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兴业投资:投资者权衡供需态势,国际油价周二几乎持平

发布时间:2021-05-2614:00:05

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:投资者权衡供需态势,国际油价周二几乎持平 2021年5月26日 国际油价周二几乎持平,因投资者权衡预期的原油需求上升与潜在的供应增加。由于投资者削减了对通胀推动下的加息的押注,美元指数跌至接近年内低点,以及欧美需求回升的预期和美国原油库存下降,为国际油价提供支撑。然而,伊朗核协议谈判可能为伊朗原油流入市场铺平道路和新冠肺炎疫情的担忧,限制了油价上行空间。截

兴业投资:投资者权衡供需态势,国际油价周二几乎持平

2021年5月26日

国际油价周二几乎持平,因投资者权衡预期的原油需求上升与潜在的供应增加。由于投资者削减了对通胀推动下的加息的押注,美元指数跌至接近年内低点,以及欧美需求回升的预期和美国原油库存下降,为国际油价提供支撑。然而,伊朗核协议谈判可能为伊朗原油流入市场铺平道路和新冠肺炎疫情的担忧,限制了油价上行空间。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收跌0.11美元,或0.17%,报65.89美元/桶,最高触及66.49美元/桶,最低跌至65.38美元/桶;布伦特原油7月期货收涨0.18美元,或0.26%,报68.55美元/桶,盘中最高触及68.85美元/桶,最低跌至67.81美元/桶。

在白宫将基础设施支出从2.25万亿美元削减至1.7万亿美元后,投资者削减了对美联储早于预期加息的押注。此外,包括美联储理事布雷纳德、亚特兰大联储主席博斯蒂克和圣路易斯联储主席布拉德、里士满联储主席巴尔金、芝加哥联储主席埃文斯、美联储副主席克拉里达和旧金山联备主席戴利在内的多位FOMC成员重申,通胀的任何飙升都将是暂时的。这些进展强化了美联储顽固的鸽派观点,并将基准的10年期美国国债收益率拉至1.60%下方的两周低点。这反过来又被视为持续打压美元的关键因素,而美元走软推动了以美元计价的大宗商品,包括原油。

与此同时,随着美国夏季驾驶季本月拉开帷幕,以及欧洲的部分地区和美国的感染和死亡人数减少,促使政府放松限制,提振了原油需求回升的预期,令油价得到支撑。

美国原油库存数据意外减少,给大宗商品价格提供支撑。美国石油学会(API)最新数据显示,截至5月21日当周,API原油库存减少43.9万桶至4.785亿桶,前值增加62万桶,预期增加200万桶;汽油库存减少198.6万桶,前值减少283.7万桶,预期减少70万桶;精炼油库存减少513.7万桶,前值减少258.1万桶,预期减少90万桶;库欣原油库存减少115.3万桶,前值增加5.3万桶。

然而,伊朗原油可能大量流入市场的担忧使原油价格上涨的势头受到限制,本周伊朗与其他国家之间的第五轮核协议谈判已于周二在维也纳恢复,可能为消除美国制裁该国家原油出口铺平道路。此外,有消息称,沙特与伊朗双边能源领域官员举行秘密会议,被市场猜测其可能正在商讨伊朗重返全球出口市场后的产能分配事宜,这也令投资者想入非非,并因而暂时避免进一步做多油价。

同时,市场担心一些亚洲国家新冠肺炎病例的不断增加可能会阻碍脆弱的燃料需求复苏,也导致多头不敢大举押注。约翰霍普金斯大学汇编的数据显示,过去几周,从尼泊尔到马来西亚等亚洲经济体的感染病例每天都出现了创纪录的增长。由于采取了控制病毒的措施,东京的冠状病毒病例数量正在下降,但据报道,大阪的医院已经没有床位了。这一消息,加上该地区其他国家的疫情影响,证明了危机继续蔓延。日本政府周二宣布,将把去过印度、孟加拉国、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡等国旅行的人员指定地点隔离期从6天延长到10天,计划于5月28日生效。同时,泰国卫生部透露,在泰国首都曼谷北郊的拉克西地区一建筑工地宿舍区检测出累计62例新冠肺炎确诊病例,这些确诊病例感染的是最早在印度发现的B.1.617.2变异新冠病毒。而处于全球新冠肺炎疫情中心的印度,虽然日病例数虽然较5月初的纪录高位有所下降,但仍在上升。

此外,英国新冠肺炎疫情持续上升。英国一直在大型经济体的疫苗运动中处于领先地位,并从这项努力的成果中受益——迅速重新开放。然而,首次在英国发现的一种变异的快速传播已经引起了市场担忧。尽管全面重新开张的计划仍在按计划进行,但病例增加可能会进一步市场情绪。

接下来,原油市场参与者将关注美国能源信息署(EIA)每周原油库存报告。预计截至5月21日当周原油库存减少127.9万桶,此前一周增加132.1万桶。若数据跟随API库存报告显现下降趋势可能会对油价施加额外的上行压力。

美元指数

美元指数周二开盘后自89.83水平继续下滑,触及1月7日以来低点89.497,因美联储官员重申美国经济反弹带来的通胀压力是暂时性的,消除市场关于货币政策将收紧的猜测,导致美国国债收益率持续下跌,助长了美元的疲软基调。

费城联邦储备银行公布的数据显示,5月该地区非制造业企业前景调查整体商业活动指数从4月的36.3改善至36.9。该报告的进一步细节显示,企业层面的商业活动指数从21.5上升至22.1,全职就业指数从7跃升至24。

由于一系列商品和服务价格上涨,美国消费者信心指数在5月出现小幅下跌,世界大型企业联合会消费者信心指数从4月份的117.5(修正前为121.7)降至117.2,低于市场预期的119.2。同时现状指数从131.9升至144.3,消费者预期指数从107.9降至99.1。最后,一年期消费者通胀预期从4月份的6.2%上升到6.5%。消费者信心虽然有所回落,但仍徘徊在疫情期高点附近。随着经济缓步回升至疫情爆发前的水平,物价上涨和失业率上升可能抑制消费者信心的进一步改善。

美国人口普查局和住房与城市发展部周二联合发布的数据显示,美国4月份新房销售环比下降5.9%,折合成年率为86.3万套,3月份数据由增长20.7%下修为增长7.4%。

里士满联储主席巴尔金周二表示,基于市场的通胀预期并未超出目标;基于调查的通胀预期也保持稳定;薪资较低的员工对重返工作岗位的渴望有所增加;劳动力市场仍有很大的增长空间,要到夏天才能疏通;工资上涨的压力很大程度上是低工资的问题。

芝加哥联储主席埃文斯重申完全支持美联储的宽松政策,并认为近期通胀上升是受欢迎的;2022年及以后出现持续高通胀的风险很低;最近的通胀上升并非不可取的高通胀的前兆;通胀预期没有表明通胀正在失控;要消除暂时供应压力的影响,看到根本的通胀动态,并不容易;尚未看到任何能够说服我不再充分支持宽松货币政策立场或是政策指引的讯号。

美国联邦储备理事会监管副主席夸尔斯表示,我的观点和美联储的普遍看法是,通胀压力很可能是暂时的;如果我们对通胀的看法是错误的,我们有解决的工具。

美联储副主席克拉里达称,4月消费者物价指数年率录得4.2%,这“非常令人意外”;美国经济前景非常乐观,增长率可能达到7%;近期就业数据强调劳动力市场的不确定性;暂时性通胀的基本状况仍存在;如果通胀上升压力得以维持,美联储将采取措施,打压通胀;劳动力市场改善步伐将会加快;如果上行风险得以保持,美联储将能够弥补这一压力;可能在即将召开的会议上,美联储将会缩减购买量宽的规模;这取决于美国经济数据;美联储需要承认风险仍然存在。

旧金山联备主席戴利周二接受CNBC采访时表示,通胀维持“暂时性”与目前的时机无关,而在于推动通胀上升的因素;未有迹象表明价格将长期连续上涨;我们正讨论缩减量宽;目前的政策处在很好的位置;美联储需要耐心等待;现在说任务已经完成还为时过早。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在64.80-67.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月25日高点66.50,突破后将上探5月18日高点67.00,然后是3月8日高点67.95和2018年10月22日低点68.40,以及2018年10月17日低点69.40和2018年10月22日高点69.80;而下方支持留意5月25日低点65.35,跌破将下探5月17日低点64.80,然后是5月18日低点64.10和5月24日低点63.60,以及5月14日低点63.30和5月3日低点62.90。

布伦特原油

日图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20日均线看涨;随机指标进入超买区。

4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走高。

1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在67.25-69.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月25日高点68.85,突破将上探5月13日高点69.00,然后是5月17日高点69.60和5月18日高点70.20,以及71.00心理关口和3月8日高点71.35;而下方支持留意5月25日低点67.80,跌破将下探5月18日低点67.25,然后是5月24日低点66.40和5月3日低点66.05,以及5月19日低点65.25和5月21日低点64.50,以及4月13日高点64.15和4月7日高点63.50。

周三关注:

美国EIA每周原油库存

美联储理事夸尔斯发表讲话

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