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兴业投资:多空消息混杂,国际油价高位震荡

发布时间:2020-12-3019:22:07

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:多空消息混杂,国际油价高位震荡 2020年12月30日 国际油价周二小幅震荡走高,因美国众议院投票决定将流行病救助金从600美元上调至2000美元,以及欧盟各成员国批准了英国退欧贸易协议,提升经济复苏和原油需求回升的乐观预期,同时美国API原油库存下降和美元走软,也支撑了油价。但市场对新冠病毒变异导致更多封锁限制、美国参议院阻扰提高救助金额和OPEC+可能

兴业投资:多空消息混杂,国际油价高位震荡

2020年12月30日

国际油价周二小幅震荡走高,因美国众议院投票决定将流行病救助金从600美元上调至2000美元,以及欧盟各成员国批准了英国退欧贸易协议,提升经济复苏和原油需求回升的乐观预期,同时美国API原油库存下降和美元走软,也支撑了油价。但市场对新冠病毒变异导致更多封锁限制、美国参议院阻扰提高救助金额和OPEC+可能增产的担忧,令油价上行受限。截止美国收盘,美国WTI原油2月期货收涨0.31美元,或0.65%,报48.06美元/桶,最高触及48.32美元/桶,最低跌至47.70美元/桶;布伦特原油3月期货收涨0.33美元,或0.65%,报51.20美元/桶,盘中最高触及51.62美元/桶,最低跌至50.88美元/桶。

美国众议院的44名共和党人加入到231名民主党人的行列,以275-134的投票结果通过将流行病个人救助金提高至2000美元的法案,提振了投资者的风险偏好。此举可能提振燃料需求,刺激经济增长。尽管民主党占优的众议院满足了特朗普提出的向民众发放2000美元疫情救助金支票的要求,但参议院共和党议员有可能阻挠民主党议员跟随众议院批准这项立法的努力。参议院民主党(少数党)领袖舒默提出批准该法案的提议,但参议院共和党(多数党)领袖麦康奈尔阻止立即考虑调高疫情救助金额,而是暗示参议院将把这个问题与特朗普提出的其他两个问题一起审议。这两个问题是选举的公正性以及对大型科技企业的限制。

欧盟各成员国政府周二正式批准了与英国达成的脱欧后贸易协议。欧盟委员会周二发表声明称,欧盟和英国将可能在周三签署协议。周三英国下议院将对该协议进行投票表决。从明年初开始,协议将暂时生效,欧洲议会将在2月或3月做出决定是否批准该协议。但是,该协议并不涵盖服务,欧盟必须就英国的金融法规和监督是否足够健全、从而创造公平的竞争环境单独做出结论。英国财政大臣苏纳克表示,与欧盟就金融服务准入问题的讨论将继续进行。该协议将会减轻退出欧洲单一市场对英国经济的打击,尽管该国的长期增长势必会受到一定程度影响。

美国石油学会(API)最新数据显示,截至12月25日当周,API原油库存减少478.5万桶至4.93亿桶,前值增加270万桶,预期减少210万桶;库欣原油库存增加13.1万桶,前值增加34.1万桶;汽油库存减少71.8万桶,前值减少22.4万桶,预期增加177.8万桶;精炼油库存减少187.7万桶,前值增加103万桶,预期增加106.7万桶。上周美国原油库存降幅超预期,汽油和精炼油库存均意外减少。美油和布油在该数据公布后走高。

除了库存报告,美元疲软也有利于原油等大宗商品。在美国众议院支持唐纳德?特朗普总统签署的2000美元新冠肺炎刺激方案后,美元指数周二创下近两周以来最大跌幅。这一举措目前正等待参议院批准,然后才成为法律。然而,共和党人对期待已久的援助计划存在阶段性障碍,并可能挑战对未来石油需求的希望。

由于新冠病毒变异令感染人数剧增并导致多国实施更加严格的封锁限制措施,打压了短期原油需求。据最新统计数据显示,全球新冠肺炎累计确诊病例突破8228万例,累计死亡病例超过179.5万例。美国新冠肺炎累计确诊病例超过1996万例,累计死亡病例超过34.6万例。美国科罗拉多州州长波利斯(Jared Polis)发推证实,上周英国出现具有更高传染力的变种新冠肺炎病毒,已经在科罗拉多州的患者身上发现,意味着这将成为美国首例英国变种病毒确诊病例。英国首相约翰逊已批准在英国更多地区实施四级防疫限制措施,因为政府对新冠病毒新毒株的传播速度越来越感到担忧。从周三起,将有数百万人需要遵守居家令。部长们正在考虑在英国西南部和坎布里亚郡的部分地区实施最严厉的防疫措施,西米德兰兹郡不断上升的病例也令人担忧。英国卫生大臣汉考克将于周三通知议员们哪些地区将被纳入四级防疫限制。

同时,原油投资者在OPEC会议临近保持谨慎,也限制了油价涨幅。OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+将于1月4日举行会议,这也是将影响石油市场的重要因素。此前,俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克表示,在下个月的主要产油国高峰会上,俄罗斯将支持OPEC+自2月起额外增产50万桶/日。若会议决定增产将打压油价。

沙特内阁周二审查了沙特-俄罗斯政府委员会的会议结果,强调了石油生产国之间合作协议的承诺,支持OPEC+声明以维护世界石油市场稳定。

接下来,市场参与者将关注美国能源情报署(EIA)每周原油库存报告和美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数。预计截至12月25日当周原油库存将减少210万桶,此前一周美国原油库存减少56.2万桶至4.995亿桶。若数据显现上升趋势料增加油价短期见顶风险。而此前截至12月25日当周,原油钻井总数增加1座至264座,连续五周增加,预期为266座。此外,与疫情相关的事态发展将继续影响原油市场价格走势。同时,油价也可能受到美国和欧洲政治事件的影响(美国财政刺激计划和英国退欧),因为这些事件会影响市场更广泛的风险偏好。

美元指数

美元指数周二跳空低开后继续走低,跌破90关口,触及89.81一周新低,因市场预期美国有望推出财政刺激计划,市场风险情绪转暖,投资者继续抛售避险货币美元,同时市场也因此对美国未来财政健康状况感到担忧,并担心美联储可能出台更激进的宽松政策而进一步损害美元的购买力,美元的疲态因此得以延续。

瑞穗银行表示,对冲基金看跌美元有太多的理由,美联储正在致力于可以降低政策正常化风险的典范式政策转向,同时快速扩大的双赤字也为押跌美元提供了更大的便利。同时,高盛资产管理的策略师在最近的一份报告中说,已是负值的美国实际收益率、各类美国资产不断扩大的估值以及需要以美元贬值来加以应对的经常项目赤字,所有这一切都可能会使美元的压力一直延入明年。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20均线持平;随机指标走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在46.50-49.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月24日高点48.60,突破后将上探12月28日高点48.90,然后是12月18日高点49.40和2月25日低点49.70,以及2月26日高点50.40和2月7日高点51.40;而下方支持留意12月29日低点47.70,跌破将下探12月16日低点47.15,然后是12月15日低点46.50和12月23日低点46.15,以及12月14日低点45.70和12月10日低点45.50。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在49.75-52.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月24日高点51.70,突破将上探12月28日高点52.00,然后是18月18日高点52.45和3月2日高点52.75,以及3月4日高点53.00和3月3日高点53.85;而下方支持留意12月29日低点50.80,跌破将下探12月16日低点50.30,然后是12月15日低点49.75和12月23日低点49.15,以及12月10日低点48.80和12月9日低点48.40。

周三关注:

美国11月批发库存

美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)

美国11月成屋销售待完成指数

美国EIA每周原油库存报告

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

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