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兴业投资:美油持稳于60美元下方,需求担忧抑制了涨势

发布时间:2021-04-0921:42:15

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:美油持稳于60美元下方,需求担忧抑制了涨势 2021年4月9日 国际油价周四仍维持区间波动,较周三交易区间进一步收窄,原油投资者继续在全球经济复苏的乐观情绪和新冠肺炎感染病例增多引发短期需求担忧之间权衡。截止美国收盘,美国WTI原油5月期货收涨0.13美元,或0.22%,报59.73美元/桶,最高触及59.89美元/桶,最低跌至58.80美元/桶;布伦特原

兴业投资:美油持稳于60美元下方,需求担忧抑制了涨势

2021年4月9日

国际油价周四仍维持区间波动,较周三交易区间进一步收窄,原油投资者继续在全球经济复苏的乐观情绪和新冠肺炎感染病例增多引发短期需求担忧之间权衡。截止美国收盘,美国WTI原油5月期货收涨0.13美元,或0.22%,报59.73美元/桶,最高触及59.89美元/桶,最低跌至58.80美元/桶;布伦特原油6月期货收涨0.42美元,或0.67%,报63.31美元/桶,盘中最高触及63.40美元/桶,最低跌至62.35美元/桶。

原油市场未能从看涨的外汇和股市环境中获益;由于美国政府债券收益率下降,美元汇率走低,美国股市表现良好,标准普尔500指数逼近4100点,创下历史新高。周三市场普遍认为鸽派的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,这似乎提振了风险偏好,至少在外汇和股市是如此,同时强劲的美国经济数据、国际货币基金组织(IMF)等机构的乐观预测以及美联储的乐观言论(不管怎样,就经济状况而言),让人们对美国经济复苏持续感到乐观。

与此同时,美联储主席杰鲍威尔周四在国际货币基金组织(IMF)的“全球经济辩论”研讨会上发言时对经济复苏持乐观态度,但重申美国距离美联储的目标还有很长的路要走,因此政策将在很长一段时间内保持宽松(这对股市和原油等市场而言是一个看涨的组合)。

原油未能从广泛的乐观情绪中获益,有几个与原油相关的具体原因。首先,交易员们继续关注原油库存上升;回顾一下,周三的库存报告显示,汽油库存增幅远高于预期。其次,随着新冠肺炎疫情在巴西和印度等一些新兴市场的恶化,交易员仍然继续认为原油短期需求前景疲软。同时,加拿大、日本和韩国的疫情发展轨迹也令人担忧,因此这些国家倾向于在不久的将来采取更严格的经济限制,而不是放松限制措施。与此同时,欧洲在可预见的未来仍将处于封锁状态。

此外,新冠疫苗副作用消息不断,也打击了群体免疫进程。位于美国科罗拉多州迪克体育用品公园的一处大规模新冠疫苗接种点周四被紧急关闭,因当天在该地进行疫苗接种时,11人在接种强生公司所产疫苗后出现不良反应,其中2人因副作用反应强烈被送往医院。荷兰等多个国家也因潜在的安全风险而限制使用新冠疫苗。此前,欧洲药品管理局发表声明称,阿斯利康新冠疫苗有可能引发“非常罕见的血栓症状”。

在供应基本面方面,需要考虑的主要主题是,如果美国和伊朗达成协议,伊朗可能会恢复供应。尽管达成协议似乎还有很长一段路要走,但本周早些时候,两国在维也纳进行了间接谈判,欧洲国家充当了调解人,朝着正确的方向迈出了步伐。此外,俄罗斯4月初的产量较3月的平均水平有所上升,这增加了全球石油供应。而其他方面,原油行业目前似乎基本上忽略了这样一条消息:利比亚石油设施卫队(PFG)威胁称,如果薪资要求未能得到满足,将在两周内中断利比亚最大油田沙拉拉的原油出口,这可能导致每日30万桶的供应短缺。

OPEC上周宣布,将在未来几个月逐步增加产量。澳新银行策略师预计,这一配额增加对第二季度或之后任何一个月的供应的影响都很小,并预测布伦特原油(将突破每桶70美元的水平。最终,OPEC+同意从5月至7月分三个月分期增加110万桶/天的配额。与此同时,沙特将缩减其官方配额之下的每日额外减产100万桶。5月份高于预期的配额增长将被沙特阿拉伯更为缓慢的产量增长所抵消。总的来说,我们预计2021年第二季度的供应量只会增加40万桶/天。即使供应增加,我们仍预计全球库存将进一步减少。这可能会促使更多的OPEC供应在2021年下半年重返市场。在第二和第三季度,这些看涨与连续回落之间的平衡将巩固价格。更积极的宏观背景也可能吸引投资者进一步对该行业感兴趣。我们在短期内保持对油价的积极看法,布伦特原油在第三季度突破70美元/桶,达到75美元/桶的新高。

接下来,原油市场的焦点将转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数。此前截至4月2日当周,原油钻井总数增加13座至337座,为2020年4月24日当周以来最多,预期为330座。若石油钻井平台数继续增加料对油价构成进一步威胁。此外,伊朗核协议的联合全面行动计划(JCPOA)联合委员会将于今日在奥地利维也纳再次举行实体会议,也需重点关注。

美元指数

美元指数周四早盘小幅走高至92.44水平后再度下滑,触及半个多月低点91.961,因美联储主席鲍威尔表示通货膨胀料不会急升至失控状态,并且必要时央行将采取措施加以抑制,美联储极度宽松政策立场令美债收益率下降,带动美元指数走低,同时美国上周初请失业金人数意外上升,也打压了美元。

美国劳工部本周四公布的数据显示,截至4月2日当周,美国首次申领失业救济金人数为74.4万,逊于市场预期的68万,前一周数据由71.9万上修为72.8万。四周移动平均值为723750人,较前一周修正平均线增加2500人。截至3月26日当周,经季节性因素调整后续请失业金人数为373.4万,较前一周修正值少1.6万人。美国劳工部周四公布的报告显示,初请失业金人数连续第二周增加,这与本月发布的其他就业报告显示的信息不符。此前的非农就业报告显示,美国3月新增91.6万个就业岗位,是七个月来最多,且另一项数据显示,2月职位空缺升至两年高位。家庭对劳动力市场的评估也很乐观。

圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储正期待着这场疫情的结束,“但它还没有发生”,所以政策仍将继续;预计今年将是美国经济“繁荣的一年”;在经济形势变得更加明朗之前,需要美联储提供支持;对过早撤回支持措施持谨慎态度;预计到今年年底通胀为2.5%;受就业市场数据的鼓舞,预计就业报告将持续“重磅炸弹”。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,总体失业率低估了疲软的情况,实际失业率为9.5%;美国劳动力市场仍然疲软;需要让尽可能多的人接种疫苗,以预防第四波疫情,让复苏持续;美联储会容忍短期通胀升至2%上方;美联储不会先发制人地提高利率;预计通货膨胀会暂时上升;长期通胀预期稳定;新冠病毒变种毒株是美国经济复苏面临的最大风险;不会对2.5%的通胀率感到意外;提高通胀目标可能会破坏公众对美联储的信任;美联储的独立性根深蒂固;美国政府并没有无限的举债能力。

旧金山联储主席戴利表示,我们看到经济正在好转,这是积极和可喜的;预计经济活动将大幅反弹;经济正朝着积极的方向发展,但风险依然存在;美国各地都存在对经济疲软的担忧;必须看到经济取得重大进展,而不仅仅是预期;总体来看金融系统处于良好状态。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14日持平,20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线持平;随机指标企稳于超买区。

1小时图:保利加通道趋平,油价向中轨靠近;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在57.60-60.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月7日高点60.00,突破后将上探4月6日高点60.85,然后是4月5日高点61.35和4月1日高点61.70,以及3月29日高点62.20和3月1日高点62.90;而下方支持留意4月8日低点58.80,跌破将下探4月7日低点58.10,然后是4月5日低点57.60和3月24日低点57.40,以及3月23日低点57.20和2月7日低点57.00。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在61.60-64.25区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月7日高点63.50,突破将上探4月6日高点64.25,然后是4月5日高点64.70和4月1日高点65.10,以及3月29日高点65.45和2月26日高点66.00;而下方支持留意4月8日低点62.35,跌破将下探4月6日低点62.00,然后是4月7日低点61.60和4月5日低点61.20,以及3月25日低点60.95和3月24日低点60.35。

周五关注:

美国3月生产者价格指数(PPI)

美国2月批发库存

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

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