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兴业投资:需求担忧&技术性抛售,国际油价暴跌逾7%

发布时间:2021-03-1920:29:50

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:需求担忧&技术性抛售,国际油价暴跌逾7% 2021年3月19日 周四对原油市场来说,这是糟糕的一天,国际油价盘中暴跌近10%,创下去年夏季以来的最大单日跌幅,且连续第五个交易日下跌,这是自2020年4月以来连续下跌持续时间最长的一次,价格暴跌已经令国际原油抹去了超过两周的涨幅。截止美国收盘,美国WTI原油5月期货收跌4.77美元,或7.39%,报5

兴业投资:需求担忧&技术性抛售,国际油价暴跌逾7%

2021年3月19日

周四对原油市场来说,这是糟糕的一天,国际油价盘中暴跌近10%,创下去年夏季以来的最大单日跌幅,且连续第五个交易日下跌,这是自2020年4月以来连续下跌持续时间最长的一次,价格暴跌已经令国际原油抹去了超过两周的涨幅。截止美国收盘,美国WTI原油5月期货收跌4.77美元,或7.39%,报59.8美元/桶,最高触及64.86美元/桶,最低跌至58.32美元/桶;布伦特原油5月期货收跌4.86美元,或7.18%,报62.87美元/桶,盘中最高触及68.12美元/桶,最低跌至61.46美元/桶。

尽管市场评论人士认为需求担忧拖累了市场,但技术性抛售似乎也发挥了一些作用。由于国际油价跌破近期交易区间底部后缺乏任何进一步的关键支撑区,技术性卖盘加速,单日价格涨跌幅超过3%往往会触发大宗商品交易顾问减持部分多头头寸。长期看跌者现在可能会等待油价回抽此前支撑位后再做空。

在解释周四的价格走势时,市场评论人士一直在指出一些与新冠肺炎大流行有关的负面动态。英国媒体周三报道,由于国际供应链问题,本月底该国接种疫苗的速度将显著放缓。同时,尽管欧洲药品管理局刚刚表示,使用阿斯利康疫苗的好处仍然远远大于风险(这意味着主要欧洲国家现在可能会恢复其疫苗的推广),非洲大陆对疫苗的信心可能已经受到损害,破坏了欧盟推广疫苗的努力。这给经济复苏和全球石油需求前景带来了不确定性。

与此同时,欧洲部分国家出现新一轮新冠疫情和新的限制措施,打击了短期原油需求前景。法国总理卡斯泰周四表示,新冠肺炎疫情正在加速蔓延;由于变异毒株的出现,法国方面进入了第三波新冠疫情;我们必须在几个地区执行新的限制性措施;看到巴黎地区和法国北部地区面临压力;周末的封锁措施没有达到效果;需要让法国所有受到疫情严重打击的地区采取新的限制措施;新的限制措施将在16个地区实施,并从周五午夜生效,为期四周。同时捷克卫生部长称,捷克政府扩大了对人员流动的限制,没有制定放松限制措施的日期。另外,由于感染数字攀升,意大利大片地区也升级为红色区域,所有的学校、幼儿园关闭,非生活必需的零售商店也关门。人们的行动自由受到严格限制,非必要不得外出。

墨西哥国家石油公司有关市场供应增加的言论可能也是油价下跌的原因之一。墨西哥总统表示,在他的任期内,墨西哥将把石油开采量限制在200万桶/日,恢复到2017年的产量水平,远高于最近的160万桶/日的要求。

另外,利比亚石油产量增加,这可能破坏OPEC减产控制油价作出的努力。能源网站Oilprice分析师Irina Slav称,经历十多年的内战后,利比亚首次有了一个统一的政府,还能每天生产130万桶石油,并计划在四年内将这一数字提高到210万桶;由于比利亚的政治动荡,因此没有参与任何减产协议,这对OPEC来说是个非常真实的威胁。

此外,分析人士仍在讨论总部位于巴黎的国际能源署(IEA)周三发布的月度能源市场展望报告。该机构表示,预计油价不会进入“超级周期”。Rystad能源公司的石油市场分析师路易斯?迪克森表示,“油价‘超级’周期论调终于得到了现实的检验。”这再加上上述有关疫苗的负面消息,以及周三美国原油库存的增加,都给原油价格带来压力。

其他石油市场分析师认为,由于原油期货曲线已回落至正价差,未来几周原油库存可能进一步增加。瑞穗证券纽约能源期货主管Bob Yawger解释说:“期货溢价是看跌的,因为它鼓励(公司)储存原油并在曲线更低的位置卖出获利。”

然而,原油市场的长期前景仍然乐观。疫苗的推广虽然不顺利,但仍使大流行的终结更近了一步。在北半球即将到来的夏季,主要经济体可能会放松甚至完全取消经济限制,届时将迎来驾车大丰收,希望还能迎来飞行季节。与此同时,OPEC+成员国仍保持灵活、合作,似乎渴望维持原油价格的支撑。这应该会继续支撑原油价格。

接下来,原油市场的焦点将转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数。此前截至3月12日当周,原油钻井总数减少1座至309座,预期为312座。若石油钻井平台数下降料对油价提供些许支持。

美元指数

美元指数周四早盘继续承压,触及91.263的两周新低,因美联储打压市场可能收紧政策的预期,令美元受累。但随着美国国债收益率创一年多新高1.754%,带动美元指数强势反弹,达到91.866高点,收复前一交易日所有失地。

美国劳工部本周四公布的数据显示,截至3月11日当周,美国首次申领失业救济金人数为77万人,远高于市场预期的70万人,前一周数据由71.2万上修为72.5万。四周移动平均值为746250,为四个月低点,较前一周修正平均值减少16000。截止3月6日当周经季节性调整后续请失业救济金人数为412.4万人,较前一周修正值减少1.8万人。尽管初请失业金人数意外增加,但四周平均水平正在下降。随着本周更多的财政支持开始影响到家庭银行账户,疫苗接种率的上升和天气的温和,经济活动的加强应该会使申领失业金人数下降,导致劳动条件显著改善。话虽如此,快速变化的经济环境将使企业处于调整模式,申请失业救济金的人数仍会在一段时间内处于高位。

费城联邦储备银行周四公布的数据显示,3月制造业前景调查的总体制造业活动指数从23.1大幅改善至51.8,为1973年4月以来最高,远高于市场预期的23.1。近59%的公司报告本月的当前活动有所增加(高于上月的35%),只有7%的公司报告当前活动有所减少(低于上月的11%)。3月份新订单指数也大幅上升28点,至50.9,达到50年高点。目前的发货量指数上升了9点,至30.2。目前的就业指数从2月份的25.3升至本月的30.1。支付价格指数从54.4大幅升至75.9,为1980年3月以来的最高水平。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价测试下轨;14和20日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走高。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在58.30-61.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月19日高点60.55,突破后将上探2月24日低点60.90,然后是2月26日低点61.30和3月3日高点62.00,以及3月10日低点63.10和3月19日高点64.85;而下方支持留意3月19日低点59.20,跌破将下探2月21日低点58.80,然后是3月18日低点58.30和2月10日低点58.00,以及2月12日低点57.40和2月7日低点57.00。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价测试下轨企稳;14和20日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价升至下轨附近;14和20均线看跌;随机指标接近超卖区。

1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在61.45-64.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月19日高点63.85,突破将上探3月3日高点64.65,然后是2月26日高点66.00和3月17日低点66.90,以及3月16日低点67.30和3月18日高点68.10;而下方支持留意3月19日低点62.70,跌破将下探3月2日低点62.35,然后是2月19日低点62.05和3月18日低点61.45,以及2月11日低点60.70和2月12日低点60.30。

周五关注:

贝克休斯美国每周石油钻井数

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