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兴业投资:病毒忧虑掩盖救助法案乐观情绪,国际油价周一收跌约1

发布时间:2020-12-2919:48:01

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:病毒忧虑掩盖救助法案乐观情绪,国际油价周一收跌约1% 2020年12月29日 随着美国总统签署冠状病毒救助法案和英国退欧的积极进展,国际油价周一早盘走高,逼近本月中旬创下的多月高位。但由于全球多地的新冠疫情仍在蔓延,多国收紧封锁限制措施,威胁了燃料需求前景,同时OPEC+可能增加原油产量的担忧,拖累油价反转走低。截止上周四美国收盘,美国WTI原油2月期货收

兴业投资:病毒忧虑掩盖救助法案乐观情绪,国际油价周一收跌约1%

2020年12月29日

随着美国总统签署冠状病毒救助法案和英国退欧的积极进展,国际油价周一早盘走高,逼近本月中旬创下的多月高位。但由于全球多地的新冠疫情仍在蔓延,多国收紧封锁限制措施,威胁了燃料需求前景,同时OPEC+可能增加原油产量的担忧,拖累油价反转走低。截止上周四美国收盘,美国WTI原油2月期货收跌0.53美元,或1.1%,报47.75美元/桶,最高触及48.94美元/桶,最低跌至47.54美元/桶;布伦特原油3月期货收跌0.47美元,或0.92%,报50.87美元/桶,盘中最高触及51.99美元/桶,最低跌至50.79美元/桶。

美国总统特朗普周日签署了一项人们期待已久的2.3万亿美元新冠救助和支出法案法案,恢复对数以百万计美国人的失业救济,并避免了联邦政府部分关闭,增强了人们对经济复苏的乐观情绪,并将促进全球最大经济体的能源需求。这进而拖累了作为避险货币的美元,并为以美元计价的大宗商品(包括石油)提供了一些支撑。

同时,英国退欧的积极进展也为经济复苏扫除障碍。欧盟大使们对欧盟与英国的自由贸易协定草案予以支持,为协议于1月1日生效铺平了道路。德国政府发言人塞巴斯蒂安?费舍尔(Sebastian Fischer)周一表示:“欧盟大使一致同意从2021年1月1日开始临时适用《欧盟与英国贸易及合作协议》。”欧盟成员国大使的批准为欧盟27国政府于周二正式批准协议,以及英国下议院于12月30日对协议进行投票表决奠定了基础。该协议将会减轻退出欧洲单一市场对英国经济的打击,即使该国的长期增长势必会受到一定程度影响。

另外,在疫苗进一步推广并平息全球经济风险的背景下,旅游出行需求有望恢复,石油需求前景也将进一步好转。据路透社报道,欧盟委员会发言人周一表示,辉瑞生物科技公司向欧盟国家发放的首批2亿剂冠状病毒疫苗计划于2021年9月前完成。另据阿拉伯半岛电视台报道称,到2021年5月底,沙特阿拉伯将收到300万剂辉瑞公司的新冠疫苗。

华侨银行经济学家在其年度原油展望报告中,预计2021年第一季度和第二季度初布伦特原油价格将下跌至45美元/桶,但2021年底可能上涨至55美元/桶,预计原油需求复苏之路不平坦,旅行限制和疫苗制造基础设施的断断续续风险可能在2021年初占据主导地位。2021年初对原油来说很可能是一段艰难的时期,因为OPEC+可能提高每个月的产量,而利比亚继续将石油重新注入国际市场。从第一季度到第二季度中期,供应可能会超过需求,布伦特原油可能会在每桶45美元处寻找底部。从第二季度末开始,预计疫苗的广泛分发将提升基本需求,导致供应短缺,并在年底前将布伦特原油价格提升至55美元/桶。而能源网站Oilprice分析师Alex Kimani也表示,三大理由支撑其依然看涨油价:新冠病毒疫苗可能会大量上市;全球经济似乎正以超出预期的速度从疫情中恢复;虽然OPEC+从2021年初增产50万桶/日,但对油市平衡并不是致命的打击。

然而,对全球燃料需求复苏的担忧挥之不去,可能会阻止投资者大举押注,并抑制油价的涨势。在发现一种传播速度更快的新型冠状病毒和多国实施更严格的封锁/旅行限制后,投资者对需求复苏的前景变得谨慎。据最新统计数据显示,全球新冠肺炎累计确诊病例突破8165万例,累计死亡病例超过178万例。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过1977万例,累计死亡病例超过34.3万例。法国卫生部长奥利维耶?韦兰周一通过《星期天报》表示,不排除在疫情形势恶化的情况下启动第三次封锁,“我们永远不会排除可能需要采取的保护人民的措施。”同时,美国公共卫生专家对节后可能暴发的“假日疫情”深感担忧。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇周一在接受美国有线电视新闻网采访时就表示,节后的病例数很可能在目前的基础上进一步激增,美国民众节假日期间的旅行和聚会将给医疗系统带来更大压力,未来几周情况可能更糟糕。

在交易员忙于应对短期和中期原油需求前景的同时,他们还必须考虑欧佩克+产量的小幅增长将对价格产生的影响。值得提醒的是,OPEC+每日770万桶的减产将在1月份减少50万桶,据报道俄罗斯支持在2月份再次增加50万桶的产量。未来的重点仍将是各成员国遵守该协议的情况,以及如果拜登政府与伊朗就其核计划达成某种谅解,伊朗出口激增的前景。

俄罗斯能源部长亚历山大?诺瓦克周一表示,全球石油市场的不确定性仍然存在;全球原油需求依旧低于疫情前水平600-700万桶/日;预计明年石油需求量将增加500- 600万桶/日;石油市场有望在2021年恢复到危机前的水平;随着全球石油市场的复苏,我们的目标是恢复石油生产;如果石油市场复苏速度快于预期,OPEC+协议可能会进行调整。

此外,由于冷链运输问题,疫苗分发受到影响也打击了市场情绪。据法新社28日报道,西班牙卫生部在一份声明中表示,辉瑞西班牙分公司27日晚间通知西班牙政府,由于其比利时工厂“装载和运输过程中的问题”,辉瑞推迟了对八个欧盟国家交付疫苗。德国目前已经展开疫苗接种工作,但在巴伐利亚部分地区,由于疫苗在冷链运输过程中出现存储温度不一致的情况,该地区的疫苗接种时间被无限期推迟。

接下来,市场焦点转向美国原油学会(API)每周原油库存报告。截至12月18日当周,API原油库存增加270万桶至4.977亿桶,为3月初以来新高,预期减少325万桶。若数据显现下降趋势料有助于油价恢复反弹。此外,投资者将继续密切关注地缘政治紧张局势、国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找原油短期交易机会。

美元指数

美元指数周一小幅低开后进一步走低,触及89.937一周新低,主要是因为美国总统特朗普签署经济救济法案这一消息推高市场冒险情绪,削弱了美元的避险需求。不过由于全球新冠疫情仍然严峻和投资者月末的仓位调整,支撑美元指数触底反弹,但受阻于90.335水平。

美国众议院周一通过了一项法案,将发放2000美元取代了疫情纾困法案中的600美元支票,民主党和温和的共和党人投票赞成总统特朗普支持的提议。现在法案送交参议院,将为共和党人制造政治两难。在他们当中,许多人先前反对超过现行法案中规定的600美元个人援助金额,部分原因是担心最后要付出的代价总金额。如果将个人援助金额提高到2000美元,将花费大约4640亿美元。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20均线看涨;随机指标进入超卖区。

1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在46.50-49.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月24日高点48.60,突破后将上探12月28日高点48.90,然后是12月18日高点49.40和2月25日低点49.70,以及2月26日高点50.40和2月7日高点51.40;而下方支持留意12月28日低点47.50,跌破将下探12月16日低点47.15,然后是12月15日低点46.50和12月23日低点46.15,以及12月14日低点45.70和12月10日低点45.50。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价靠近中轨发展;14均线转跌,20均线看涨;随机指标进入超卖区。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在49.75-52.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月24日高点51.70,突破将上探12月28日高点52.00,然后是18月18日高点52.45和3月2日高点52.75,以及3月4日高点53.00和3月3日高点53.85;而下方支持留意12月24日低点50.60,跌破将下探12月16日低点50.30,然后是12月15日低点49.75和12月23日低点49.15,以及12月10日低点48.80和12月9日低点48.40。

周二关注:

美国10月S&P/CS20座大城市房价指数

美国API每周原油库存报告

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