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兴业投资:经济增长提振需求,但印度变异病毒引担忧,国际油价宽

发布时间:2021-05-1322:20:13

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:经济增长提振需求,但印度变异病毒引担忧,国际油价宽幅波动 2021年5月13日 由于美国原油库存和出口下降,有迹象表明经济迅速复苏,提升原油需求乐观预期,以及IEA乐观的能源展望月报和中东地缘紧张局势,推动国际油价周三早盘升至接近上周创下的近两个月高位。但随着美国输油管道运营商Colonial开始启动供需系统,美国通胀数据强劲并推动美元走高,以及印度变种病

兴业投资:经济增长提振需求,但印度变异病毒引担忧,国际油价宽幅波动

2021年5月13日

由于美国原油库存和出口下降,有迹象表明经济迅速复苏,提升原油需求乐观预期,以及IEA乐观的能源展望月报和中东地缘紧张局势,推动国际油价周三早盘升至接近上周创下的近两个月高位。但随着美国输油管道运营商Colonial开始启动供需系统,美国通胀数据强劲并推动美元走高,以及印度变种病毒引发新一波疫情,拖累油价自周度高点回落。截止美国收盘,美国WTI原油6月期货收涨0.18美元,或0.27%,报65.68美元/桶,最高触及66.60美元/桶,最低跌至64.94美元/桶;布伦特原油7月期货收涨0.35美元,或0.51%,报68.99美元/桶,盘中最高触及69.57美元/桶,最低跌至68.14美元/桶。

上周美国原油库存下降,出口降至2018年来最低,提振了全球最大石油消费国燃料需求上升的希望,为油价提供强有力支撑。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至5月7当周,美国原油库存减少42万桶至4.848亿桶,预期减少210万桶,前值减少799万桶;汽油库存增加37.8万桶,预期减少73.1万桶,前值增加73.7万桶;精炼油库存减少173.4万桶,降至2020年4月以来的最低水平,预期减少150万桶,前值减少289.6万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少42.1万桶,前值增加25.4万桶。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1100万桶/日。

乐观的国际能源署原油展望月报也为油价带来一些支撑。国际能源署(IEA)在周三发布的最新月度石油市场报告中表示:“石油需求复苏的速度将超过供应增长。”IEA补充称,需求复苏预测是在印度2019冠状病毒病形势改善的前提下进行的。额外的供应来自加拿大和巴西。在目前的OPEC+情景下,供应将无法满足预期的需求复苏。OPEC+的原油产量远低于预期。然而,在印度面临新冠肺炎疫情的情况下,需求复苏十分脆弱。石油供应过剩已不复存在,尽管它降低了对印度的需求预测。将2021年第一季度欧洲石油需求减少32万桶/天,至1270万桶/天。将2021年全球石油需求增长预测下调27万桶/天,至540万桶/天。2021年下半年石油需求预测基本不变。将美国2021年一季度的石油需求减少51.5万桶/天,至2840万桶/天。今年3月,经合组织石油库存降至29.5亿桶,较5年平均水平高出170万桶。

此外,自斋月以来,以色列与加沙地带武装爆发严重冲突,特别是上周末以来,紧张局势有所加剧,这在一般情况下对油价有利。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)周三在一份声明中证实,哈马斯下属武装派别卡桑旅多名高级指挥官当天凌晨在以色列对加沙地带的空袭中死亡。

然而,在美国输油管道运营商Colonial周三表示已开始重启国内最大的输油管道网络后,油价承受了下行压力。六天前该公司被勒索软件攻击导致管线关闭,引发燃料短缺。知悉Colonial应对行动的消息人士说,该公司并不打算向黑客支付赎金。被黑客以勒索软件攻击的油管长达5500英里(8850公里),从美国墨西哥湾沿岸炼厂向大西洋沿岸中部地区和美国东南部消费者输送燃料。美国运输部长布蒂吉格表示,该部门正在着手解决汽油短缺问题,并帮助恢复Colonial的运营。

与此同时,在美国4月消费者价格指数(CPI)大幅跳升至2008年以来最高水平后,美元指数大幅上涨,这对原油多头信心构成压力,因美元走强使得以美元计价的原油对那些持有非美元投资者来说更加昂贵。通胀数据的大幅上升淡化了美联储安抚市场看跌者的努力,后者暗示宽松货币政策面临困难。

伊朗愿延长与国际原子能机构协议的表态,强化美国重返伊核协议预期,这加快伊朗原油流入市场步伐,对油价构成一定压力。伊朗近日表示,如果与世界大国就其核计划举行的谈判继续在正轨上进行,它可能会延长一项允许联合国核查人员监督该国一些关键活动的协议。国际原子能机构正在主持谈判,旨在让美国重返伊核协议,同时取消制裁,使伊朗重新全面履行其核义务。

印度新冠病毒变异毒株在多国暴发令市场担忧情绪加剧,这也影响了经济增长和原油需求复苏。世界卫生组织统计数据显示,全球报告新冠肺炎确诊病例超1亿5931万例,死亡病例超331万例。世卫组织最新一期新冠肺炎周报称,上周全球报告新冠确诊病例超过550万例,死亡病例超9万例,较前一周有所下降,不过仍然处于疫情暴发以来的最高水平。目前在全球各地上报的病毒基因序列中,已有超过4500个基因序列被确认为在印度发现的新冠病毒变异株。此外还有5个国家和地区向世卫组织报告出现了该变异株,世卫组织已将其定义为“需关注的变异株”。

由于日内缺乏重要数据/事件,原油交易商将密切关注美元走势,因为美元可能会因新消息而整固一些涨幅。尽管如此,原油多头在加沙爆发大规模战争之前,想要夺回控制权可能会很艰难。

美元指数

美元指数周三早盘反弹至90.375水平后遇阻回落,不过,在强劲的4月消费者物价指数公布后,美元指数自90.125低点大幅反弹,触及90.757高点,创4月底以来最大单日涨幅。通胀上扬通常会推高美元,因为美联储将加息以抑制通胀,但由于美联储官员近期纷纷暗示将维持超低利率水平,并允许通胀在一段时间内走高,这使得美元指数的涨幅受限。

美国劳工统计局周三发布的数据显示,4月消费者价格指数(CPI)同比涨幅为4.2%,是2008年以来的高水平,高于3月份的2.6%,也高于市场预期的3.6%;环比增幅从3月的0.6%升至0.8%,创2009年以来的最大单月涨幅。而剔除食品和能源价格波动的核心CPI同比增幅从1.6%跳升至3%,环比增长0.9%,创1982年以来最大涨幅,预期为0.3%。近期通胀上升的原因可以归结为两个主要原因:供应紧张和服务经济重新开放。因此,商品和服务的价格压力出现上升,而过去15年当中,大部分时间此消彼长。尽管4月份消费者价格上涨急剧,但这不会推动美联储摆脱目前的宽松政策倾向。美联储成员一直坚称,今年通胀上升幅度可能是“暂时的”。道明证券高级外汇策略师表示,除了预计将在5月见顶的基数效应之外,“CPI报告中价格的飙升也反映了经济重启的压力。这些应该是暂时的。那句老话-一个数据点不能形成一个趋势-适用于这里”。

美国财政部周三表示,本财年前七个月美国联邦预算赤字扩大至创纪录的1.9万亿美元,这高于去年同期的1.5万亿美元赤字。美国财政部表示,政府为受疫情影响的美国人提供支持导致了支出增加。

美联储副主席克拉利达周三表示,美国的通货膨胀可能会继续“进一步”上升,直到接近年底才会趋缓;近期劳动力市场前景的不确定性大于经济前景;经济距离我们的目标还有很长的路要走;很可能需要一段时间才能取得实质性的进一步进展;美联储致力于使用各种工具来支持经济,只要需要就行;美国经济复苏今年有望加速;经参与因素调整后的真实失业率为8.9%;预计到2022年和2023年,通胀率将回到2%,或者可能略高于2%;现在还不是撤回美联储支持经济措施的时候;在实现就业市场目标方面,我们没有取得实质性的进一步进展;最近的就业报告传达了美联储基于结果的政策智慧;随着今年的过去,我们将对数据进行评估,并将提前就缩减购债规模的决定进行充分沟通;美联储对通胀并没有无限的容忍度;良好的通胀预期至关重要。

亚特兰大联储主席博斯蒂克称,美国正处于“波动期”,预计通胀将出现波动;并不需要对通胀的短暂波动作出反应;如果通胀以令人不安的方式发展,美联储会注意到的;新增判断通胀趋势是否令人担忧还为时过早;大多数企业预计价格压力不会持续,但经济仍处于“过渡”阶段;金融市场没有出现“过度泡沫”。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在63.90-66.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月6日高点65.90,突破后将上探5月12日高点66.60,然后是67.00心理关口和3月8日高点67.95,以及2018年4月22日低点68.40和2018年10月17日低点69.40;而下方支持留意5月12日低点64.90,跌破将下探5月6日低点64.50,然后是5月10日低点63.90和5月11日低点63.65,以及4月30日低点63.05和4月28日低点62.65。

布伦特原油

日图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价向下轨靠近;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。

综述:预计日内油价将在67.35-69.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月13日高点69.00,突破将上探5月6日高点69.30,然后是5月5日高点69.90和71.00心理关口,以及3月8日高点71.35和2019年5月22日高点72.00;而下方支持留意5月12日低点68.15,跌破将下探5月6日低点67.90,然后是5月10日低点67.35和4月29日低点66.90,以及4月30日低点66.20和4月27日低点65.60。

周四关注:

美国每周申请失业金人数

美国4月生产者价格指数(PPI)

里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话

美联储理事沃勒发表讲话

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

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