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兴业投资:耶伦呼吁“大规模”刺激措施,国际油价上涨约2%

发布时间:2021-01-2019:11:31

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:耶伦呼吁“大规模”刺激措施,国际油价上涨约2% 2021年1月20日 国际油价周二强势走高,延续此前自一周低点的反弹走势,主要是因为美国财长提名人选耶伦在其提名确认听证会上呼吁采取大规模财政刺激措施,这将有助于促进消费和经济增长,进而提升原油需求,同时美元疲软也增加了以美元计价的原油吸引力,此外OPEC秘书长谨慎乐观言论和印度原油进口飙升也支撑了油价。即便

兴业投资:耶伦呼吁“大规模”刺激措施,国际油价上涨约2%

2021年1月20日

国际油价周二强势走高,延续此前自一周低点的反弹走势,主要是因为美国财长提名人选耶伦在其提名确认听证会上呼吁采取大规模财政刺激措施,这将有助于促进消费和经济增长,进而提升原油需求,同时美元疲软也增加了以美元计价的原油吸引力,此外OPEC秘书长谨慎乐观言论和印度原油进口飙升也支撑了油价。即便国际能源署相对悲观的短期能源展望报告和新冠肺炎疫情仍然严峻也未能抑制油价的上行。截止美国收盘,美国WTI原油2月期货收涨0.86美元,或1.64%,报53.14美元/桶,最高触及53.17美元/桶,最低跌至52.14美元/桶;布伦特原油3月期货收涨1.21美元,或2.21%,报55.90美元/桶,盘中最高触及56.02美元/桶,最低跌至54.82美元/桶。

美国当选总统拜登提名的财政部长耶伦在周二的听证会上敦促议员们在新冠救助支出上“采取大规模行动”,以帮助美国这个全球最大经济体度过由大流行引发的衰退,并称经济利益远远超过债务负担加重的风险。美国股市对此作出积极反应,大幅上扬,令市场风险偏好情绪全面回升,提振了原油等风险资产。

OPEC秘书长巴尔金都对今年石油市场复苏持谨慎乐观态度也支撑了油价。巴尔金都在一个虚拟论坛上表示,OPEC同意国际能源署(IEA)对石油峰值的预测;OPEC+的目标依然是保持石油市场稳定;沙特削减产量是为了避免市场失衡和库存增加;我们每月都会举行会议,以确保不平衡不会再次出现;石油市场的复苏是脆弱的,仍存在更多不确定性,但我们对今年将实现复苏持谨慎乐观态度。

阿联酋能源部长马兹鲁伊周二在大西洋理事会虚拟能源论坛上表示,石油市场将在2021年开始复苏,并可能在2022年初实现再平衡;中国和印度的石油需求非常强劲;石油需求有超过1亿桶/日的增长空间;石油需求将保持稳定。

此外,贸易数据显示,印度12月原油进口飙升至500万桶/日,为近三年来的最高水平,因为精炼厂提高产量,以满足燃油需求的反弹。印度年底对原油供应的抢购恰逢其时在冬季,来自北亚买家的需求更强,提振了市场价格和并令浮动储存快速降低。印度是世界第三大原油进口国,在燃料消耗连续上升了四个月,在12月达到11个月的新高后,印度12月原油进口环比增长了29%,同比增长了11.6%。印度炼油厂的利用率也接近最大值,炼油厂可能在补充库存,油价可能会在冬季进一步走高。这是原油需求复苏的好兆头。

国际能源机构(IEA)周二发布的最新短期能源展望月度报告悲观,但未能对看涨的石油市场情绪带来任何实质性的打击。该机构将其对2021年第一季度原油需求增长的预测下调60万桶/天,反映出冠状病毒病例的剧增和主要经济体相关的封锁。同时将2021年全年全球原油需求增长预测下调30万桶/天。第三份主要月度石油市场报告与上周其他两大机构发布的月度短期能源展望报告一致,均下调了2021年石油需求增长预测。

全球冠状病毒病例数激增及出现更多变异毒株,引发新的封锁和对旅行和交通的限制,将继续对短期原油需求构成威胁。据最新数据显示,全球新冠肺炎确诊病例超过9656万、死亡病例超过206万例;美国确诊病例超过2478万、死亡病例超过41万例。据《国会山报》报道,面对严峻的疫情形势,美国一些医护人员拒绝接种新冠疫苗。这不仅让他们面临感染新冠病毒的风险,而且还可能会向公众传递不信任疫苗的错误信息。

接下来,市场焦点转向美国原油学会(API)每周原油库存报告。截至12月25日当周,API原油库存减少582.1万桶至4.845亿桶,连续三周下降,预期减少272万桶。若数据显现下降趋势料有助于油价恢复反弹。拜登总统就职典礼将于今日举行,目前美国各州重兵把守,投资者需要留意其是否有意外威胁事件的发生。此外,投资者将继续密切关注地缘政治紧张局势、国际贸易关系和冠状病毒相关的事态发展及其对全球市场的影响,以寻找原油短期交易机会。

美元指数

美元指数周二小幅低开,随后震荡并回补缺口后自90.724高点下滑,触及90.364多日新低,因市场对美国财长提名人选耶伦力主出台一项庞大的财政救助计划表示欢迎,风险偏好情绪高涨,削弱了美元的避险需求。同时,耶伦称应该废除2017年为大公司减税的部分政策,令美债收益率下降,以及市场重新押注美联储将继续维持宽松政策力度,降低了美元吸引力。

美国财长提名人选耶伦周二在其提名确认听证会上对参议院议员表示,美元的价值应该由市场决定;美国不会以压低本币汇率来获取相对优势,也将反对其他国家以任何行动来推行这种战略;她将努力“反对其他国家通过人为操纵汇率来获取贸易优势的任何及所有尝试”。耶伦关于美元的讲话,意味着美国自克林顿政府以来所奉行,直到被现任总统特朗普实质上抛弃的强美元政策即将回归。特朗普及其财政部长姆努钦均强调美元贬值的好处,姆努钦曾表示“美元过强”可能有损经济。

拜登政府将支持强势美元政策,不过基本面不支持强势美元,我们继续认为未来一年美元将进一步贬值,三菱东京日联银行在分析报告中指出,耶伦的听证会将为拜登政府时期的美元政策提供更多见解,但不太可能印证美元的市场波动。耶伦对拜登政府提出的1.9万亿美元的新冠病毒救助计划给予全面支持。据报导,拜登政府还在准备第二个数十亿美元的复苏计划,该计划将增加基础设施、绿色能源、医疗和教育方面的支出。包括基础设施投资在内的扩大财政刺激的可能性越来越大,这对大宗商品价格和相关货币构成了支撑。我们依然认为未来一年商品货币有进一步上涨空间,一旦疫苗得到更广泛的推广,全球经济复苏的加强也将令商品货币受益。耶伦在听证会上说,美元和其他货币的价值应该由市场决定。美国不会寻求货币贬值以获得竞争优势。我们反对其他国家这样做。这些评论似乎符合主要经济体之间关于货币政策的标准国际协议,也不太可能证明美元的市场波动。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价靠近上轨;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。

1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。

综述:预计日内油价将在51.80-54.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月15日高点53.80,突破后将上探1月13日高点53.90,然后是2020年2月20日高点54.60和2019年12月3日低点55.30,以及2020年1月24日高点55.90和2020年1月23日高点56.15;而下方支持留意1月20日低点53.00,跌破将下探1月19日低点52.20,然后是1月18日低点51.80和1月11日低点51.50,以及1月8日低点50.80和1月7日低点50.35。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价靠近上轨;14和20均线看涨;随机指标进入超买区。

1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超买区回撤。

综述:预计日内油价将在54.80-57.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月15日高点56.50,突破将上探1月12日高点56.70,然后是1月13日高点57.35和2020年2月21日低点57.70,以及2020年1月27日低点58.50和2020年2月20日低点58.90;而下方支持留意1月20日低点55.90,跌破将下探1月14日低点55.20,然后是1月19日低点54.80和1月18日低点54.45,以及1月7日低点53.90和1月4日高点53.30。

周三关注:

美国1月NAHB房产市场指数

美国API每周原油库存报告

美国总统拜登就职典礼

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