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兴业投资:供应趋紧预期升温,国际油价创一年新高

发布时间:2021-02-0317:43:56

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:供应趋紧预期升温,国际油价创一年新高 2021年2月3日 由于OPEC及其盟友努力控制原油供应,以及美国原油库存下降、新冠疫苗的积极进展和美国正着手实施更大规模的财政刺激措施,提升了原油需求前景,国际油价周二因此大幅飙升近3%,创一年新高。不过,英国变异新冠病毒部分样本中出现新的突变或打击市场乐观情绪,限制油价上行空间。截止美国收盘,美国WTI原油3月期货

兴业投资:供应趋紧预期升温,国际油价创一年新高

2021年2月3日

由于OPEC及其盟友努力控制原油供应,以及美国原油库存下降、新冠疫苗的积极进展和美国正着手实施更大规模的财政刺激措施,提升了原油需求前景,国际油价周二因此大幅飙升近3%,创一年新高。不过,英国变异新冠病毒部分样本中出现新的突变或打击市场乐观情绪,限制油价上行空间。截止美国收盘,美国WTI原油3月期货收涨1.36美元,或2.55%,报54.92美元/桶,最高触及55.24美元/桶,最低跌至53.43美元/桶;布伦特原油4月期货收涨1.6美元,或2.85%,报57.81美元/桶,盘中最高触及58.02美元/桶,最低跌至56.29美元/桶。

OPEC及其盟友积极落实减产承诺,支持油价扩大周初来的涨势。调查显示,1月OPEC的原油产量为2575万桶/日,较12月增加16万桶/日,连续第七个月增长,不过增幅小于预期。OPEC在维持减产承诺方面一直展现更多纪律,因新冠病毒感染病例激增威胁到需求复苏。同时,沙特开始从2月到3月自愿额外减产100万桶/日。

OPEC波斯湾产油国的石油出货量上个月有所下滑,尽管限制产量措施有所放宽,并且生产量增加。彭博监测的船舶追踪数据显示,1月从沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋和科威特发运的原油和凝析油的总出货量比12月减少了近43万桶/天。阿联酋是上个月唯一一个增加出货量的国家;沙特阿拉伯的出货量降幅最大,该国的日出货量下降了68.8万桶,跌至去年8月以来的最低水平,降幅10%。

瑞银在一份分析报告中指出,一旦今年民众接种疫苗的人口达到关键多数,我们认为石油需求将进一步增加。2021年下半年,石油需求可能从目前的9300-9400万桶/日上升至1亿桶/日;预计今年石油市场供应缺口为150万桶/日;预计布伦特原油在2021年下半年的价格为63美元/桶,在2022年第一季度的价格为65美元/桶。同时,摩根士丹利预测到年底石油需求将增加400万桶/日,对2021年下半年布伦特原油价格的预测是60美元/桶,并警示油价可能会超过这一预测。

与此同时,其他一些利好因素也推动了当天原油市场人气的改善:1)美国国会正在着手实施下一轮促进美国经济增长和原油需求的财政刺激计划(该计划的规模和范围尚未确定,但预计规模会很大);2)疫苗方面的积极消息,有强有力的数据显示,俄罗斯人造卫星V号和英国牛津大学/阿斯利康公司的候选疫苗都有效力(这将缓解人们对新病毒株和疗效不佳的担忧);3)美国东北部的恶劣天气将取暖油价格推至8个月高点(原油价格也相应上涨)。

美国原油库存意外下降也支撑了油价,库存下降提振了投资者对燃油需求一定程度回升的希望。美国石油学会(API)最新数据显示,截至1月29日当周,API原油库存减少430万桶至4.776亿桶,前值减少530万桶,预期增加36.7万桶;库欣原油库存减少188.5万桶,前值减少347.5万桶;汽油库存减少24万桶,前值增加305.8万桶,预期增加163.3万桶;精炼油库存减少162.2万桶,前值增加139.8万桶,预期减少40万桶。

据报道,英国卫生专家在英国此前报告的变异新冠病毒部分样本中观察到了一种新突变,这种新突变可能会帮助病毒躲避人体免疫系统的攻击。英国弗朗西斯?克里克研究所博士乔纳森?斯托耶表示,此前研究人员在巴西和南非分别发现的变异新冠病毒中都观察到了一种相同的突变。从病毒学的角度来说,出现突变并非出乎意料,而突变是否会给病毒带来很大的成长优势还需要进一步观察。

展望未来,OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)将于今日举行会议。本次JMMC会议不太可能提出新政策建议,可能要到3月初的下一届部长级会议上再进行讨论。OPEC+联合技术委员会(JTC)周二召开会议,发布了新的预测。JTC的基本预测是,石油市场的供应缺口将在5月份达到每日200万桶的峰值,而石油库存将在今年每个月都下降,将在今年年中之前实现消除石油过剩的关键目标。这意味着到第二季度末,OPEC+的库存可能会降至五年平均水平以下。花旗(Citi)大宗商品分析师认为,库存下降和价格上涨最终将促使OPEC放松减产措施。该行“预计,沙特阿拉伯将在4月份扭转其100万桶/天的自愿减产,更广泛的OPEC+限制可能从5月份开始再次放松。”

OPEC秘书长巴尔金都在一份声明中飙升,全球石油市场和世界经济的前景正在改善;随着原油市场目前转向现货溢价,我们希望2021年将是总体需求良好的一年;我们对市场仔细的监测、定期进行磋商以及逐步推进计划的方式为2020年的困难时期提供了支持,并将继续在2021年支持市场。

此外,将于今晚公布的美国能源信息署(EIA)每周原油库存报告也会受到原油投资者的额外关注。预计截至1月29日当周原油库存将增加36.7万桶,前一周意外减少991万桶。若数据显现上升趋势料抑制油价反弹。

美元指数

美元指数周二早盘小幅回落至90.763低点后再度走高,触及91.249的两个月新高,因近期公布的美国经济数据乐观,导致市场预期美国可能比欧洲更早从新冠疫情中复苏,提升了美元的吸引力。此外,即便美股持续上涨,但股市波动率激增,使一些投资者宁愿暂时持有美元以规避风险。

投资者商业日报(IBD)和TechnoMetrica政策和政治研究所(TIPP)联合调查和公布的经济乐观指数从1月的50.1升至2月的51.9,优于市场预期的51。“美国民众对美国经济的前景更加乐观,因为疫苗接种速度加快,新冠病毒病例从峰值回落,”该报告写道,“不过负面消息是,43%的家庭至少有一名成员失业并正在寻找工作。另有38%的人担心家庭失业。”

达拉斯联储主席卡普兰在周二接受CNBC采访时表示,预计6月份经济流动性将有所改善;疫苗对经济复苏至关重要;是时候进行政策正常化辩论了;目前市场的一些情况与流动性有关,其中一些是由于美联储的政策;目前在金融市场上看不到系统风险;需要采取积极的财政政策和货币政策;有关今年经济增长5%的预测取决于对失业和疫苗推广的持续支持;寻找持续的通胀趋势,而不是短期的;更长期的问题是,面对技术和全球化,通胀将如何演变;如果今年出现通胀飙升,我不会感到意外,但我相信大部分的上涨都是暂时性的;一旦我们清楚地知道我们已经度过了疫情危机,停止采取特别措施将更有利于经济。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价升穿上轨;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在53.40-55.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点55.25,突破后将上探2020年1月24日高点55.90,然后是2020年1月23日高点56.15和2019年12月3日高点56.75,以及2020年1月15日低点57.35和2020年1月21日低点57.70;而下方支持留意2月3日低点54.80,跌破将下探1月13日高点53.90和2月2日低点53.40,以及1月25日高点52.90和1月28日低点52.05。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价升穿上轨;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在56.30-59.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点58.00,突破将上探2020年1月27日低点58.50,然后是2020年2月21日高点59.20和2020年1月30日高点59.60,以及2020年2月20日高点60.00和2020年1月29日高点60.60;而下方支持留意2月3日低点57.45,跌破将下探1月12日高点56.70,然后是2月2日低点56.30和1月29日高点56.00,以及1月28日低点55.30和2月1日低点54.80。

周三关注:

美国1月ADP就业人数

美国1月Markit服务业PMI终值

美国1月ISM非制造业PMI

OPEC+联合部长监督委员会会议

美国EIA每周原油库存报告

明尼阿波利斯联储主席卡什卡里发表讲话

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

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