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兴业投资:多重利空合力打压,国际油价创三周新低

发布时间:2021-05-2020:35:25

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:多重利空合力打压,国际油价创三周新低 2021年5月20日 由于市场担忧新冠肺炎病例增加削弱原油需求、风险规避情绪回暖和美元走强、以及伊朗核协议谈判取得进展和美国原油库存增加,国际油价周三因此大幅下挫,创三周新低。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收跌1.82美元,或2.79%,报63.33美元/桶,最高触及65.18美元/桶,最低跌至63.33美元/桶

兴业投资:多重利空合力打压,国际油价创三周新低

2021年5月20日

由于市场担忧新冠肺炎病例增加削弱原油需求、风险规避情绪回暖和美元走强、以及伊朗核协议谈判取得进展和美国原油库存增加,国际油价周三因此大幅下挫,创三周新低。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收跌1.82美元,或2.79%,报63.33美元/桶,最高触及65.18美元/桶,最低跌至63.33美元/桶;布伦特原油7月期货收跌1.86美元,或2.72%,报66.63美元/桶,盘中最高触及68.43美元/桶,最低跌至65.27美元/桶。

投资者仍然担心,新冠肺炎病例持续增加,一些亚洲国家实施新的限制性措施,可能会阻碍脆弱的燃料需求复苏。根据世卫组织最新统计数据,19日全球新冠肺炎确诊病例新增546512例,死亡病例新增11335例,累计新冠肺炎确诊病例163869893例,累计死亡病例3398302例。印度卫生部周三数据显示,过去24小时该国新增新冠确诊病例267334例,累计确诊25496330例;新增死亡病例4529例,创该国疫情暴发以来单日死亡病例数新高,这也是目前全球范围内单日死亡病例数最高,累计死亡283248例。此外,作为全球第四大石油进口国的日本也陷入新冠肺炎疫情漩涡之中。同时,新加坡和台湾恢复了封锁措施,这必将导致燃料需求大幅下降。

与此同时,对通胀压力上升可能迫使美联储提前升息的担忧,给全球风险情绪造成了负面影响。因为加息将会导致经济增长放缓,进而影响原油需求。这从股市的抛售中可以明显看出,股市抛售被视为推动资金逃离包括石油在内的高风险资产的另一个因素。

全球投资者纷纷转向安全资产,加上美国国债收益率大幅回升,使美元逆转了早些时候跌至1月份以来最低水平的劣势。这进一步对以美元计价包括石油在内的大宗商品构成不利影响。

美国原油库存增加也进一步加大了油价看跌压力。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至5月14当周,美国原油库存增加132万桶至4.861亿桶,预期增加200万桶,前值减少42万桶;汽油库存减少196.30万桶,预期减少7万桶,前值增加37.8万桶;精炼油库存减少232.40万桶,降至2020年4月以来的最低水平,预期减少11.67万桶,前值减少173.4万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存减少14.2万桶,前值减少42.1万桶。此外,上周美国国内原油产量持平于1100万桶/日。

另据美国有线电视新闻网(CNN)最新消息,一位哈马斯匿名官员向新闻记者暗示,加沙地区很可能在接下来24小时内停火。此消息给油价带来进一步下行压力,原因是近期市场担忧原油需求,中东紧张局势缓和将有利于石油供应上升,而原油需求主要受亚洲担忧情绪以及美联储逐步缩减量宽的消息所引发。

此外,有关伊朗核谈判正在取得进展的消息也给油价施加了压力,因这可能会增加全球原油供应。新闻报道称,围绕恢复伊朗核协议在维也纳举行的有关谈判取得进展。欧盟高级官员说,美国和伊朗已接近达成协议。俄罗斯伊朗核协议谈判特使称,伊朗核谈判已取得“良好”或是“重大”的进展,达成协议“指日可待”。伊朗总统鲁哈尼周三表示,正在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议相关方会谈取得重大进展。如果达成协议,美国将取消对伊朗原油出口的制裁,伊朗可能提供约100-200万桶/日的额外石油供应。

不过,随后英、法、德发布联合声明称,三国高级外交官表示,不能保证伊朗核谈判成功,前面还有一些非常困难的问题。这令原油空头削减部分获利头寸,支撑油价收复部分失地。

美元指数

美元指数周三早盘继续承压,再创2月25日以来新低89.65,不过随后震荡走高,达到90.249两日高点,结束了连续四天的跌势,因美联储货币政策会议纪要提到了开启有关缩减量化宽松的讨论,这提振了美元。此外,美股走低,比特币市场大幅下跌,这表明投资者正在撤离风险资产,是资金流向安全资产的信号,对美元有利。

圣路易斯联储主席布拉德周三表示,美国可能已经接近新冠病毒大流行结束的时期,因此焦点可能转新冠病毒大流行后的货币政策;美国有可能有50%的机会进入上世纪90年代中期最后一次出现的高生产率阶段;一旦美联储展开更广泛的缩减量宽讨论,房市繁荣时期购买住房抵押贷款证券的问题将成为热门话题;将把讨论缩减购债规模的时间交给联邦公开市场委员会主席鲍威尔;希望看到更多证据表明大流行基本危机已经结束。

亚特兰大联储主席博斯蒂克周三重申,美联储不会“先发制人或积极主动”地应对政策;美国经济正自新冠病毒大流行过渡到复苏;预计未来几个月经济会出现较大波动;如果经济出现实质性进展,我会提出调整政策,但目前经济复苏还不到位;很难识别实时经济数据的结构性变化;预计整个夏季经济会出现相当大的波动;政策框架并不表示美联储担忧经济过热;政策框架表明在调整政策前,需要寻求经济过热的证据;住房市场存在一些根本性问题,可以证明我们今天所处的政策环境是适当的。

联邦公开市场委员会(FOMC) 4月27-28日会议纪要显示,与会者普遍指出,经济状况仍远未达到委员会的最大就业和价格稳定目标;与会者判断目前的政策立场,指导仍然是适当的;多数与会者指出,财政刺激、疫苗研发、被压抑的需求以及高水平的储蓄将继续支持消费者支出;多数与会者讨论了材料和劳动力短缺以及供应链瓶颈等可能制约制造业和其他行业复苏步伐的报导;几位美联储政策制定者在充分明显引发政策反应之前,就将通胀上升至“不受欢迎”水平的风险提高了;多数与会者指出,地区联络人看到休闲、旅游和酒店业的活动有所增加;多位政策制定者指出,“可能还需要一段时间”才能取得实质性进展。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道趋平,油价在下轨附近发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标走高。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在61.95-64.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月20日高点63.65,突破后将上探5月18日低点64.10,然后是5月17日低点64.80和5月19日高点65.20,以及5月13日高点65.80和5月17日高点66.40;而下方支持留意5月13日低点63.05,跌破将下探4月28日低点62.65,然后是5月19日低点61.95和4月23日低点61.25,以及4月22日低点60.60和4月14日低点60.35。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价在下轨附近发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价回升至下轨上方;14和20均线看跌;随机指标走高。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在65.25-68.15区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月20日高点66.90,突破将上探5月18日低点67.25,然后5月17日低点68.15和5月19日高点68.45,以及5月13日高点69.00和5月18日高点69.60;而下方支持留意5月3日低点66.05,跌破将下探4月27日低点65.60,然后是5月19日低点65.25和4月26日低点64.50,以及4月13日高点64.15和4月7日高点63.50。

周四关注:

美国每周申请失业救济金人数

美国5月费城联储制造业指数

达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

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