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兴业投资:需求忧虑未解,油价反弹终结

发布时间:2020-11-0621:40:52

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:需求忧虑未解,油价反弹终结 2020年11月6日 由于欧美新冠感染病例持续攀升,导致欧洲多国实施严格限制措施,打击经济复苏和原油需求前景,同时随着美国大选结果显示拜登入住白宫的几率大增,市场猜测美国新政府可能放松对伊朗的制裁,供给前景的忧虑重燃,拖累油价自近十日高点回落,录得四个交易日以来首次收跌。不过OPEC+可能推迟明年年初增产计划的预期,以及美联储鸽

兴业投资:需求忧虑未解,油价反弹终结

2020年11月6日

由于欧美新冠感染病例持续攀升,导致欧洲多国实施严格限制措施,打击经济复苏和原油需求前景,同时随着美国大选结果显示拜登入住白宫的几率大增,市场猜测美国新政府可能放松对伊朗的制裁,供给前景的忧虑重燃,拖累油价自近十日高点回落,录得四个交易日以来首次收跌。不过OPEC+可能推迟明年年初增产计划的预期,以及美联储鸽派立场给疲软的美元构成轻微的负面压力,或限制油价进一步下跌。截止美国收盘,美国WTI原油12月期货收跌0.6美元,或1.54%,报38.40美元/桶,最高触及39.33美元/桶,最低跌至38.27美元/桶;布伦特原油1月期货收跌0.41美元,或1.0%,报40.78美元/桶,盘中最高触及41.50美元/桶,最低跌至40.29美元/桶。

欧美新冠肺炎疫情仍在快速蔓延,意大利等多国单日感染人数均创最高纪录,而美国单日感染人数超过10万人,也创下纪录。面对来势汹汹的第二波疫情,政府机构纷纷下调经济预测。英国央行加大了购买债券的刺激力度,以应对新冠病毒封锁带来的经济损失,以及迫在眉睫的英国退欧风险。英国央行表示,英国经济将在2020年全年创纪录收缩11%。欧盟委员会周四表示,2021年欧元区经济将增长4.2%,增速低于此前预期,在2023年之前,经济不会反弹到疫情爆发前的水平。欧盟认为今年的萎缩幅度将会小于此前预期,不过这还不包括政府最近的封锁。政府封锁可能会将欧洲一些最大的经济体重新推入衰退。这必将对原油需求前景构成负面影响。芝加哥能源顾问公司Ritterbusch&Associates总裁Jim Ritterbusch表示,尽管本周有一些出乎意料的利多原油数据,比如,美国原油库存意外大幅下降,OPEC+可能推迟增产的预期,但石油市场仍需应对与新冠有关的重大需求不确定性。

与此同时,民主党候选人拜登在跌宕起伏的美国大选中,距离入主白宫仅一步之遥。市场担心拜登成为美国新总统后,可能会改变前任政府的单方面压制政策,试图与伊朗缓和关系,这将令该国释放更多的原油出口产能,预计一旦取消禁运令,伊朗将能在2021年底输出每日180万桶的原油。

此外,出于对疫情引发的需求担忧,沙特阿拉伯今日稍早决定下调亚洲买家的油价,也给油价施加下行压力。由于新冠疫情的卷土重来给能源市场的前景蒙上了阴影,沙特下调了销往亚洲和美国客户的大部分石油价格。沙特销往亚洲的12月阿拉伯轻质原油价格削减10美分/桶,将12月销往西北欧轻质原油官方价格较布伦特原油结算价贴水1.4美元/桶。

然而,此前消息显示OPEC+将推迟明年初增产计划,原油价格进一步回落的前景似乎受到了一定的抑制。但利比亚与伊拉克等此前受困于战乱的产油国也有望恢复更多产能,这令OPEC+调控产能的压力变得更大。预计欧佩克将在11月30日举行的为期两天的会议上公布更多细节。

原油期货已经开始暗示OPEC+可能需要做更多的工作来抵消第二轮疫情和新一轮的经济放缓。在9月中旬至10月中旬之间,布油的近远期价差一直在减小,这标志着贸易商预期产量将低于消费量,库存将下降;但是,在过去十天中,价差已经逆转,这意味着贸易商对未来六个月的库存减少没有信心。

接下来,市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数和美国大选的最新消息此前截至10月30日当周,石油钻井总数增加10座至221座,连续六周增加,预期为211座。当然,投资者将继续密切留意地缘紧张局势、美元走势、关注国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找石油的任何短期交易机会。

美元指数

美元指数周四早盘小幅回升至93.389水平后再度走低,跌破93.00心理关口,触及92.447近两周低点,因拜登获胜的可能性增加,美股继续攀升,市场乐观情绪高涨,削弱了美元的避险需求,同时美联储维持宽松货币政策不变和鲍威尔鸽派言论也对美元构成下行压力。

美国劳工部周四公布的数据显示,截至10月31日当周,美国首次申请失业救济金人数为75.1万,逊于市场预期的73.2万,此前一周数据由75.1万上修为75.8万。四周移动平均数为78.7万,较前一周修正后的平均数减少4000。截至10月24日当周,续请失业救济金人数为728.5万,比前一周修正后的水平减少了53.8万。美国上周初请失业金人数仅略有下降,这进一步表明,随着新冠疫情加剧和财政刺激措施结束,经济复苏正在失去动力。初请失业金人数仍高于2007-09年大衰退期间的峰值66.5万人,不过较3月的纪录高位686.7万人有所下降。

美国劳工部周四发布的另一份报告显示,第三季度非农生产率折合成年率环比增长4.9%。第二季度以10.6%的速度激增,是自1971年第一季度以来的最快增速。第三季度非农生产率同比增长了4.1%。经济已经恢复了在新冠大流行期间损失的三分之二的产出,同时失去的2220万个工作岗位仅恢复了一半多一点。这表明,就业市场复苏所需时间可能比2007-09年的低迷期要长得多。

美联储周四维持宽松货币政策不变,并再次承诺将在未来几个月竭尽全力让美国经济复苏得以持续,并保证在经济恢复充分就业且通胀已经上升到2%,并在一段时间内适度超过2%的轨道上前不会考虑加息。目前复苏受到新冠疫情蔓延的威胁,并面临总统大选结果的不确定性。目前将继续每月购买“至少”1200亿美元的公债,并将根据经济发展的需要使用其他工具和计划。美联储主席鲍威尔表示,经济仍在增长,但“我不会说任何人对目前的情况感到满意。我们前五、六个月的扩张比预期要好……但我们必须对相对于疫情的发展,我们所处的位置保持谦虚的态度。疫情还没有结束。”目前还没有决定是否要将各种紧急贷款工具延长到12月31日以后。在今年早些时候受到财政援助和一些企业复工的提振后,美国经济目前的复苏速度有所放缓。在人们确信重新参加广泛活动是安全的之前,经济不太可能全面复苏。最近美国和国外新增病例数上升“特别令人担忧”,需要保持社交距离并佩戴口罩,来帮助遏制病毒扩散和支持经济。

美国劳工部将于周五公布备受关注的就业报告,FYCM兴业投资(英国)分析师预计,10月非农就业岗位增加60万,9月为增加66.1万。这将使就业岗位较2月的峰值水平低1010万。占美国经济三分之二以上的服务业受到疫情的打击最为严重,危机期间失去的2220万个工作岗位将难以全部恢复。而失业率将从7.9%降至7.7%,平均时薪环比和同比将分别增长0.2%和4.6%,9月数据分别是0.1%和4.7%。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价自中轨回落;14和20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14和20均线上行斜率趋缓;随机指标走低。

1小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区企稳。

综述:预计日内油价将在37.30-39.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月6日高点38.50,突破后将上探11月5日高点39.30,然后是10月27日高点39.80和10月23日低点40.50,以及10月23日高点40.90和10月21日高点41.60;而下方支持留意10月39日高点37.70,跌破将下探11月4日低点37.30,然后是10月3日低点36.55和6月1日高点35.70,以及10月30日低点35.20和10月29日低点34.90。

布伦特原油

日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20均线上行斜率趋缓;随机指标走低。

1小时图:保利加通道扩散,油价紧随下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。

综述:预计日内油价将在39.40-41.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月6日高点40.55,突破将上探11月4日高点41.30,然后是11月5日高点41.50和10月20日低点42.20,以及10月23日高点42.80和10月21日高点43.00;而下方支持留意11月4日低点39.40,跌破将下探11月3日低点38.60,然后是6月2日低点38.20和10月30日低点37.40,以及10月29日低点36.60和11月3日低点36.40。

周五关注:

美国10月非农就业报告

美国9月批发库存

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

美国大选结果

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