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兴业投资:多头继续主导市场,美油续创32个月新高

发布时间:2021-06-0715:26:55

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:多头继续主导市场,美油续创32个月新高 2021年6月7日 由于各种迹象显示欧美市场夏季需求升温、OPEC+继续限制原油供应、欠佳的美国非农数据缓解了美联储可能撤回刺激措施的担忧,美元走软,以及美国活跃原油钻井平台数下降,国际油价上周五继续攀升,美油逼近70美元,创32个月新高,布油突破72美元,创2年新高。不过,新冠疫情仍对油价大幅上扬构成威胁。截止美国

兴业投资:多头继续主导市场,美油续创32个月新高

2021年6月7日

由于各种迹象显示欧美市场夏季需求升温、OPEC+继续限制原油供应、欠佳的美国非农数据缓解了美联储可能撤回刺激措施的担忧,美元走软,以及美国活跃原油钻井平台数下降,国际油价上周五继续攀升,美油逼近70美元,创32个月新高,布油突破72美元,创2年新高。不过,新冠疫情仍对油价大幅上扬构成威胁。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收涨0.65美元,或0.95%,报69.38美元/桶,最高触及69.74美元/桶,最低跌至68.30美元/桶;布伦特原油8月期货收涨0.26美元,或0.36%,报71.63美元/桶,盘中最高触及72.14美元/桶,最低跌至70.72美元/桶。

随着夏季来临,全球原油需求呈现强劲恢复势头。而美国和欧洲疫苗接种取得进展,也提升了原油需求乐观情绪。市场预计,今年夏季全球日均石油需求将增加数百万桶。美国政府上周公布的数据证实,随着夏季旅游旺季的到来,这个全球最大的石油消费国正处于需求复苏之中,而其他国家也表现出强劲势头。尽管OPEC+决定从5月至7月逐渐缩小减产规模,供应量增长不过200万桶/日左右,市场完全可以吸收供应增长。

与此同时,周五公布的美国非农就业报告整体数据不及预期,缓解了美联储可能撤回刺激措施的担忧,美元因此全线下挫,美元走软使得以美元计价的原油对持有非美元货币的投资者而言更加便宜,也为油价提供了支撑。而平均时薪的强劲上涨也令通胀担忧升温,通胀主题也在支撑油价。周末媒体援引美国财政部长珍妮特?耶伦的话说,美国总统拜登应该推进他的4万亿美元支出计划,即使这些计划会引发通胀持续走高至明年和更高的利率。

美国钻井公司六周来首次减少石油和天然气钻井给油价带来一定支撑,随着油价回升,活跃钻机数此前一直在温和增长。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至6月4日当周,原油钻井总数持平于359座,预期为363座;天然气钻井总数减少1座至97座,预期为98座;原油和天然气钻井平台总数减少1座至456座,预期为460座。

此外,美国和伊朗之间关于德黑兰核项目的谈判放缓也是一个支持因素,这降低了伊朗恢复原油供应的预期,亦提振了油价。美国和伊朗从4月初开始就美国重新加入伊朗核协议展开马拉松式间接谈判。一旦双方达成协议,美国预计将解除对伊朗原油出口的制裁。伊朗方面希望原油出口量可以恢复到250万桶/日,而其在2020年三季度和2021年一季度日均原油出口量仅为42万桶和82.5万桶;不过,有信息显示,最终协议可能要到三季度才能够达成。

全球第二大石油生产商俄罗斯石油公司(Rosneft PJSC)警告称,随着全球生产商越来越多地将资金投入到“仓促”的能源转型中,供应短缺迫在眉睫,原因是过于激进的新能源替代政策导致石油领域开放勘探投资活动力度不足,使之无法满足仍在增长中的需求。

不过,全球新冠肺炎病例仍在持续增加,严重影响民众的出行,进而对原油需求构成威胁。根据最新统计数据,全球单日新增确诊病例335213例,累计确诊新冠肺炎病例174026529例,新增死亡病例7144例,累计死亡病例3742939例。印度新增确诊病例114460例,累计确诊病例升至28809339例,新增死亡病例2677例,累计死亡病例达346759例。非洲过去两周的新冠确诊病例数与前两周相比增加了20%,有14个国家的新冠疫情呈上升趋势。

随着病例持续增长,英国商界担心未来实施更多封锁。英国商会周日发表的一份声明称,尽管接受英国商会调查的小企业对自己的近期前景越来越乐观,但可能再次出现全国性的封锁,阻碍了商业进展。除了可能再次被封锁外,其他担忧还包括客户需求减少、招聘员工困难以及通胀压力。

美元指数

美元指数周五早盘在90.589的三周高点下方整理此前涨幅,纽约时段公布的美国非农就业报告弱于预期,预示美联储没有放慢每月1200亿美元债券购买步伐的紧迫性,令市场有关美联储将提前收紧货币政策的预期降温,美元指数受累大幅下挫逾50点,触及89.988低点。

美国劳工统计局上周五公布的数据显示,美国5月份非农就业人数增加了55.9万,低于市场预期的65万,4月份数据由26.6万上修为27.8万。而失业率从6.1%下降到5.8%,U-6失业率从10.4%小幅下降到10.2%。此外,平均时薪环比上涨0.5%,而分析师预计上涨0.2%;劳动参与率从61.7%降至61.6%。5月就业报告证实,劳动力市场复苏面临的最大挑战是劳动力本身。尽管劳动力需求创纪录,但劳动力市场的复苏已经进入一个棘手的阶段。过去两个月令人失望的就业增长表明,就业复苏的时间可能比此前预期的更长。由于就业人数仍比2020年2月的峰值低760万,在2022年底甚至2023年初之前,全面复苏看起来都不太可能。更温和的就业步伐将让美联储等待更长的时间,以等待劳动力市场的“进一步实质性进展”,尽管不断增强的工资压力暗示美联储可能需要拓宽对“进展”的定义。

美国人口普查局公布的数据显示,美国4月份工厂订单下降0.6%,低于预期的下降0.2%,3月份数据为增长1.4%。报告进一步指出:4月耐用品新订单在经历连续11个月增加后下降,为2,463亿元,较前月下降32亿元,跌幅为1.3%。

克利夫兰联储主席梅斯特周五接受CNBC采访时表示,5月就业报告稳健,并指出劳动力方面继续取得进展;实质性的进一步进展并不一定意味着劳动力市场恢复到大流行前的水平;工资上涨将导致通胀上升,这不是我的底线,但我们会密切关注;美联储希望有意识地对货币政策保持耐心;美联储正在寻找并基于结果做出政策决定;随着美国经济持续改善,美联储将就整体政策立场展开讨论;美联储关注的是数据,而不仅仅是预测。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道上扬,油价回撤至上轨下方;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价回撤至中轨企稳;14和20小时均线看涨;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在68.30-71.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月7日高点70.00,突破后将上探2018年10月11日低点70.50,然后是2018年10月16日低点71.00和2018年10月12日高点72.00,以及2018年10月16日高点72.4和2018年10月11日高点72.70;而下方支持留意6月2日高点69.00,跌破将下探6月4日低点68.30,然后是6月2日低点67.75和5月31日高点67.35,以及6月1日低点66.85和5月31日低点66.35。

布伦特原油

日图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道上扬,油价回撤至上轨下方;14和20均线看涨;随机指标走低。

1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14小时均线转跌,20小时均线看跌;随机指标走低。

综述:预计日内油价将在70.30-72.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月7日高点72.20,突破将上探2019年5月21日高点72.50,然后是2019年5月17日高点73.20和2019年5月20日高点73.40,以及2019年4月24日低点74.00和2019年5月22日高点74.50;而下方支持留意6月1日高点71.30,跌破将下探6月4日低点70.70,然后是6月2日低点70.30和5月28日高点69.70,以及6月1日低点69.25和5月31日低点68.70。

周一关注:

美国5月谘商会就业趋势指数

美国4月消费信贷

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