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兴业投资:利比亚产量下降缓解需求担忧,国际油价周四反弹1%

发布时间:2021-04-2321:44:41

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:利比亚产量下降缓解需求担忧,国际油价周四反弹1% 2021年4月23日 国际油价周四早盘继续承压,扩大周二自逾一个月高点回落走势,因亚洲新冠病毒病例飙升,尤其是印度和日本,令有关全球经济复苏和燃料需求前景的担忧重燃,此外伊朗原油出口上升和美国原油库存增加也增加了油价下行压力。但利比亚原油产量下降和法国公布解封初步计划,支撑油价企稳回升。截止美国收盘,美国W

兴业投资:利比亚产量下降缓解需求担忧,国际油价周四反弹1%

2021年4月23日

国际油价周四早盘继续承压,扩大周二自逾一个月高点回落走势,因亚洲新冠病毒病例飙升,尤其是印度和日本,令有关全球经济复苏和燃料需求前景的担忧重燃,此外伊朗原油出口上升和美国原油库存增加也增加了油价下行压力。但利比亚原油产量下降和法国公布解封初步计划,支撑油价企稳回升。截止美国收盘,美国WTI原油6月期货收涨0.72美元,或1.18%,报61.82美元/桶,最高触及62.08美元/桶,最低跌至60.61美元/桶;布伦特原油6月期货收涨0.67美元,或1.03%,报65.68美元/桶,盘中最高触及65.79美元/桶,最低跌至64.56美元/桶。

导致近期油价下跌的主要因素是亚洲新冠病毒病例飙升,尤其是印度和日本。据最新统计数据,印度周四新增新冠确诊病例314835例,这是印度日增新冠病例数首次超过30万例,再创疫情暴发以来新高,累计确诊15930965例。加拿大政府周四宣布,从周五开始,禁止所有来自印度和巴基斯坦的航班入境,为期30天。日本政府将宣布东京、大阪、京都和兵库进入冠状病毒紧急状态,时间为4月25日至5月11日。Rystad Energy石油市场主管Bjornar Tonhaugen表示,“市场认识到,如果全球最大经济体不复苏,全球石油需求就不可能回升。印度正越来越深地陷入一场重大危机,感染人数每天都在刷新纪录。”

各国削减碳排放政策打压油价。在全球气候峰会上,美国和其他国家承诺提高削减温室气体排放的目标。拜登承诺,到2030年,美国温室气体排放量将较2005年减少50%-52%。日本将日本2030年前减排比例目标从26%提高近一倍,至46%。加拿大调高2030年的减排目标,从较2005年减少30%提高至40%-45%。巴西总统博尔索纳罗宣布了他最为雄心勃勃的环境目标,称巴西将在2050年实现碳中和,较之前的目标提前了10年。从长远来看,随着更多国家采取应对气候变化的政策,石油需求预计将受到打击。

对油价构成下行压力的另一个因素是上周美国原油库存增加。美国能源情报署(EIA)周三表示,上周美国原油库存意外增加,确认了美国石油协会(API)一天前发布的数据,表明美国原油需求下降,进一步打击了市场情绪。

此外,市场情绪悲观导致美元全线反弹,也拖累对美元走势敏感的原油价格走低。最后,伊朗出口持续增长也加剧了油价跌势。根据航运公司Petrol Logistics的数据,伊朗的石油出口量仍在上升,4月份到目前为止总计约50万桶/天。这家总部位于日内瓦的石油供应、航运和物流数据提供商表示,随着重启核协议的谈判继续进行,伊朗的石油出口可能会继续攀升。

不过,利比亚原油产量的下降,部分抵消了新冠肺炎导致能源需求下降的担忧,为油价提供些许支撑。利比亚国家石油公司表示,其石油产量最近几天降至约100万桶/日以下,是最近几个月以来的首次,原因是基础设施维修资金的接收延误,导致该国的主要港口之一停止运营。阿拉伯海湾石油公司被迫停止开采的原油规模达28万桶/日。该公司称,由于预算问题,原油产量可能进一步下降。

俄罗斯表示,将自周五开始从乌克兰边境附近地区撤回数以千计的士兵,此举可能令该国与西方国家最近几周不断升级的紧张局势出现缓和,削减了美元的避险需求,进而支撑了原油等风险资产。

此外,法国官方公布“解封”初步计划,并表示将继续加快新冠疫苗接种进度,这也提振了市场情绪。法国总理卡斯泰周四代表官方公布“解封”初步计划。确认将从5月3日起放宽出行限制,取消出行限制在距离住所半径10公里范围的管制措施;从5月中旬起根据健康状况重新开放部分商店、文化和体育活动场所及餐厅露台。在谈到当前疫情时,卡斯泰认为第三波疫情的高峰“似乎已经过去”,过去10天的感染者人数有所下降;但卡斯泰同时警告,民众仍应对疫情保持警惕,特别是变异新冠病毒仍持续传播。

接下来,市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周石油钻井平台数。此前截至4月16日当周,原油钻井总数原油钻井总数增加7座至344座,预期为343座。若石油钻井平台数继续增加料对油价构成进一步威胁。此外,原油投资者将继续关注最新的病毒动态,美元价格走势和美股表现以寻求短期交易机会。

美元指数

美元指数周四早盘在90.962水平上方短暂整理后上扬,触及91.381高点,因美国总统拜登计划将资本利得税税率提高近一倍,引发投资者获利了结导致美股下挫,提升了美元的避险需求。此外,欧洲央行有关欧元区疲弱,仍需购债保持当前步伐支撑的言论令欧元承压,也间接支撑了美元。

美国劳工部公布的数据显示,截至4月16日当周,美国申请失业救济金人数降至54.7万人,续刷去年3月14日当周以来新低,远低于市场预期的61.7万,前一周数据由57.6万上修为58.6万。四周移动平均值为65.1万,比前一周的修正平均值减少了27750。截止4月9日当周,经季节性调整后续请失业救济金达到367.4万人,比前一周修订后的水平减少3.4万人。美国上周初请失业金人数降至13个月低点,提振了对4月就业将再次大幅增长的预期。

美国全国房地产经纪人协会周四公布的数据显示,美国3月份成屋销售环比下降3.7%,折合年率为601万套,为2020年8月以来的最低水平,市场预期增长0.8%,2月份的数据为下降6.3%。销量下跌反映了房屋供应紧缩,这使得房价中位数同比急升17.2%,至历史最高水平32.91万美元。3月成屋销售报告进一步证实房地产市场的复苏远早于经济的其它领域,这也表明美国第一季度和第二季度GDP增长将异常强劲。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展;14和20日均线看涨;随机指标尝试走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14和20均线看跌;随机指标走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在60.60-63.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月22日高点62.05,突破后将上探4月21日高点62.50,然后是63.00心理关口和4月19日高点63.65,以及4月20日高点64.35和3月18日高点64.80;而下方支持留意4月20日低点61.45,跌破将下探4月22日低点60.60,然后是4月9日高点59.90和4月13日低点59.60,以及4月9日低点59.10和4月12日低点58.70。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20均线看跌;随机指标走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标自超买回撤。

综述:预计日内油价将在64.15-67.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月22日高点65.80,突破将上探4月21日高点66.45,然后是4月19日高点67.20和4月20日高点68.00,以及3月10日高点68.40和3月16日高点68.90;而下方支持留意4月21日低点64.90,跌破将下探4月22日低点64.55,然后是4月13日高点64.15和4月14日低点63.85,以及4月13日低点63.10和4月9日低点62.50。

周五关注:

美国4月Markit制造业PMI初值

美国3月新屋销售

贝克休斯美国每周石油钻井平台数

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