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兴业投资:疫苗希望再度引爆市场,美油周一飙升近3%

发布时间:2020-11-1717:15:38

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:疫苗希望再度引爆市场,美油周一飙升近3% 2020年11月17日 国际油价周一强势上扬,扭转了此前连续三个交易日下跌行情,盘中涨幅一度超5%,主要受到亚太地区多国经济数据向好、新冠疫苗的乐观消息、以及OPEC+联合技术委员会建议将原油增产计划延迟三至六个月等多重利好提振。但欧美新冠肺炎仍在扩散,市场担忧美国将跟随欧洲重新进入封锁状态,这将抑制原油需求,导致

兴业投资:疫苗希望再度引爆市场,美油周一飙升近3%

2020年11月17日

国际油价周一强势上扬,扭转了此前连续三个交易日下跌行情,盘中涨幅一度超5%,主要受到亚太地区多国经济数据向好、新冠疫苗的乐观消息、以及OPEC+联合技术委员会建议将原油增产计划延迟三至六个月等多重利好提振。但欧美新冠肺炎仍在扩散,市场担忧美国将跟随欧洲重新进入封锁状态,这将抑制原油需求,导致油价上行空间受限。截止美国收盘,美国WTI原油12月期货收涨1.16美元,或2.89%,报41.36美元/桶,最高触及42.07美元/桶,最低跌至40.36美元/桶;布伦特原油1月期货收涨1.09美元,或2.55%,报43.87美元/桶,盘中最高触及44.64美元/桶,最低跌至42.95美元/桶。

亚洲方面的原油需求回升预期似乎对国际油价周一的反弹起到了推动作用。亚洲时段公布的中国工业生产和日本GDP都超出了预期,同时15个亚洲国家签署了区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),创建全球最大的贸易集团(成员国占全球人口的近三分之一,约占全球的30%),意味着该地区未来的贸易壁垒更低,经济增长强劲。此外,中国炼油厂10月份日均原油加工量创下历史新高的数据,也支撑了油价。

与此同时,美国制药公司Moderna透露其最新研制的新冠疫苗可以达到将近95%的有效率,再次表明科学家和制药公司加速寻找可能助力控制日益恶化的大流行病的有效新工具的努力正获得回报,增强了对抗新冠肺炎信心,提振了需求将会恢复的预期。相比于上周辉瑞发布的疫苗需要在-70摄氏度的苛刻环境下保存运输的状况,Moderna的疫苗被证实在2-8摄氏度普通冷藏室中存放30天后仍可保持活力,这极大减轻了疫苗的保存、运输与分发成本,令全球各国在短时间内控制乃至扑灭新冠病毒疫情成为可能,这一消息出炉后,全球市场再度迎来狂欢。

疫苗问世在即的利好消息推动了风险资产走强令避险美元遭到抛售,美元走软使得以美元计价的原油对全球买家更具吸引力。

此外,供应方面也出现积极的迹象。OPEC+联合技术委员会(JTC)周一召开网上会议,认为由于新冠疫情复燃引发新一轮的封锁,石油市场的风险偏向下行。技术委员会建议,OPEC及其盟友的联合部长级监督委员会(JMMC)应考虑将增产计划推迟三至六个月的方案。OPEC+联合部长级监督委员会将于周二举行会议(OPEC+成员国在该会议上讨论该组织是否遵守其当前减产协议)。由23个国家组成的OPEC+联盟将在11月30日至12月1日的会议期间做出最终决定。以沙特和俄罗斯为首的OPEC+原计划在1月份将原油产量增加近200万桶/天,约占全球消费量的2%。随着燃料需求减弱,OPEC+一直在考虑推迟增产,甚至进一步减产。

OPEC秘书长穆罕默德?巴尔金多周一指出,新冠肺炎疫情的再次出现和欧洲新的封锁措施继续阻碍全球经济和石油市场的复苏。巴尔金多在推特上写道:“积极的一面是,疫苗开发取得了进展,有望很快面世。”巴尔金多强调,有必要保持警惕,随时准备应对市场状况的变化,并继续努力实现石油市场的可持续稳定。

虽然过去两周积极的疫苗研制进展和OPEC+将推迟原油增产的希望提振了油价大幅上扬,但欧美日新增肺炎病例持续创记录引发美国将跟随欧洲重新进入封锁状态的担忧(加州是最新倒下的多米诺骨牌,纽森州长宣布从周二开始对该州94%的地区实施最严厉的封锁),进而导致燃料需求疲软,以及利比亚原油产量恢复迅速,难以消除供应失衡的矛盾,这限制了油价上行空间。由于采取了新的防疫封锁措施,欧洲的石油消费受到冲击。

接下来,市场焦点转向美国原油学会(API)每周原油库存报告和OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议。截至11月6日当周,API原油库存减少514.7万桶至4.82亿桶,预期增加91.3万桶。若数据显现下降趋势料有助于油价恢复反弹。JMMC会议可能更多的是为本月底的OPEC+高层会议做准备,届时将决定是否延长减产期限,以及官方将做出什么决定。

美元指数

美元指数周一跳空低开后继续下滑,触及82.426一周低点,因制药公司Moderna的新冠疫苗效果显著,推动风险偏好情绪回暖,美元的避险需求降温,此外美联储多位官员对经济前景略微悲观的措辞,也强化了其此后进一步加大宽松力度的决心,也给美元施加了压力。

高盛分析师指出,考虑到美联储当前超强力度的财政刺激措施,美元事实上已经处于偏离公允价值的被严重高估水平,后市料面临价值回归压力。尤其是在疫苗研制成功可望消除美元避险买需,以及美国本土政治危机料将旷日持久的大背景下。

纽约联储周一公布的调查显示,11月纽约制造业指数降至6.3,远低于分析师预期的13.5,10月份数据为10.5。31%的受访者称制造业前景在过去一个月有所改善,而24%的人表示恶化。新订单指数下降9点,至3.7,表明订单略有增加,出货指数下降12点,至6.3。交货时间几乎没有变化,未交货订单和库存继续下降。在上月大幅上升后,每周平均工作时间指数下降11点至4.8,其正值表明工作时间有小幅增长。

美联储副主席克拉里达周一在布鲁金斯学会组织的货币政策线上讨论会表示,两种新冠候选疫苗试验成功增加了美国经济复苏快于预期的可能性。不过,地方政府实施了新的限制措施来对抗疫情,一些证据表明,复苏正因此放缓。到目前为止,金融市场运行良好,似乎淡化了投资者的臆测,即美联储最早可能在12月调整资产购买计划,以提供更多支持。重申通胀未持续达到2%之前不会加息。

旧金山联储主席戴利周一指出,我们需要耐心解决种族平等、气候变化等问题。但也要保持足够的耐心逐步化解。某些群体存在系统性障碍。美国小区发展基金组织、少数族裔银行,金融科技公司可以提供帮助,并且从上一次危机中得出的经验是与其固步自封,不如大胆行动大胆采取措施好过固步自封。戴利一直认为,在整个新冠疫情期间,美联储政策(包括利率和美联储购买资产的步伐)都处于有利地位。但是,戴利主张可能需要采取更多财政刺激措施,以确保家庭、州和地方政府经济回暖。戴利上个月接受《华尔街日报》网络直播采访时说:“这两项需要结合在一起,否则就没有一个完整的解决方案。”

美国10月零售销售数据将于今晚北京时间21:30公布,该数据与非农就业报告一起俗称为“恐怖数据”的经济指标,主要是因为该数据直接反映美国居民的消费变化,反映美国经济活力的变化,在金融市场的影响力较大,因而受到普遍关注。由于数百万美国人领取的失业救济金减少,美国二次疫情愈演愈烈,且美国新一轮财政刺激计划迟迟不出台,市场消费能力下降,零售销售增速将会显著放缓。HYCM兴业投资(英国)分析师预计10月零售销售环比增幅将由上月的1.9%大幅放缓至0.5%,核心零售销售(扣除汽车销售)增幅也将由上月的1.5%放缓至0.6%,同时对照组销售增幅也将由1.4%放缓至0.5%。若数据表现疲弱,可能会加大美国政府推出财政刺激的压力,将令美元面临进一步下行风险。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14小时均线转跌,20小时均线上行斜率趋缓;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在40.10-43.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月16日高点42.05,突破后将上探11月12日高点42.20,然后是8月31日低点42.50和11月11日高点43.00,以及8月31日高点43.55和8月26日高点43.75;而下方支持留意11月13日高点40.80,跌破将下探11月13日低点40.10,然后是10月27日高点39.80和11月10日低点39.40,以及11月6日高点38.50和11月9日低点37.70。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20均线温和看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在42.65-45.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月16日高点45.65,突破将上探11月11日高点45.30,然后是8月27日高点45.80和9月1日高点46.20,以及8月31日高点46.50和2017年6月20日高点47.20;而下方支持留意11月11日低点43.60,跌破将下探11月16日低点42.95,然后是11月13日低点42.65和10月20日低点42.20,以及11月10日低点41.70和11月4日高点41.30。

周二关注:

美国10月零售销售

美国10月进出口物价指数

美国10月工业生产

OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议

美国API每周原油库存

旧金山联储主席戴利发表讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

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