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兴业投资:受美元疲软和地缘政治担忧提振,国际油价创四周新高

发布时间:2021-04-1518:51:12

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:受美元疲软和地缘政治担忧提振,国际油价创四周新高 2021年4月15日 由于国际能源署(IEA)上调全球原油石油需求增长预测、美国原油库存持续下降、经济复苏预期提振需求前景,加之美元疲软和地缘政治风险,国际油价周三大幅飙升,达到四周以来新高,并创3月底以来最大单日涨幅。不过,新一波新冠肺炎疫情仍然严峻和疫苗的担忧,或对油价进一步上行构成压力。截止美国收盘,

兴业投资:受美元疲软和地缘政治担忧提振,国际油价创四周新高

2021年4月15日

由于国际能源署(IEA)上调全球原油石油需求增长预测、美国原油库存持续下降、经济复苏预期提振需求前景,加之美元疲软和地缘政治风险,国际油价周三大幅飙升,达到四周以来新高,并创3月底以来最大单日涨幅。不过,新一波新冠肺炎疫情仍然严峻和疫苗的担忧,或对油价进一步上行构成压力。截止美国收盘,美国WTI原油5月期货收涨2.35美元,或3.88%,报62.86美元/桶,最高触及63.42美元/桶,最低跌至60.36美元/桶;布伦特原油6月期货收涨2.31美元,或3.61%,报66.23美元/桶,盘中最高触及66.87美元/桶,最低跌至63.84美元/桶。

IEA周三在其最新的短期能源展望月度报告中称,随着疫苗接种的加速和中国与美国经济的快速复苏,将2021年全球石油需求预估从9650万桶/日上修为9670万桶/日。2021年的石油需求将比2020年增加570万桶/日。不过随着一些主要消费国家的新冠肺炎病例激增,经济复苏十分脆弱。市场不会面临迫在眉睫的供应紧张,OPEC+灵活调整供应。可能需要近200万桶/日的额外供应来满足下半年的预期需求增长。未来几个月,全球石油供应将增加,市场将从赤字转向平衡。

同时,美国原油库存连续第三周出现下滑,表明炼厂在夏季驾车季来临前增加炼油活动。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至4月9当周,美国原油库存减少589万桶至4.925亿桶,创2月12日当周以来最大降幅,预期减少200万桶,前值减少352.2万桶;汽油库存增加30.9万桶,预期增加90万桶,前值增加404.4万桶;精炼油库存减少208.3万桶,预期增加100万桶,前值增加145.2万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加34.6万桶,前值减少73.5万桶。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1100万桶/日。Price Futures Group驻芝加哥高级分析师Phil Flynn表示,“整体来看,这是一份非常具有支持性的报告,看起来,需求数据确实回到了更加稳固的水平,这应该会让油价继续走高。”

标准普尔500指数期货盘中上涨0.15%,此前一天刷新了历史新高,而美元指数(DXY)跌至3月18日以来的新低,美元走软使得以美元计价的原油对持有非美元的投资者而言更加便宜。

不仅美国能源信息署(EIA)和美国石油协会(API)的石油库存报告,以及美元走软,而且能源需求增加的希望也提振原油多头信心。在乐观的疫苗接种的支持下,美国和英国的经济复苏可能是原油需求回暖的例证。据彭博社分析师哈维尔?布拉斯报道,美国交通部(DOT)的数据显示,美国民众在州际公路上驾驶的次数比2019年更多,这也支持了原油市场的上行势头。

此外,沙特国家电视台新闻称,沙特拦截了2枚胡塞导弹和4架无人机,美国宣布对俄罗斯实施额外制裁,令原油供应面临挑战,以及伊朗准备开始丰度为60%的铀浓缩活动,这将会影响美伊重返2015年核协议谈判进程,进而推迟华盛顿解除目前阻止德黑兰随意出口石油的制裁。

然而,由于全球疫苗推广停滞以及印度和巴西等主要地区冠状病毒感染病例剧增限制了油价的上涨。由于血液凝固问题,围绕强生疫苗的担忧仍未消除。美国联邦卫生机构建议暂停强生疫苗接种几天。同时南非也暂停了疫苗接种。目前该公司推迟了在欧洲推出新冠疫苗,并与欧洲卫生当局一起审查这些病例。强生在回应美国疾病控制和预防中心(CDC)咨询委员会会议后发布的声明时表示,留意到极度罕见的健康问题,将主动推迟疫苗在欧洲的分发;同时,将暂停所有临床试验中的疫苗接种。同时接种Moderna或辉瑞疫苗的人没有出现类似的血栓案例。

第三波新冠肺炎疫情仍在主要地区蔓延,可能导致更严格的封锁限制,这给短期原油需求蒙阴。截至4月14日,印度周二单日新增新型冠状病毒病例184372例,再创纪录水平,印度新型冠状病毒相关死亡人数增至172085人,确诊新型冠状病毒病例总数为1387万例。而巴西报告新增82186例新冠肺炎确诊病例,新增3808例死亡病例。同时日本周三新增新冠确诊病例超过4000例,创下3月22日解除紧急状态以来的新高。目前日本已有东京都、大阪府等6地采取“蔓延防止等重点措施”。

展望未来,能源市场参与者可能会继续关注风险情绪催化剂,如新冠肺炎大流行的路径、封锁和疫苗推广,以及美元走势,而美国3月份零售销售数据可能有助于更好地左右美元走势,进而有助于预测油价近期表现。

美元指数

美元指数周三早盘短暂整理后自91.783水平延续月初以来的跌势,创下3月18日以来新低91.536水平,因美债收益率升势暂停,降低了美元吸引力,同时高盛和摩根大通等美国大型银行的强劲业绩推高美股,也削弱了美元的避险需求。此外,美国通胀增速超预期,但美联储短期内不加息的承诺,令投资开始忧虑美元资产的保值前景,也打压了美元。

美国劳工统计局周三公布的数据显示,继2月份上涨1.3%之后,3月份美国进口商品价格上涨1.2%,高于市场预期的1%。进口价格指数同比上涨6.9%。此外,同期出口价格指数环比增长2.1%,同比增长9.1%。

达拉斯联储主席周三卡普兰表示,美国有很多劳动力闲置,需要一段时间才能恢复充分就业;美国需要一段时间才能恢复充分就业;移民是长期增加劳动力的一部分;认为美联储加息的时间会早于预期中值;一旦我们度过了预期,达到了其他标准,我们将提倡取消非常措施;今年10年期国债收益率上涨是有道理的;不希望美联储干预收益率上涨。

纽约联储主席威廉姆斯表示,美联储承诺将帮助经济复苏;在接下来的几年里,美联储的工作目标和通胀目标之间没有冲突;100%支持美联储当前政策;经济复苏相当强劲,预计瓶颈和短缺问题将得到解决;我们正处于疫苗接种和新变种病毒之间的竞赛中;需要战胜疫情才能改善经济水平;美联储不会永远处于接近零利率的水平;离调整政策还有很长的路要走。

美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部组织在线活动中表示,美国经济正处于拐点;我们将进入一个增长更快、创造更多就业机会的时期;主要的风险是疫情的另一个高峰;长期的联邦预算是不可持续的;目前的债务水平是可持续的;现在不是优先考虑债务问题的时候;预计将保持利率不变直到满足三个方面的条件;我们关注的是经济朝着目标发展,而不是时间框架;市场应该关注结果,而不是点阵图;在2022年年底之前提高利率的可能性非常小,但这实际上是基于结果的;大多数美联储官员认为2024年前不会加息;预计将在加息前缩减购债规模;失业率可以在不引发通货膨胀的情况下降低;低通胀、通缩降低了央行应对经济下行的能力;美联储希望通胀率在一段时间内适度高于2%。

美联储副主席克拉里达表示,美联储不会仅仅因为失业率下降而收紧货币政策;美联储将对通胀本身的数据做出反应;美联储实现目标后,将在一段时间内维持宽松政策;美联储发表政策声明并称美联储将长期维持低利率,并延迟加息时间;预期美联储将在加息前实施量宽缩减政策;预计与2014-2015年周期类似,缩减购债与加息的顺序相同。

美联储在其最新的褐皮书中表示,2月底至4月初,美国经济复苏加速至温和步伐,劳动力市场也有所改善。制造业、建筑业以及休闲和酒店业的招聘速度最快。旅游业的报告更为乐观,这得益于人们对休闲活动和旅行的需求回升。总体而言,自3月发布上一份报告以来,前景更加乐观。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在61.70-64.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月14日高点63.40,突破后将上探3月15日低点64.10,然后是3月11日低点64.50和3月16日高点65.40,以及3月15日高点66.40和3月8日高点67.95;而下方支持留意4月15日低点62.70,跌破将下探4月1日高点61.70,然后是4月5日高点61.35和4月12日高点60.70,以及4月7日高点60.00和4月13日低点59.60。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价测试上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。

1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在65.45-67.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月16日低点67.30,突破将上探3月15日低点67.80,然后是3月18日高点68.10和3月16日高点68.90,以及3月5日高点69.60和3月15日高点70.00;而下方支持留意4月14日低点66.10,跌破将下探3月30日高点65.45,然后是4月5日高点64.70和4月13日高点64.15,以及4月7日高点63.50和4月13日低点63.10。

周四关注:

美国4月费城联储制造业指数

美国4月纽约联储制造业指数

美国3月零售销售月率(%)

美国每周申请失业金人数

美国3月工业产出月率(%)

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

旧金山联储主席戴利

美联储副主席克拉里达发表讲话

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