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兴业投资:亚洲原油需求现疲软迹象,美油受阻70美元关口

发布时间:2021-06-0814:36:44

来源: 金投机构

分类:原油

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摘要兴业投资:亚洲原油需求现疲软迹象,美油受阻70美元关口 2021年6月8日 国际油价周一开盘后继续走高,美油逼近70美元,创32个月新高,布油突破72美元,创2年新高,主要受欧美市场夏季需求升温、弱于预期的美国非农数据打击美元走软和美国活跃原油钻井平台数下降的支撑。但随后数据显示中国原油进口量降至一年低点,以及英国推迟放松封锁限制措施,油价因此受累反转走低。截止美国

兴业投资:亚洲原油需求现疲软迹象,美油受阻70美元关口

2021年6月8日

国际油价周一开盘后继续走高,美油逼近70美元,创32个月新高,布油突破72美元,创2年新高,主要受欧美市场夏季需求升温、弱于预期的美国非农数据打击美元走软和美国活跃原油钻井平台数下降的支撑。但随后数据显示中国原油进口量降至一年低点,以及英国推迟放松封锁限制措施,油价因此受累反转走低。截止美国收盘,美国WTI原油7月期货收跌0.31美元,或0.45%,报69.07美元/桶,最高触及69.97美元/桶,最低跌至68.92美元/桶;布伦特原油8月期货收跌0.20美元,或0.28%,报71.43美元/桶,盘中最高触及72.23美元/桶,最低跌至71.06美元/桶。

原油价格在过去两周持续上涨,主要是因为需求预期的改善,布伦特原油价格今年上涨了38%,西德克萨斯中质原油价格上涨了43%。欧洲城市和2019 年一样拥挤,美国机场的通关乘客数量持续攀升。这些是西方原油需求复苏的最新迹象,总体消费量料保持强劲。而OPEC+产油国维持供应限制的措施也对市场起到了提振作用。与此同时,OPEC秘书长巴尔金都周一说,OPEC+预计库存将在未来几个月进一步下降,这表明产油国支持市场的努力正在奏效;OPEC+在4月份的减产协议执行率为114%。但也警告称,全球疫苗供应不均衡、高通胀和新冠疫情的持续爆发继续给石油需求带来风险。总而言之,在美国和欧洲决定放松冠状病毒限制措施后,预计全球需求将增加。

道明证券分析师解释称:“今年夏天,全球疫苗接种的推广将大幅提高流动性,以应对大量被抑制的需求。最终,全球市场将能够吸收额外的供应,强劲的夏季需求可能在OPEC+增加闲置产能回归市场之前转化为更高的价格。这表明,考虑到大量闲置产能,油价突破70美元/桶可能是不可持续的,但夏季油价突破上扬的可能性继续稳固。商品交易顾问基金(CTAs)仍处于进一步上涨的有利位置。”

全球最大独立石油交易商Vitol集团称,由于自去年新冠病毒疫情爆发以来,美国页岩油开采行情活动受到了巨大冲击,且眼下还受到美国拜登政府的“绿色能源”新政制约,令其产能恢复进度进一步慢于市场此前预期。这也意味着在一度遭受了美国页岩油领域的强力挑战之后,OPEC+当前正重新掌握了全球石油市场的定价主导权。也意味着全球石油价格后市将更多地受到OPEC+产能政策的左右。如果OPEC+今年下半年在恢复产能议题上仍持有谨慎姿态,并因而增产速率不及预期,那么原油价格后市将仍有进一步的上行空间。

然而,作为世界上最重要的原油进口地区,亚洲正显示出一些需求疲软的迹象,5月份抵达亚洲的原油数量有所下降。主要原因仍然是新冠肺炎在大多数南亚国家卷土重来,这抑制了该大陆的燃料需求。印度是世界第三大原油进口国,目前正全力抗击“德尔塔”新型冠状病毒毒株。该菌株被认为具有高度传染性,并具有严重的健康问题。该国需求疲软压低了原油价格。与此同时,马来西亚和日本已经将封锁延长至6月底。此外,台湾地区也将三级限制措施延长至6月28日。

此外,中国5月原油进口降至一年低点,也是油价走软的原因之一,此前油价曾升至两年高位。中国海关总署周一公布的数据显示,中国5月份原油进口量同比下降14.6%。中国是全球最大的原油进口国。

《泰晤士报》报导英国内阁部长克里斯?威蒂和帕特里克?瓦兰斯爵士发表“悲观”简要讲话,称英国放松封锁的路线图将推迟 15 天。印度新冠病毒变异毒株传播速度较快且新冠病毒疫苗抵御新冠病毒的效果并未达到100%,构成主要担忧,英国或无法在6 月21 日解除封锁,预期是英国将推迟解除封锁期限两周到一个月。

现在,投资者正在关注美国重返2015年伊朗核协议的谈判结果。伊朗和全球大国将于周四在维也纳就核协议展开新一轮谈判。达成协议可能包括华盛顿解除对伊朗石油出口的经济制裁。这可能会导致每日50万至100万桶伊朗原油重新流入全球市场。

接下来,市场参与者将关注美国石油学会(API)公布的每周原油库存报告和美国能源信息署(EIA)的短期能源展望月度报告。此前截至5月28日当周,API原油库存减少536万桶至4.731亿桶,预期减少120万桶。若数据显现下降趋势料为油价进一步上涨提供支撑。尽管印度和日本等亚洲国家暴发新一轮新冠疫情,但欧美多数国家随着新冠疫情缓解而逐步放松限制措施,美国原油库存持续下降,预计EIA月报有可能会上调原油的需求预期,这也有望给油价带来支撑。

美元指数

美元指数周一早盘震荡上扬至90.263高点,因美国财长耶伦周日表示利率上升对美国和美联储来说是件好事,支撑了美元收复上周五疲软的非农就业报告引发的部分失地。但随着投资者重新考量美联储收紧政策前景,美国国债收益率下降,美元指数因此再度走低,触及89.876多日低点。

圣路易斯联邦储备银行数据显示,以 10 年期盈亏平衡通胀率衡量的美国通胀预期指标周一连续四天下降,这一通胀前期指标降至 4 月 27 日以来的低位。由于美联储维持捍卫宽松货币政策,认为再通胀不值得担忧,但美国通胀预期指标近期疲软似乎对大宗商品等风险较高的资产构成支撑,而对美元指数构成打压。

今晚北京时间20:30美国将公布4月贸易帐数据。美国3月商品和服务贸易逆差进一步扩大至744亿美元,高于修订后前值705亿美元,再创历史新高。相较于全球其他经济体,美国因经济复苏力道更强,国内需求维持强劲,预计今年贸易逆差将持续成长。HYCM兴业投资(英国)分析师预期美国4月贸易逆差将小幅收窄至685亿美元。

此外,美国总统拜登提出的基础设施支出计划成为市场焦点。拜登政府正和共和党人就基础设施支出计划的一部分展开谈判。“'我们预计谈判将失败,民主党将继续前行,并利用调解过程试图制定总统的整个重建计划/增税计划。即使双方达成协议,协调过程也将适用于其他计划。”道明证券分析师发布报告称。

与此同时,来自两党的六名参议员计划在今天晚些时候与 20 名成员讨论基础设施一揽子计划。该小组的一位参议员表示,他们仍在研究刺激计划的最高金额,许多细节仍在磋商当中。拜登提出超过 4 万亿美元的新支出计划和税收抵免计划,在GDP占比达到18%。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20均线看跌;随机指标走低。

1小时图:保利加通道扩散,油价在下轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。

综述:预计日内油价将在67.35-70.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月8日高点69.15,突破后将上探6月7日高点70.00,然后是2018年10月11日低点70.50和2018年10月16日低点71.00,以及2018年10月12日高点72.00和2018年10月16日高点72.40;而下方支持留意6月4日低点68.30,跌破将下探6月2日低点67.75,然后是5月31日高点67.35和6月1日低点66.85,以及5月31日低点66.35和5月28日低点66.15。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走低。

4小时图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20均线看跌;随机指标走低。

1小时图:保利加通道扩散,油价在下轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标在超卖区走低。

综述:预计日内油价将在69.70-72.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月8日高点71.45,突破将上探6月7日高点72.20,然后是2019年5月21日高点72.50和2019年5月17日高点73.20,以及2019年5月20日高点73.40和2019年4月24日低点74.00;而下方支持留意6月3日低点70.60,跌破将下探6月2日低点70.30,然后是5月28日高点69.70和6月1日低点69.25,以及5月31日低点68.70和5月27日低点68.05。

周二关注:

美国4月贸易帐

美国4月JOLTs职位空缺

美国石油学会(API)每周原油库存变动

美国能源信息署(EIA)短期原油展望月报

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