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兴业投资:原油多头信心爆棚,国际油价上周五飙升约3%

发布时间:2021-01-1119:07:13

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:原油多头信心爆棚,国际油价上周五飙升约3% 2021年1月11日 国际油价上周五延续涨势,美油突破52美元,布油站上55美元,再创11个月新高,继续受到民主党在选举中获得参议院控制权和沙特的自愿削减的支持。此外,IMF对中国经济的乐观预期和疫苗的利好消息也提振了市场乐观情绪,也提振了原油等风险资产。不过,美元走强和美国原油活跃钻井平台数连续七周增加,或抑制

兴业投资:原油多头信心爆棚,国际油价上周五飙升约3%

2021年1月11日

国际油价上周五延续涨势,美油突破52美元,布油站上55美元,再创11个月新高,继续受到民主党在选举中获得参议院控制权和沙特的自愿削减的支持。此外,IMF对中国经济的乐观预期和疫苗的利好消息也提振了市场乐观情绪,也提振了原油等风险资产。不过,美元走强和美国原油活跃钻井平台数连续七周增加,或抑制油价进一步上涨。截止美国收盘,美国WTI原油2月期货收涨1.56美元,或3.06%,报52.48美元/桶,最高触及52.55美元/桶,最低跌至50.79美元/桶;布伦特原油3月期货收涨1.6美元,或2.94%,报56.07美元/桶,盘中最高触及56.10美元/桶,最低跌至54.31美元/桶。

继民主党在乔治亚州第二轮选举中意外获胜后,市场乐观情绪持续高涨,这使得民主党获得了对参议院的控制权,并为美国进一步实施重大财政刺激计划打开了大门。更多的财政支持暗示着经济更快复苏的前景,并将提振原油需求。

与此同时,沙特阿拉伯出人意料地决定自愿减产,这也继续支持了国际油价。在上周早些时候举行的OPEC+会议上,沙特宣布将独自在2月和3月每天再减产100万桶,以确保在北半球大部分地区封锁(并减少燃料消耗)的情况下,原油市场不会供应过剩。

更广泛地说,随着全球经济在接种疫苗,并从冠状病毒大流行的影响中复苏,以及2020年出台的所有刺激措施(财政和货币)的后续行动,通胀预期将上升,这也推高了原油价格。

据路透社报导,国际货币基金组织(IMF)在一份报告中称,中国经济在2020年增长1.9%后,预计2021年将增长7.9%。IMF建议:“中国应保持适度的政策支持,直到经济复苏站稳脚跟。中国需要刺激私人需求,以在中期实现更为平衡的增长。”这些言论也对市场乐观情绪产生一定的影响。

此外,北亚地区的天气比预期更冷,这导致馏分油库存下降幅度大于预期,也为油价的上涨做出了贡献。本周的库存数据(API原油库存减少166.3万桶,EIA原油库存下降800万桶)显示,美国的需求也比预期稍强,这表明最近冠状病毒病例增加和随后的封锁的影响并没有像担心的那样对需求造成巨大损害。

然而,美元指数延续其自两年多低点的反弹,为油价上行构成威胁。美元走强使得以美元计价的原油对外国买家来说更加昂贵,将削弱了原油的吸引力。

与此同时,全球冠状病毒疫情仍然严峻,新增感染病例持续攀升,更多国家和地区加入收紧封锁限制行列,短期原油需求以及新冠疫苗对变异毒株可能无效的担忧可能抑制油价的上涨。

全球新冠肺炎累计确诊病例突破9066万例,累计死亡病例超过194.2万例。美国新冠肺炎累计确诊病例突破2291万例,累计死亡病例超过38.3万例。法国新增15944例新冠肺炎确诊病例,新增151例死亡病例。中国新增确诊病例病例也呈现上升趋势。丹麦首相弗雷泽里克森称,不可能在1月17日结束限制措施。综合英国天空新闻网、《伦敦标准晚报》等英媒8日报道,随着新冠肺炎病例激增、越来越多患者入院,伦敦市长萨迪克?汗(Sadiq Khan)宣布该市进入“重大事故”状态。“现在伦敦的情况非常危急,病毒的传播已经失去控制……因为这种病毒对我市的威胁已经到了危机点,我们宣布发生重大事故。”萨迪克?汗说,“伦敦人为此要继续做出巨大牺牲,我也恳求大家留在家里,非必要不出门。”

日本国立感染症研究所所长胁田隆字周末称,从巴西抵达日本的乘客中检测出不同于英国及南非出现的变异新冠病毒。日本厚生劳动省已就此向世界卫生组织报告。目前尚未确定该变异新冠病毒传染性更强、症状更为严重、疫苗有效等问题。

另外,英国交通部长格兰特?沙普斯称,新冠病毒疫苗对南非新冠变异毒株的反应可能会出现异常。沙普斯这番讲话与上周初英国科学家提出的担忧相呼应,与辉瑞公司做出的更为乐观评估截然相反。辉瑞这家美国制药商与德国的BioNTech合作开发新冠病毒疫苗,该公司表示,其实验室测试表明,这一新冠病毒疫苗可同时对抗英国和南非新冠变异毒株。该研究仍在等待同行评审。

随着油价自去年3月以来已经反弹近50%,美国钻井公司持续增加石油和天然气钻井,给油价上行施加了一些压力。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至1月8日当周,原油钻井总数增加8座至275座,连续七周增加,预期为267座;天然气钻井总数增加一座至84座,预期为83座;原油和天然气钻井平台总数增加9座,至360座,预期为350座。

美元指数

美元指数上周五早盘震荡走高至90.093水平后下滑,触及89.626低点,因美国就业报告表现不佳。随着市场消化疲软就业报告将提高美国政府出台更多刺激措施以支撑遭受疫情及相关封锁措施打击的经济的预期,且美债收益率在继续走高,支撑了美元指数大幅反弹至90.21的近十日高点。

美国劳工统计局上周五公布的数据显示,美国12月非农就业人数减少14万,远低于市场预期的增加7.1万,为去年4月以来首次录得减少,不过11月数据由24.5万上修为33.6万。进一步细节显示,失业率保持在6.7%不变,平均时薪环比增长0.8%,市场预期为0.2%,而同比由4.4%大幅上升至5.1%,市场预期为4.4%。最后,劳动力参与率稳定在61.5%。不过,过去两个月累积净上修增加13.5万,抵消了部分整体令人失望的数据……总的来说,这是一个令人失望的报告,但并没有改变更广泛的前景。很显然,12月份美国就业人口减少的根本罪魁祸首就是疫情进一步爆发的影响,因而1月份的后继就业状况就非常耐人寻味,一旦眼下疫情仍然未得到及时控制,那么1月份就业数据表现就会继续低迷,这将令经济前景进一步蒙上阴影。而平均时薪大幅增长的原因可能归因于,疫情的肆虐令许多美国民众因害怕在工作过程中及通勤途中接触病毒被感染而主动放弃求职,这迫使企业提高薪酬水平以填补人手空缺,这与以往企业主动解雇工人引发失业增加的状况有着根本性的不同,并因而揭示只要疫情消退,美国经济基本动能就能立即得到恢复。

美国去年4月以来最糟糕的月度非农就业报告出炉后,美国当选总统拜登呼吁马上进一步推出数万亿美元经济支持措施,包括提高直接补助金额。拜登上周五在特拉华州威尔明顿表示:“我们需要向家庭、小企业提供更多直接救济,包括完成向人们发放2000美元补助的工作。”他表示将于下周四提出自己的方案。

尽管疫情堪忧,美联储副主席克拉里达仍看好经济前景。美联储副主席克拉里达周五在对外关系委员会视频会议上发表的讲话时表示,尽管最近新冠感染人数激增令人担忧,但几款有效疫苗的发展意味着2021年及之后的经济前景更加光明,经济前景面临的下行风险已经下降;事实证明,经济适应疫情的能力比美联储内外很多人预期的要强,这在一定程度上要归功于货币和财政支持;美联储将保持对经济的大规模支持,新的货币政策策略将在多年来保持低利率,而且,为帮助遏制大流行对经济的影响,不会很快改变每月购买1200亿美元的美债和政府支持证券计划;12月的就业岗位减少将被证明是暂时的,经济会比08年金融危机更快恢复;美联储没有以美元为目标;美元现在的水平略低于5年来的平均水平;美元汇率现在还没有引起我的担忧。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价回落至上轨下方;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨靠近;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超卖区回升。

综述:预计日内油价将在50.80-53.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月11日高点52.65,突破后将上探53.00,然后是2020年2月20日低点53.35和2020年2月21日53.80,以及2020年2月20日高点54.60和2019年12月3日低点55.30;而下方支持留意1月11日低点51.90,跌破将下探2020年2月7日高点51.40,然后是1月8日低点50.80和1月7日低点50.35,以及1月4日高点49.80和1月6日低点49.45。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价回落至上轨;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨靠近;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在54.30-57.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月11日高点56.00,突破将上探1月8日高点56.30,然后是2020年2月25日高点56.95和2020年2月24日高点57.20,以及2020年2月21日低点57.70和2020年1月27日低点58.50;而下方支持留意1月7日高点54.90,跌破将下探1月8日低点54.30,然后是1月7日低点53.90和1月4日高点53.30,以及1月6日低点53.05和2020年12月18日高点52.45。

周一关注:

美国短期国债拍卖

波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

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