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兴业投资:受经济增长乐观预期提振,国际油价周五小幅收高

发布时间:2021-04-2619:36:34

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:受经济增长乐观预期提振,国际油价周五小幅收高 2021年4月26日 由于美国和欧洲经济数据表现强劲,提振了市场对全球经济增长加快和原油复苏的乐观预期,以及美国原油活跃钻井平台数下降,支撑国际油价上周五走高。但亚洲主要国家爆发新一轮冠状病毒疫情,打击了短期原油需求,令油价涨幅受限。截止美国收盘,美国WTI原油6月期货收涨0.3美元,或0.49%,报62.12

兴业投资:受经济增长乐观预期提振,国际油价周五小幅收高

2021年4月26日

由于美国和欧洲经济数据表现强劲,提振了市场对全球经济增长加快和原油复苏的乐观预期,以及美国原油活跃钻井平台数下降,支撑国际油价上周五走高。但亚洲主要国家爆发新一轮冠状病毒疫情,打击了短期原油需求,令油价涨幅受限。截止美国收盘,美国WTI原油6月期货收涨0.3美元,或0.49%,报62.12美元/桶,最高触及62.41美元/桶,最低跌至61.25美元/桶;布伦特原油6月期货收涨0.39美元,或0.59%,报66.07美元/桶,盘中最高触及66.27美元/桶,最低跌至65.14美元/桶。

全球主要经济体的一系列强劲经济数据标志着全球经济复苏势头加速。欧洲主要国家的采购经理人指数(PMI)均升至荣枯线50水平以上。美国3月新建住宅销售大幅反弹至2006年以来最高水平,表明在寒冷天气阻碍需求后,房地产市场已回到正轨;同时美国制造商和服务提供商的产值也在4月达到历史新高。美国经济有望实现近50年来最强劲的增长。高盛的分析师预计,随着经济从疫情的影响中复苏,再靠着货币与财政双料刺激措施的效果,美国经济在2021年二季度将录得惊人的10.5%年化增速,创1978年以来之最;然而,这也将是本轮经济增长周期的增速顶点,之后,随着刺激措施效力的渐渐淡出,经济增速势必将回落至一般水准,在今年三季度和四季度,美国GDP增速将持于7.5%和6.5%,之后在2022年进一步放缓,到了四季度将跌至1.5%。

乐观的经济数据也为美国夏日假期需求提供支撑。美国的石油需求前景继续走强,进入夏季假期,大部分人被压抑许久的旅游和度假需求将得到释放,并进一步推动运输燃料的需求。目前汽油和柴油的需求已经恢复到疫情前93%和100%。

随着欧洲新冠疫情似有缓解的迹象,欧洲更多国家开始放宽疫情限制措施,这也必将提振欧洲原油需求。法国正在逐步放开第三次全国范围内封锁措施。与此同时,意大利定于下周开始放松限制,希腊也计划在5月份放松限制,德国也在考虑为接种疫苗的人提供出行特权。

与此同时,地缘政治紧张局势引发供给紧张担忧也支撑了油价。俄罗斯外长拉夫罗夫表示,如果美方继续升级制裁,莫斯科准备采取更多反制措施。叙利亚石油部表示,一艘油轮在叙利亚西北部港口城市巴尼亚斯附近海域疑似遭无人机袭击起火。

此外,美国钻井公司自3月以来首次减少石油和天然气钻井给油价带来一定支撑,此前已经连续五周增加。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至4月23日当周,原油钻井总数减少1座至343座,预期为349座;天然气钻井总数持平于94座,预期为94座;原油和天然气钻井平台总数减少1座至438座,预期为444座。

然而,亚洲新冠肺炎病例飙升,尤其是印度和日本,仍是抑制油价上行的主要因素。印度的单日新增冠状病毒病例屡创历史新高,据最新统计数据,截止25日,该国已连续4天单日新增病例超30万例,累计确诊16960172例;新增死亡2767例,累计死亡192311例。这个全球第三大石油进口国的需求大幅下降,本月的柴油和汽油消费量可能下降五分之一。同时,全球第四大原油进口国——日本也连续多日确诊病例超过5000例,日本政府宣布东京都、大阪府等四地进入紧急状态,暂定至5月11日解禁。

此外,供应端增加的可能也威胁了油价上行。OPEC+5月会议维持逐步增产的可能性较大,因美国计划对该组织实施反垄断法将会打击产油国的减产的积极性。同时,美伊重返核协议谈判进展较为顺利,美国对放松针对伊朗央行、伊朗国有石油和油轮公司以及钢铝等关键行业的反恐制裁持开放态度,这将会使伊朗原油大量涌入市场。

美元指数

美元指数上周五小幅低开后自91.253水平继续下挫,创3月3日以来新低90.772,因美国经济数据强劲,提振市场风险偏好情绪,美股刷新历史高位,削弱了美元的避险需求。加拿大丰业银行表示,低收益率、低波动性,加上全球经济增长增强,应该会推动投资多元化,让资金从美元转向风险更高的资产。

4月份,美国私营部门的经济活动继续以惊人的速度扩张,IHS Markit综合采购经理人指数(PMI)初值达到62.2的记录高点。制造业PMI和服务业PMI也分别跃升至60.6和63.1的历史新高,均高于市场预期。IHS Markit首席商业经济学家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)在评论这些数据时表示:“由于放松病毒限制、令人印象深刻的疫苗推出、更光明的前景和刺激措施都帮助提振了需求,美国经济第二季度开局强劲,全速运行。不断恶化的供应状况是对前景的担忧,尤其是与价格有关的情况。供给需要改善才能与需求保持一致。”

美国人口普查局和住房和城市发展部周五联合发布的数据显示,美国3月份新房销售量经季节调整后按年率计算增长20.7%,达到102.1万套,远超市场预期的增长12.8%,2月份数据为下降16.2%。

纽约联邦储备银行周五发布的最新Nowcasting预测报告显示,美国经济有望在2021年第一季度增长6.9%,第二季度增长4.6%。纽约联邦储备银行在其出版物中指出:“本周数据发布的消息将2021年第一季度的预测提高了0.1个百分点,将2021年第二季度的预测提高了0.2个百分点。住房数据带来的惊喜推动了两个季度的增长。”

今晚北京时间20:30,美国将公布3月耐用品订单数据,作为美国制造业重要的评估数据,其持续性非常重要。2月耐用品订单整体表现疲软,表明制造业出现逆向趋势,2月份冬季暴风雪天气使得制造业情况更为复杂。从新冠病毒大流行分析制造业目前遇到的最大阻力是制造商原料和配套短缺。一旦全球供应链正常化,并且企业可以掌握所需的投入要素,预计制造业反弹将较过去两次衰退后出现的反弹还要迅速。因此,FYCM兴业投资(英国)分析师预计,3月耐用品订单增长2.5%,2月份下降1.2%;不包括运输在内的核心耐用品订单将增长1.6%,2月数据为下降0.9%;不包括国防在内的核心耐用品订单将增长1.2%,2月为下降0.9%;不包括飞机的非国防耐用品订单料增长1.0%,2月数据为下降0.8%。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在60.60-63.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月23日高点62.40,突破后将上探4月19日低点62.65,然后是63.00心理关口和4月19日高点63.65,以及4月20日高点64.35和3月18日高点64.80;而下方支持留意4月26日低点61.90,跌破将下探4月23日低点61.25,然后是4月22日低点60.60和4月9日高点59.90,以及4月13日低点59.60和4月9日低点59.10。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在64.55-67.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月21日高点66.45,突破将上探4月19日高点67.20,然后是4月20日高点68.00和3月10日高点68.40,以及3月16日高点68.90和3月9日高点69.30;而下方支持留意4月23日低点65.10,跌破将下探4月22日低点64.55,然后是4月13日高点64.15和4月14日低点63.85,以及4月13日低点63.10和4月9日低点62.50。

周一关注:

美国3月耐用品订单

美国4月达拉斯联储制造业活动指数

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