅升至53.4,表明制造业经济活动继续以类似的速度扩张,该数据略好于初值和市场预期的53.3。IHS Markit首席商业经济学家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)在评论数据时表示:“人们在寻找经济从封锁中反弹后能否持续复苏的线索,10月份PMI的上升是令人鼓舞的消息。在经历了第三季度的大幅增长后,经济扩张的步伐将不可避免地放缓,但PMI的强劲程度暗示着复苏,这种复苏的潜在趋势在第四季度开始时继续增强。”

美国供应管理协会(ISM)公布的调查报告显示,美国制造业的商业活动在10月份以令人印象深刻的速度扩张,10月ISM制造业PMI从9月份的55.4跃升至59.4,为近两年来的最高水平,这是连续第6个月上升,远超出市场预期的55.8。其中政府采购价格指数由59.5升至65.6,新订单指数则由60.2升至67.9,为2004年1月以来最高水平。最后,就业指数自2019年7月以来首次升至50以上,为53.2。美国供应管理协会制造业调查委员会主席Timothy R. Fiore在评论数据时说:“制造业连续第三个月表现良好,需求、消费和投入的增长表明了一个正常的扩张周期。虽然某些行业面临困难,而且短期内还将持续,但整体制造业继续超出预期。”虽然冠状病毒危机提振了对大流行期间生活辅助商品的需求,10月制造业反弹至近两年高位,但制造业的前景充满挑战,因随着冬季临近,全国各地新病例再度急升,可能会促使有关部门重新实施限制措施,这可能会抑制活动。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道下滑,油价升穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标急速走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14均线看涨,20均线下行势头趋缓;随机指标在超买区持平。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在35.20-38.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月3日高点37.30,突破后将上探10月29日高点37.70,然后是10月27日低点38.50和10月28日高点38.95,以及10月15日低点39.20和10月27日高点39.80;而下方支持留意6月1日高点35.70,跌破将下探10月30日低点35.20,然后是10和29日低点34.90和6月12日低点34.50,以及6月1日低点34.25和11月2日低点33.60。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价升穿下轨;14和20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价自上轨回落;14和20均线转为看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在37.40-40.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月2日高点39.30,突破将上探10月1日低点39.90,然后是10月26日低点40.20和10月28日高点40.70,以及10月27日高点41.50和10月20日低点42.20;而下方支持留意11月3日低点38.70,跌破将下探6月2日低点38.20,然后是10月30日低点37.40和11月3日低点36.40,以及5月21日低点35.70和5月26日低点35.20。

周二关注:

美国9月工厂订单

美国API每周原油库存

美国大选结果

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