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兴业投资:OPEC+决定维持产量不变,国际油价周四暴涨逾5%

发布时间:2021-03-0521:28:27

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:OPEC+决定维持产量不变,国际油价周四暴涨逾5% 2021年3月5日 由于OPEC+成员国同意维持目前的减产规模,且沙特考验将目前自愿减产100万桶/日的计划延续至5月份,国际油价周四大幅飙升,美油和布油分别逼近65和68美元关口,纷纷创去年1月初以来新高。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收涨3.48美元,或5.73%,报64.19美元/桶,最高触及

兴业投资:OPEC+决定维持产量不变,国际油价周四暴涨逾5%

2021年3月5日

由于OPEC+成员国同意维持目前的减产规模,且沙特考验将目前自愿减产100万桶/日的计划延续至5月份,国际油价周四大幅飙升,美油和布油分别逼近65和68美元关口,纷纷创去年1月初以来新高。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收涨3.48美元,或5.73%,报64.19美元/桶,最高触及64.83美元/桶,最低跌至60.52美元/桶;布伦特原油5月期货收涨3.26美元,或5.10%,报67.19美元/桶,盘中最高触及67.70美元/桶,最低跌至63.34美元/桶。

OPEC+产油国周四经过激烈讨论后达成一项协议,决定将保持4月份的产量配额不变。另有报道称,5月份的配额可能也会延期,尽管目前有消息称,5月份的产量水平将在4月份的OPEC+会议上决定。OPEC+去年曾创纪录减产970万桶/日,因疫情导致需求锐减。截至今年3月,减产幅度仍维持在约700万桶/日,占全球总需求的7%。沙特自愿额外减产使减产总幅度达到约800万桶/日。根据周四达成的协议,俄罗斯获准在4月增产13万桶/日,哈萨克斯坦获准增产2万桶/日,以满足国内需求。这一消息将国际油价推至十四个月以来的最高水平,因市场此前预计OPEC+将会增产。

摩根大通在OPEC+决定后将布伦特原油价格预期上调2-3美元/桶,其预计2021年布伦特油价67美元/桶,2022年74美元/桶。同时,高盛也将受OPEC+供应冲击影响的布伦特原油价格预期上调5美元/桶,目前预计第二季度布伦特原油价格为75美元/桶,第三季度为80美元/桶。

据说,鉴于对美国页岩气的担忧,俄罗斯正提出增加供应的理由。据说哈萨克斯坦支持俄罗斯的观点。然而,俄罗斯在释放更多石油供应的语气较为温和。据新闻通讯社援引消息人士称,俄罗斯已通知OPEC +,在增加供应时要小心谨慎,以免“破坏”市场平衡,这意味着需要“一步一步”地逐步释放供应。

其他方面,多个消息来源报道称,沙特正在考虑至少在4月,甚至可能在5月继续其每天100万桶的额外(和自愿)减产计划,尽管一些报道指出,这将是有条件的,即去年生产过剩的其他国家的“补偿”减产必须得到遵守。另一份最近发布的报告显示,沙特可能从5月份开始逐步削减100万桶/日的原油减产。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王在概述该协议的新闻发布会上表示:“其他国家都将维持减产力度不变。”他表示,沙特阿拉伯将在未来几个月“根据我们的安排,在我们方便的时候”决定何时逐步取消其100万桶/日的自愿额外减产。他补充道:“我们并不急于这样做。”

不仅OPEC+会议决定,美国总统拜登的1.9万亿美元新冠肺炎救助法案在参议院取得进展,以及新冠肺炎疫苗的利好消息,提升经济进一步复苏的希望,也有利于石油多头。美国国会预算办公室(CBO)认为参议院刺激法案在预算范围内。美国国会预算办公室的研究结论有助于刺激计划在参议院以51票通过。

凯投宏观表示,由于炼油厂活动大幅下降,净进口激增,上周美国商业原油库存飙升,预计由于炼油厂产能仍然受限,未来几周库存将进一步增加;美国能源信息署(EIA)估计,上周商业储存的原油激增了创纪录的2160万桶,远远大于美国石油学会(API)报告的740万桶的增长,库存再次明显高于五年平均水平;原油库存增加的主要因素是炼油厂原油投入的大幅下降,由于该国南部地区持续的冰冻天气造成的破坏,炼油厂的产量骤降230万桶/日,仅为990万桶/日,为自1982年有记录以来的最低水平,过去一周左右,气温有所上升,但仍预计随着维护工作的进行,炼油厂的活动将在一段时间内受到限制;检疫措施的部分放松和天气转暖支持了公路旅行活动,预计汽油库存将在未来几周进一步上升,因为随着病毒得到控制,以及炼油厂产量仍然疲软,需求将继续复苏。

然而,美国10年期国债收益率达到一年高点和美元指数刷新年度高点对原油多头构成了挑战,尽管美联储主席杰罗姆?鲍威尔在周四晚些时候试图打击债券空头。他淡化了人们的担忧,即在投资者推高美联储想要保持在低位的借贷成本之际,最近美债收益率上升可能会给美联储带来麻烦。

展望未来,在亚洲缺乏主要催化剂以及关键的非农就业报告出炉前交易平静之际,油价短线可能面临回调风险。然而,市场的乐观情绪可能让原油买家保持希望,除非美国2月份就业数据极度失望。此外,美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)将于今日晚些时候公布的每周石油钻井平台数也将影响油价走势。此前截至2月26日当周,原油钻井总数增加4座至309座,预期为303座。若石油钻井平台数继续上升料抑制油价进一步上涨。

美元指数

美元指数周四小幅高开但回补缺口后自90.934低点强势上扬,触及去年12月1日以来新高91.635水平,因美联储主席鲍威尔未如市场预期的那样,对最近美债遭抛售表示担忧,这导致美债收益率上升,刺激美元需求增加。此外,美国即将出台的财政刺激措施加剧了通胀上升的预期,且疫苗接种增强了美国经济增长相对于其他地区更为强劲的乐观情绪,也提升了美元的吸引力。

美国再就业公司Challenger Gray & Christmas周四在其最新的裁员报告中宣布,美国雇主计划裁员人数从1月份的79552人降至2月份的34531人,这是自2019年12月以来的最低水平。“上个月的裁员总数比去年同期宣布的56660人减少了39%,”该报告进一步写道,“截止到2月份,雇主已经宣布裁员114083人,比2020年前两个月宣布的124395人减少了8%。”这表明在经历了一个艰难的冬季后,就业形势开始再次趋稳。

美国劳工部周四公布的数据显示,截至2月27日当周,美国首次申领失业救济金人数达到74.5万人,市场预期为75万,前一周数据由73万上修为73.6万。四周移动平均值为790750,较前一周修正平均值减少16750。而截至2月20日当周续请失业救济金人数为429.5万,较前一周的441.9万减少12.4万。初请失业金人数的上升反映出,在月中风暴过后,申请人数有所回升。最近的就业数据表明,周五公布的非农就业数据将显示就业增长加速。简而言之,首次申请失业救济的人数终于表明,经过一个艰难的冬天之后,就业形势开始再次好转。

美联储主席鲍威尔周四在《华尔街日报》就业峰会上表示,随着疫苗接种推进和政府祭出财政援助,我们有充分的理由认为,在实现美联储充分就业和通胀持续达到2%的目标方面,很快就会取得进一步进展。不过,即使这种情况会达到,也需要相当长的时间,我想明确这一点,即使情况确实改善,我希望我们保持耐心。这是3月17日美联储下次政策会议之前鲍威尔的最后一次发言,他重申过去关于通胀的声明,表示他预期价格上涨不会持续太久,也不足以改变美联储的宽松货币政策。

今晚北京时间21:30公布的美国2月份非农就业报告将是市场参与者密切关注的重磅数据。FYCM兴业投资(英国)分析师预期2月就业人数将增加18.2万,1月增加4.9万,而去年12月下降22.7万,为去年4月就业数据大幅下降以来的最差表现。2月失业率预计将保持在6.3%不变。平均时薪环比增长0.2%,同比增幅料从上月的5.4%放缓至5.1%。如果2月份的非农数据表现好于预期,料进一步推动再通胀交易,进而支持美元反弹。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在62.90-65.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月4日高点64.80,突破后将上探2020年1月7日高点65.40,然后是2020年1月8日高点65.60和2019年4月25日高点66.25,以及2019年4月23日高点66.60和2018年10月31日67.00;而下方支持留意3月5日低点63.80,跌破将下探2月26日高点63.40,然后是3月1日高点62.90和3月3日高点62.00,以及3月2日高点61.20和3月4日低点60.50。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道扩散,油价在上轨附近发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在66.00-68.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月4日高点67.70,突破将上探2020年1月6日低点68.20,然后2020年1月7日高点68.70和2020年1月3日高点69.45,以及70.00心理关口和2020年1月6日高点70.70;而下方支持留意3月5日低点66.65,跌破将下探2月26日高点66.00,然后是2月18日高点65.45和3月3日高点64.65,以及3月1日高点64.10和3月4日低点63.35。

周五关注:

美国2月非农就业报告

美国1月贸易帐

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

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