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兴业投资:需求预期提振多头信心,美油收于去年2月以来最高位

发布时间:2021-01-1515:12:27

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:需求预期提振多头信心,美油收于去年2月以来最高位 2021年1月15日 尽管全球新冠病毒病例不断增加,欧美多国强化并延长封锁限制措施,引发了需求担忧,国际油价周四早盘一度承压,跌至多日低点。但随后由于美国当选总统拜登公布经济刺激计划细节,市场押注美国经济纾困计划有望提振燃油需求,同时鲍威尔讲话平息了对加息和减码债券购买的担忧,美元走软,国际油价因此企稳大幅

兴业投资:需求预期提振多头信心,美油收于去年2月以来最高位

2021年1月15日

尽管全球新冠病毒病例不断增加,欧美多国强化并延长封锁限制措施,引发了需求担忧,国际油价周四早盘一度承压,跌至多日低点。但随后由于美国当选总统拜登公布经济刺激计划细节,市场押注美国经济纾困计划有望提振燃油需求,同时鲍威尔讲话平息了对加息和减码债券购买的担忧,美元走软,国际油价因此企稳大幅反弹。此外,中国强劲的原油进口数据也提振了油价。截止美国收盘,美国WTI原油2月期货收涨1.04美元,或1.97%,报53.75美元/桶,最高触及53.80美元/桶,最低跌至52.23美元/桶;布伦特原油3月期货收涨0.53美元,或0.95%,报56.37美元/桶,盘中最高触及56.47美元/桶,最低跌至55.18美元/桶。

中国海关总署周四公布的数据显示,尽管受到新冠疫情的冲击,但中国原油总进口量在2020年仍增长了7.3%,达到5.4239亿吨(约1085万桶/日)。由于油价暴跌促使炼油厂扩张,二季度和三季度的原油到港数量创下纪录新高。

最近几天,供应方面的基本面消息并不多。市场仍在充分消化上周OPEC+会议的影响。此次会议最重要的结果是,沙特阿拉伯在2月和3月单方面决定,自愿每日减产100万桶,以避免出现供应过剩的市场。当然,人们的共识是,这是一个看涨的发展趋势,将有助于原油市场在今年晚些时候进入供应不足的区域,预计这将继续为油价提供支撑。

除此之外,中东地区的事态发展也是原油市场需要关注的焦点。伊朗和美国(尤其是即将卸任的特朗普政府)之间的紧张关系仍然很高。在2020年1月初美国杀死伊朗的穆泰尼将军一周年之际,对伊朗支持的针对美国利益的军事袭击的担忧并没有成为现实,这在很大程度上可能是由于近几周美国加强了在该地区的军事存在。据报道,伊朗向其也门盟友派遣了无人机。而美国财政部当地时间13日宣布将对伊朗最高领导人哈梅内伊名下的两家基金组织、组织领导人和分支机构进行制裁。报道称,这是美国总统特朗普在执政的最后几天对伊朗实行“极限施压”政策的最新举措。

在很大程度上,随着全球封锁越来越严格,国际油价仍未受到近期燃料需求负面消息的影响。关于这方面的最新消息,法国周四宣布在全国范围内实施一级防范禁闭。据报道,德国总理默克尔希望加强德国一级防范禁闭,因新冠变异毒株传播的担忧与日俱增,德国疾控机构罗伯特?科赫研究所周四公布当日新增确诊人数25164,累计确诊超两百万,死亡达到45535人。而中国围绕河北省目前有2200多万人处于严格的一级防范禁闭状态。周三,中国发布了5个多月来新冠肺炎感染人数最多的报告。在政治乱局之下,美国的新冠肺炎疫情持续恶化。目前美国的新冠病毒感染的确诊人数也超过了2300万人。美国疾控中心报告了共计76例传播性更强的新冠病毒变种,其中两种新冠病毒的变异体可能起源于美国。

对疫苗的乐观情绪(即预期今年晚些时候全球经济将迅速恢复,由疫苗推动)继续缓解对近期需求的担忧,这方面的最新消息持续利好;大规模疫苗接种计划继续在主要发达市场取得强劲进展,且没有出现严重问题,强生公司提供了一项有希望的最新进展,据报道,这种一次性疫苗在早期试验中是安全的,并产生免疫反应。该公司认为其疫苗的效力将达到80-85%。

OPEC周四维持2021年原油需求增长预测于590万桶/天不变,这是今年1月到目前为止三大月度原油市场报告中的第二份,OPEC的原油需求预测比美国能源情报署(EIA)的短期能源展望略略微乐观一些。EIA将其对全球原油需求增长预测下调了22万桶/天。OPEC在其最新的短期能源展望月度报告中表示,随着油价上涨,美国页岩气供应前景现在略显乐观,预计2021年下半年产量将进一步复苏。2021年非OPEC国家的总体供应预测保持不变。美国原油供应增长预测较此前提高了7.1万桶/天,至37万桶/天。新的病毒变种、不断上升的感染和疫苗接种计划启动缓慢,可能至少在2021年第一季度给经济复苏蒙上阴影。受利比亚、伊拉克和阿联酋的推动,OPEC12月份的石油产量增加了28万桶/天,至2536万桶/天。2021年OPEC原油的全球需求预测维持在2720万桶/天不变。

澳新银行在分析报告中指出,在需求持续疲软的风险不断上升之际,沙特阿拉伯减产100万桶/日的举措稳定了石油市场。预计2021年下半年,全球原油需求将增加400万至500万桶/日。预计布伦特原油价格将在2021年下半年达到60美元/桶。预计2021年布伦特原油平均价格为57.90美元/桶,2022年为61.80美元/桶。预计2021年WTI原油平均价格为55.30美元/桶,2022年为59.70美元/桶。

伊拉克油长周四表示,预计油价将保持稳定,2021年第一季度达到约57美元/桶;沙特自愿减产100万桶/日对稳定市场有利;由于库尔德地区未履行自身的减产义务,伊拉克近期对OPEC+减产协议的执行率为79%;伊拉克正在与OPEC+成员国进行谈判,以允许推迟执行对超额产油的补偿。

接下来,市场参与者将关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数。截至1月8日当周,原油钻井总数增加8座至275座,连续七周增加,预期为267座。此外,与疫情相关的事态发展将继续影响原油市场价格走势。同时,油价也可能受到中东地缘政治(伊朗和美国之间的紧张关系)的影响,因为这些事件会影响市场更广泛的风险偏好。

美元指数

美元指数周四早盘小幅低开并触及90.20低点稳步回升,因美国新当选总统拜登公布财政刺激计划细节,推高了美债收益率,给美元提供支撑。但随着美联储主席鲍威尔发表鸽派言论,称美联储近期不会升息,并拒绝美联储可能在近期开始缩减购债规模的建议,这给美元带来压力,拖累美元指数自90.54盘中高点滑落,一度接近90关口。

美国劳工部周四公布的数据显示,截至1月8日当周,美国首次申请失业救济人数大幅升至96.5万,创3月末以来最大增幅,远高于市场预期的79.5万,前一周数据由78.7万下修为78.4万。四周移动平均值为834250,较前一周修正值增加18250。而截至1月1日当周,续请失业救济金人数为527.1万,较前一周未经修正的507.2万增加19.9万。申请失业金数据表明美国经济正艰难对抗新冠病例激增带来的消极影响。虽然美国初请失业金人数连续三个月保持在100万以下,但该数字仍然是新冠疫情爆发前平均水平的四倍。

美国当选总统拜登周四公布了价值1.9万亿美元的新冠病毒纾困刺激计划,用于应对疫情对家庭及商业造成的冲击。拜登的计划包括4000多亿美元用于支持疫情反应;为家庭提供约1万亿美元的直接救济;约4400亿美元用于企业和受影响最严重的社区;拜登计划将在600美元的支票补助金再增加1400美元。

由于美国经济仍远未达到通胀和就业目标,现在讨论调整每月购债规模还为时过早。美联储主席鲍威尔周四在与普林斯顿大学的网络研讨会上表示,现在不是讨论退出(美联储每月购买1200亿美元债券计划)的时候,全球金融危机的一个教训是,要小心不要过早退出。经济离我们的目标还很远,我们坚定地承诺,将使用我们的货币政策工具,直到我们的工作真正做好。考虑到与仍在肆虐的疫情相关的经济问题的严重程度,短期内也不会加息。未来几个月可能会很艰难,我们必须度过这个疫情肆虐的非常困难的冬季,但随着疫苗大范围接种,我们控制住新冠疫情,有很多理由对美国经济保持乐观。

今晚北京时间21:30出炉的美国12月零售销售将是市场最为关注的经济数据,该数据与非农就业报告一起俗称为“恐怖数据”的经济指标,主要是因为该数据直接反映美国居民的消费变化,反映美国经济活力的变化,在金融市场的影响力较大。由于数百万美国人领取的失业救济金减少,美国二次疫情愈演愈烈,且美国新一轮财政刺激计划迟迟不出台,消费者开始削减支出,11月零售销售降幅大于预期。我们预计12月零售销售将下降0.2%,上月数据为下降0.3%,为七个月来最底增速;核心零售销售(扣除汽车销售)将持平,上月下降0.9%;同时对照组销售将增长0.2%,上月为下降0.5%。若12月零售销售数据表现疲弱,将令美元面临进一步下行风险。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价在上轨下方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。

1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨靠近;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在52.20-54.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月13日高点53.90,突破后将上探2020年2月20日高点54.60,然后是2019年12月3日低点55.30和2020年1月24日高点55.90,以及2020年1月23日高点56.15和2019年12月3日高点56.75;而下方支持留意53.00心理关口,跌破将下探1月14日低点52.25,然后是1月12日低点52.00和1月11日低点51.50,以及1月8日低点50.80和1月7日低点50.35。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价在上轨下方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价下测中轨;14均线上穿20均线,后者持平;随机指标进入超买区。

1小时图:保利加通道扩散,油价在中轨上方发展;14和20小时均线交织持平;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在54.95-57.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点56.70,突破将上探1月13日高点57.35,然后是2020年2月21日低点57.70和2020年1月27日低点58.50,以及2020年2月20日低点58.90和2020年2月21日高点59.20;而下方支持留意1月13日低点55.75,跌破将下探1月12日低点55.45,然后是1月11日低点54.95和1月8日低点54.30,以及1月7日低点53.90和1月4日高点53.30。

周五关注:

美国1月纽约联储制造业指数

美国12月PPI年率(%)

美国12月零售销售月率(%)

美国12月工业产出月率(%)

美国1月密歇根大学消费者信心指数初值

贝克休斯美国每周石油钻井数

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

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